بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بونتيرا للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢٠ | ١٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٢١ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٣ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٧٠ | ١٠٫٧٩ | ٥٣٫٢٤ | ٦٫٧٣ | ١٧٫٦١ | ٦٫٣٠ | ٥٫٥٥ | ٥٫٥٨ | ٣٧٫٣٦ | ٢٤٫٠٩ | ٣٨٫٢٣ | ٤٣٫٢١ | ١٣٫١٦ | ٤٠٫٨٧ | ٦٥٫٩٢ | ٣٢٫٧٠ | ٥٥٫٢٠ | ٨٫٨٥ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٥ | ٣١٨٫٦٦ | ٤٣٣٫٦٨ | ١٬٢٢٤٫٦٣ | ٥٬٨٩٩٫٥٩ | ٤٣٤٫٣٠ | ٢٦٨٫٤٦ | ١٧٬٠٩٧٫٠٢ | ١٬٩٣٤٫٥٨ | ٧٠٤٫٤٠ | ٩٨٫٢٤ | ٩٧٫٩٨ | ٩٧٫٣٥ | ١٠٣٫٢١ | ١٠٦٫١٦ | ١٥٢٫٣٢ | ٤٠٠٫٩١ | ٦٠٦٫٣٦ | ٣٬١٦٩٫٠٣ | ٢٣٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٠٩ | ١٦٥٫٨٨ | ٧٣٫٨٢ | ٥٤٠٫٩٣ | ٢١٨٫١٥ | ٦٨٫٥٧ | ٣٦٫٤٥ | ٣٥٫٩٩ | ٣٢٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٦٫٠٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٤٫٠٨ | ٩٫٨٨ | ٤٤٫٥٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٦ | ٤٫٥١ | ٢٫٣٨ | ٤٫٤١ | ١٫٣٧ | ١٫٤٠ | ١٫٥٧ | ٤٫٣٥ | ٧٫٥٧ | ٦٫٥٥ | ١٢٫٩٨ | ٨٣٫٣٥ | ١٨٫٣٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٤ | ١٤ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٧ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٧٥ | ٠٫٠٣ | ١١٤٫٤٢ | ٠٫٣٥ | ١١٫٤٦ | ٨٩٫٠٤ | ٣١٫٥٥ | ٠٫٠٢ | ٣١٫٦٩ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٫٢١ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٧ | ٢٨٫٨٩ | ٢٠٬٢٨٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ | ٦٫٤٩ | ٢٫٨٣ | ٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٤ | ٢٢١٫٣٣ | ٣٣٧٫٧٦ | ١٬٣٣٤٫٥١ | ٦٬٠٤٤٫١٨ | ٣٣٤٫٩٧ | ٣٦٨٫٢٠ | ١٦٬٩٩٢٫٥١ | ٢٬٠٣٦٫٩٦ | ٨٠٨٫٨١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٦٢ | ١٫٠٨ | ١٫١٤ | ١٫٤١ | ٢٤٥٫٧٧ | ٤٨٧٫٩٣ | ٥٠٦٫٣٦ | ٢٬٩٨٥٫٦٩ | ٣٢٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٨ | ١٤ | ٠ | ٢ | ٣ | ١٦ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٦ | ٣٤٫٤٥ | ١٥٤٫٢٧ | ٧٧٫٨٤ | ١٬٦٩٧٫٦٨ | ٢٧١٫٩٧ | ١٠١٫٤٨ | ٩٣٤٫٤١ | ٧٢٫٠٤ | ٦٤٤٫٢٧ | ٣٨٫٠٧ | ٤٢٫٨٤ | ١٨٫٠٩ | ٤٢٫٥١ | ٢١٥٫٦٤ | ٤٩٫٥٨ | ٢٠٢٫٦١ | ٨٢٫٥٦ | ١٬٢٦٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
