بيان التدفق النقدي (TTM)
بورفورد كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٩ | ٥٤ | ٣١٦ | ٦٨٧ | ٦٣٦ | ٥٨٥ | ٣١٥ | ٨٠ | ١٦٤ | ٤٦٦ | ٤٣٠ | ٥٤٥ | ٤٧٦ | ٢٧٥ | ٢٠٦ | ٩٩ | ١٦٥ | ٢١٧ | ٣١٩ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٠٩ | ٦٨٧٫٧٩ | ١١٧٫٠١ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٦ | ٤٦٫٢٤ | ٧٤٫٥٧ | ١٠٥٫٢٠ | ١٨٣٫٨٥ | ٧٫٧٩ | ٢٦٫٨٤ | ١٢٫٧٣ | ٤٢٫٢٧ | ٢٥٫١٤ | ٥١٫٧٤ | ٢٦٦٫٢٣ | ٣١٫٣٨ | ٤٧٫١٦ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٨٣٫٩٩ | ١١٠٫٥٧ | ٥٨٧٫٨٧ | ٤٣٩٫٢٣ | ٤٢٦٫٦٢ | ٤١٢٫٧٢ | ٣٢٥٫٧٧ | ٤٩٫٢٨ | ١٤٧٫٦٤ | ٦٤٢٫٠٤ | ٤٥٨٫٠٣ | ٤٬٤٧٦٫٤٨ | ١٬١٥٥٫٥٦ | ٢٤٣٫٣٢ | ٤٩٫٣٥ | ٣٩١٫٦٦ | ٥١٫٨٠ | ٨٦٫٩١ | ٨٬٠٤١٫٦٥ | ١٬٨٠٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٣ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٤ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ١٨٫٠٧ | ٣٥٫٧٦ | ٤٦٫٠٠ | ٨٥٫٨٤ | ١٦٥٫٨٥ | ٢٠٦٫٧٥ | ٣٫٧٧ | ٠٫٥٦ | ٢٠٫٩٨ | ٨٦٫٧٦ | ١٧٫٢٦ | ٦٧٫٧٧ | ٢٫٨٧ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٢٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٦ | ١٫١٥ | ٢٧٫٢٥ | ٧٫٧٦ | ٢٫٨٥ | ٠٫٦١ | ١٫٣٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٧ | ١٦٫١٩ | ٣٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ٥ | ٢٦٢ | ٥٣٠ | ٤٨٧ | ٤٤٥ | ٢٢٠ | ٢٤٨ | ٢٨٤ | ٣٩٩ | ٣٤١ | ٥٦٠ | ٤٣٥ | ٣٩٠ | ٦٢٤ | ١٢٦ | ١٥٢ | ٣٤ | ٣١٥ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٩ | ٥٬٠٨٦٫٢٣ | ١٠٢٫٠١ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ٥٠٫٥١ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | ٤٠٫٣٧ | ١٤٫٥٦ | ٦٤٫٠٩ | ٢٢٫٢٨ | ١٠٫٤٤ | ٦٠٫٢٧ | ٧٩٫٨٦ | ٢٠٫٦٢ | ٧٧٫٦٩ | ١٬٠٣٠٫٣٣ | ١١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠١٤٫٠٣ | ١٠٫٨٠ | ٤٨٧٫٠٥ | ٣٣٨٫٧٣ | ٣٢٦٫٧٩ | ٣١٣٫٦٤ | ٢٢٧٫٩١ | ١٥٢٫٨٣ | ٢٥٥٫٦٤ | ٥٤٩٫٧٩ | ٣٦٣٫٤٢ | ٤٬٥٩٤٫٧٩ | ١٬٠٥٦٫٣٩ | ٣٤٥٫٠٥ | ١٤٩٫٨٣ | ٤٩٦٫٢٢ | ٤٧٫٦٢ | ١٣٫٥٧ | ٧٬٩٣٦٫٢١ | ١٬٩٠٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤٩ | ٥٤ | ١٥٦ | ١٤٩ | ١٤٢ | ٩٧ | ١٦٢ | ١١١ | ٧٣ | ٩٤ | ١٢ | ٤١ | ١١٣ | ٤١٧ | ٢٥ | ٣١٨ | ٢٤٩ | ٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٠٫٦٦ | ٢١٠٫٥٥ | ١٩٠٫٤٥ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٦ | ٣١٫٨٩ | ٢٦٨٫١١ | ٣١٫٥٠ | ١٦٥٫٢٧ | ٢٩٫٢٦ | ١١٢٫٩٨ | ٤٣٨٫٠٦ | ٣٧٤٫١٩ | ٢٦٩٫١٠ | ٩٣٫٩٢ | ١٬١٥٦٫٨٤ | ٢١٫٦٩ | ٩٨٫٤١ | ٥٦٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
