بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٧ | ٤٤٫٠٧ | ٦٫٧٠ | ١٧٫١٦ | ٤٦٫٦١ | ٤٨٫٩٦ | ١٤٠٫١٨ | ٢٨٫٦٠ | ٢٧٢٫٧٠ | ١٧٫٠٥ | ٣٫١٨ | ٤١٫٣٤ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٤٫٩٠ | ٩٫٣٢ | ٢٤٫٢٥ | ٣٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٧٧ | ٤٨٫٤٩ | ٩١٫٢٢ | ٤٣٫٧٥ | ٥٧٧٫٦٤ | ٣٦٫٤٩ | ٢٣٫٥٢ | ٢١٩٫٥٥ | ١٨٣٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٣٦٫٩٧ | ٧٦٩٫١٢ | ١٬٠٤٦٫٧٠ | ٢٠٥٫٧٠ | ٧٥٠٫٩١ | ٥٨٣٫٦٨ | ٤٤١٫٩٠ | ٣٠٥٫٠٩ | ١٢٦٫٣٦ | ١٤٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ||||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٩ | ٩٫٦٧ | ٣٩١٫٠٢ | ٦٤٫٤٩ | ١٫٨١ | ٣٤٫٢٥ | ١٤٫٧٥ | ٢٠٫٥٨ | ٨٨٫٦٠ | ٢٨٫٨٥ | ١١٫٥٥ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٣١ | ٣٠٫٧٦ | ٤٤٫٠٦ | ٩٧٫٢٤ | ٢٬٥٤٩٫١٤ | ١١١٫٨٤ | ١٨٩٫٦٢ | ٦٢٨٫١٨ | ٥٨٢٫٤٤ | ٣٦٫١٧ | ٣٩٥٫٥٨ | ٤٩٠٫٧٦ | ١١٣٫٨٣ | ٣٢٢٫٠٦ | ٢٦٥٫٠١ | ٢١٠٫٩٧ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٩٩ | ٠٫٥١ | ١٢٧٫٨٨ | ١٥٫٩٩ | ٧٨٫٥٩ | ٠٫١٥ | ٣٨٫٥٦ | ٠٫٨٦ | ١٠٬٠٦٣٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٤٧ | ١٫٠٧ | ٤٩٫٧٥ | ٩٠٫٠٩ | ١٫٨٧ | ١٠١٫٨٧ | ٢٥٫٨٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٠٨ | ١٧٩٫٢٥ | ٢٣٥٫٢٧ | ٢٤١٫٠٠ | ٣٬٢٢٦٫٧٨ | ٢٤٨٫٣٣ | ٣١٣٫١٤ | ٧٤٧٫٦٩ | ٨٦٥٫٤٤ | ٠٫٨٠ | ٤٧٣٫٥٤ | ٤٥٥٫٩٤ | ١٩١٫٨٧ | ٥٢٨٫٨٥ | ٢١٨٫٦٧ | ٣٣٠٫٩٣ | ٢٠٥٫٠٩ | ٢٢٦٫٣٦ | ٢٤٩٫٦٧ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٥٫٣٦ | ٢٣٫٤٢ | ١٢٢٫٤٦ | ٩٣٫٧٣ | ٢٬٢٢٠٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ١٢٥٫٧٣ | ١٨٥٫٦٥ | ٧٨٢٫٠٥ | ١٤٫٥٥ | ١١٧٫٢٤ | ٢٠٣٫٨٦ | ٤٨١٫٣٢ | ٦٣٫٣٣ | ٢٢١٫٥٣ | ٢٢٥٫٦١ | ٢٥٨٫٣٥ | ٢٨٢٫٩٠ | ١٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
