بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيتون القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٧ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٦٠٫٥٩ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | ٨٨٫٧٩ | ٧٩١٫٨٩ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | ٥٦٫٢٨ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٩٤ | ٢٥٠٫٦٥ | ٢٢٤٫٠٩ | ٢٬٠٢٩٫٣٨ | ١٤٧٫١٧ | ١٢٨٫٣٤ | ١١٢٫١٥ | ١٩٫٦١ | ٥٨٫٤٧ | ٦٣٫٢٣ | ٧٠٫١١ | ٢٠٫٧٣ | ٢٢٥٫٠٠ | ٢٢٣٫٠٢ | ٢٢١٫٣٨ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ١٥٣٫٤٧ | ٦٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٦ | ٣٩٫٤٤ | ٢٨٫٢٨ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٢ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | ٣٢٫٩٣ | ٤٩٫١٠ | ١٧٫٢٢ | ١٤٫٦٩ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ٣١٫٥٣ | ١١٩٫٢٤ | ٦١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٠ | ٤٩٫٨٢ | ٥٢٫٩٩ | ٨٦٦٫٢٥ | ١١٤٫٢٧ | ١١٤٫٧٤ | ١١٥٫١٤ | ٤١٫٨٦ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٠٦ | ١٠٫٠١ | ٣٠٫٩٥ | ٥٥٫٦٦ | ٦٠٫٩٣ | ٦٥٫٢٧ | ٦٤٦٫٥١ | ١٦٫١٦ | ٦٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٢ | ٣٠٫٤٢ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٧ | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٢ | ٧٫٠٦ | ٧٫٥٩ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠٠ | ٦٫٠٦ | ٦٫٤٥ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ٣٧٫٧٣ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٨ | ١٠٣٫٤٣ | ٧٣٫٧٧ | ١٬٠٣٣٫١٢ | ١٢٣٫٥٢ | ١٠٥٫٥٣ | ٩٠٫٠٦ | ٣٨٫١٣ | ٢٢٫٨٢ | ٢١٫٧٧ | ٢٠٫٢٥ | ٥٠٫١٩ | ٧٣٫٦٣ | ٦٧٫٣٧ | ٦٢٫٢٢ | ٥٦٠٫٤٧ | ٦٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٤ | ٩١٫٤٧ | ١٬٠٧٢٫٥٠ | ٨٫١٦ | ٧٫٥٥ | ١١٩٫٥٠ | ٥٤٫٤٤ | ١٥٫٤٨ | ١٨٫٣٢ | ٦٢٫٠٩ | ١٦٣٫٧٦ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٩٣٫٠٩ | ٦٦٩٫٧٧ | ٨٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
