بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألبا للموارد المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٥ | ٥٢٫٨٨ | ٣٤٫٥٩ | ٢٧٫٣٥ | ٢١٫٤٨ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٤ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٦ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ٤٫٧١ | ٤٫٩٥ | ٢٤٫٧٧ | ٣٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٥ | ٤٧٫٥٧ | ٥١٫١٩ | ٣١٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ٥٢٫٣٢ | ٢٤٧٫٥٢ | ٨٢٫٤٨ | ٤٤٫٣٠ | ٤٦٫٣٤ | ٤٩٫٩٥ | ٧٠٫٠٦ | ١٨٠٫٢٢ | ٣٥٤٫٦٩ | ١٬٢٥١٫٢٨ | ١٬٣٦٧٫٦٥ | ١٬٥٢٤٫١٤ | ١٬٤١٤٫٨٩ | ٢٩٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٤ | ٣٦٫٢٨ | ٦٨٫٢٧ | ٤٠٫٥٧ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٧٫٦٥ | ٨٫٢٨ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠٩ | ٢٩٫١٢ | ٤١٫٠٧ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨٠ | ٣٫١٨ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٢ | ٥٦٫٧٤ | ٧١٫٨٦ | ٩٢٫٧٣ | ١٠٥٫٧١ | ١٩١٫٩٧ | ٧١٢٫١٣ | ١٧٢٫٠٩ | ٦٩٫٧٩ | ٧٧٫٥٩ | ٩١٫٤٥ | ١٠٩٫٦٣ | ٢٠٩٫١٩ | ٤٠٥٫٩٤ | ١٬٤٠٥٫١٣ | ١٬٧٢٩٫٤١ | ٢٬١٦٥٫٥٢ | ٢٬٧٥٧٫٤٥ | ٨٧٨٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٧ | ١٧٫٤٧ | ٣١٫٣٤ | ٢٣٫٨٦ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | ٤٤٫٢٥ | ٧٩٫٣٨ | ٣٢٫٧٢ | ٢٤٫٦٦ | ١٣٫٨٢ | ١٢٫١٤ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | ١٫١٢ | ١٫١٠ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٤٨ | ٢٠٤٫٣١ | ٢٢٣٫٠٦ | ٢٢٤٫٦٦ | ٢٢٥٫٦٦ | ٣٤٤٫٣٠ | ١٬٠٥٩٫٦٥ | ١٥٤٫٥٧ | ١٤٫٠٩ | ٢٣٫٩٣ | ٤١٫٤٠ | ٧٩٫٧٠ | ٢٨٩٫٤٢ | ٦٦٠٫٦٢ | ٢٬٧٥٦٫٤١ | ٣٬١٩٧٫٠٦ | ٣٬٧٨٩٫٦٦ | ٤٬٠٧٢٫٣٤ | ١٬٠٧٢٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٣٠٫٤٠ | ٢٣٫٣١ | ٤١٫٧١ | ٧١٫٥٥ | ٤٨٢٫١٨ | ١٢٦٫١٧ | ٢١٫٨٥ | ٢٧٫٩٦ | ٤٠٫٨٧ | ٦٩٫١٢ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٤٫٣٨ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٧١ | ١٨١٫٠٣ | ٢٢٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
