بيان التدفق النقدي (TTM)
بروفوتو القابضة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٥٦ | ٢٠٥ | ٢١٣ | ٢٤٠ | ٢٥٢ | ٢٣٧ | ٢٥٨ | ٢٣٦ | ٢٨٧ | ٢٦١ | ٢٢٦ | ٢١١ | ١١٩ | ١٣٩ | ١٢٤ | ٩٧ | ١٤٢ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ٣١٫٤١ | ٣٫٩٠ | ١٢٫٦٨ | ٥٫٠٠ | ٥٫٩٥ | ٨٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ٢١٫٦١ | ٩٫٠٦ | ١٣٫٤١ | ٦٫٦٤ | ٤٣٫٦٠ | ١٦٫٨١ | ١٠٫٧٩ | ٢١٫٧٧ | ٤٦٫٣٩ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٤ | ١١٦٫٤٢ | ٧٠٦٫٩٠ | ٣٠٤٫٢٩ | ٥٠٠٫٠٠ | ٤٤٢٫١١ | ٢٬٦٣٣٫٣٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ٤١٤٫٠٤ | ٧٩٧٫٢٢ | ٤٨٣٫٣٣ | ٦٦٤٫٧١ | ٣٨٣٫٦٤ | ٦٧٫٦١ | ٨١٧٫٦٥ | ٥١٦٫٦٧ | ١٣١٫٠٨ | ١٬٢٩٠٫٩١ | ٥٦٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٣٩ | ٦٨ | ١٤٧ | ١٤٦ | ٦٦ | ١٨٢ | ١٨٧ | ١٩٢ | ٢٠٨ | ٧٢ | ٩٨ | ١٠٩ | ١١٤ | ١٢٥ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٤٦ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٦٣ | ٧٤٫٣٦ | ١١٦٫١٨ | ٠٫٦٨ | ٥٤٫٧٩ | ١٧٥٫٧٦ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٧ | ٨٫٣٣ | ٦٥٫٣٨ | ٣٦٫١١ | ١١٫٢٢ | ٤٫٥٩ | ٩٫٦٥ | ٣٫٢٠ | ٩٫٩٢ | ٩٫٧٧ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨١ | ٢٩٫١٠ | ٢٣٤٫٤٨ | ٢١٠٫٠٠ | ٣٠٤٫١٧ | ١١٥٫٧٩ | ٢٬٠٢٢٫٢٢ | ٤٣٤٫٨٨ | ٣٣٦٫٨٤ | ٥٧٧٫٧٨ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٨٨٫٢٤ | ١٩٨٫١٨ | ٦٤٫٧٧ | ٧٣٥٫٢٩ | ٥٠٤٫١٧ | ١٧٩٫٧٣ | ١٬٣٢٧٫٢٧ | ٦١٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٩ | ٩٨ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٢٣ | ٦٤ | ١١٤ | ٩٧ | ١١١ | ٢٣٧ | ١٥٤ | ١٥٥ | ١٨٠ | ٤ | ٢٥ | ٣٨ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ٦١٥٫٧٩ | ٣٢٫٦٥ | ٣٫٨٥ | ٨٫٨٩ | ٤٧٫٩٧ | ٧٨٫١٢ | ١٤٫٩١ | ١٤٫٤٣ | ١١٣٫٥١ | ٣٥٫٠٢ | ٠٫٦٥ | ١٦٫١٣ | ١٠٢٫٢٢ | ٧٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٠٠ | ٨٩٫٤٧ | ١٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٢ | ١٤٫١٨ | ٣٣٧٫٩٣ | ١٨٥٫٧١ | ٢٨١٫٢٥ | ٢١٥٫٧٩ | ٧١١٫١١ | ٢٦٥٫١٢ | ١٧٠٫١٨ | ٣٠٨٫٣٣ | ٤٣٨٫٨٩ | ٤٥٢٫٩٤ | ٢٨١٫٨٢ | ١٠٢٫٢٧ | ٢٣٫٥٣ | ١٠٤٫١٧ | ٥١٫٣٥ | ٣٦٫٣٦ | ٣٩٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ١٣٤ | ٢٩ | ٧٠ | ٤٨ | ٥٧ | ٩ | ٤٣ | ٥٧ | ٣٦ | ٥٤ | ٣٤ | ٥٥ | ١٧٦ | ١٧ | ٢٤ | ٧٤ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٦ | ٧٨٫٣٦ | ٣٤١٫٣٨ | ٣١٫٤٣ | ٢١٨٫٧٥ | ١١٥٫٧٩ | ٣٧٧٫٧٨ | ٣٢٫٥٦ | ٣٦٫٨٤ | ٥٠٫٠٠ | ٣٧٫٠٤ | ٦١٫٧٦ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٠٩٫٦٦ | ٢٤١٫١٨ | ٢٠٨٫٣٣ | ٨٥٫١٤ | ١٠٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
