بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايني بيلد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٫٢٤ | ٢٣٫٦٩ | ١٩٫١٦ | ٣٥٫٢٩ | ٢٦٫٠٩ | ٧٫٥١ | ٨٫١١ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | ١٩٫٧٧ | ٢٤٫٦٤ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٠ | ١٧٧٫٠٢ | ٥١٫٣٧ | ٢٢٫٣٧ | ٣٥٫٥٠ | ٥٩٫٠٢ | ١٬٠٣٠٫٧٠ | ١١٩٫١٣ | ١٠١٫٣٩ | ٨٦٫٢٦ | ٧٠٫٧٩ | ٥٨٫٦٩ | ٥٢٫٥٩ | ٤٥٫٣٤ | ٦٠٫٤٥ | ١٣٤٫٧٥ | ٢٩٩٫٧٢ | ١٬٠٦٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٢٥ | ٣٨ | ٤١ | ٤٥ | ٤٣ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٧ | ٢١ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٤ | ٣٥٫٦٥ | ٢٦٫٢٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٥٠٫٩٥ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٦ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٩٨ | ٢١٫٩٣ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫١٥ | ٧٦٫٧٧ | ٣٩٫٠٦ | ٣٠٫٣٥ | ٧٩٫٤١ | ١٦٧٫٢٢ | ٢٬٣٦١٫١٩ | ٢٣٥٫٠٣ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٨٤٫٠٩ | ١٦٨٫٨٤ | ١٥٦٫٩١ | ١٤٨٫٦٥ | ١٣٨٫٨٣ | ١٨٩٫٢٣ | ٤٣٧٫٠٢ | ٨٨٦٫٨٩ | ٢٬٨٤٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢٢ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٧ | ٢٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨١ | ٩٤٬٦٧٨٫٢٦ | ١٠٠٫١١ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ٤٦٫٧٧ | ٨٧٫٨٨ | ٥٨٫٠٢ | ١٣٨٫١٩ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ١٠٤٫٠٤ | ٥٠٫٩٩ | ٣٦٦٫٠٤ | ١٣٧٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٥ | ٨٧٫٦٩ | ١٠٧٫٩٩ | ١٤٣٫٩٠ | ٢٠٨٫٢٠ | ١٬٤٣٠٫٥٠ | ١٥٫٩٠ | ٦٫١٤ | ٢٫١٧ | ١٫٩٥ | ١٫٧٨ | ٣٫٩٤ | ٦٫٥١ | ٢٨٫٧٨ | ٢٠٢٫٢٧ | ٤٨٧٫١٧ | ١٬٨٧٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ٢٥ | ٤٠ | ٣١ | ٢٣ | ٢ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٧٣ | ١٦٦٫٦٣ | ٦٢٫٤٩ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٢ | ٩٢٫٢٥ | ١٬١٩٠٫٨٦ | ٨٫٦٩ | ٧٫٩٩ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٤ | ٣٩٫٨٣ | ٦٦٫١٩ | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
