بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التوفير الأولى المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ١٩٥ | ١ | ٧ | ١١٥ | ٢٢٢ | ١١٣ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١٢٥ | ١٠٠ | ٧٤ | ٣٣ | ٩٩ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٩١ | ٨ | ٣٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٠ | ٩٩٫٤٥ | ٧٦٠٫٨٢ | ١٬٥٢٩٫٤٦ | ٩٣٫٠٧ | ٤٩٫٢٦ | ٣٥٫١٦ | ٢٫١٩ | ١٦٫١٣ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫٥٧ | ٥٥٫٨٧ | ٢٠٢٫٠٢ | ٣٫٢٩ | ٦٫٤٣ | ١٦٫١٤ | ٩٠٫٧٤ | ٤٧٩٫٧٨ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨١٢٫٧٣ | ٣٬٢٨٨٫١٢ | ١٢٫٩٦ | ١٥٢٫١٣ | ٣٨٬٥٥٤٫٧٠ | ٤٬٢٦٥٫٨٥ | ٤١٬٩٩٩٫٢٥ | ١٬٠٤٤٫٩٨ | ١٬٨٠٦٫٦٣ | ٥٬٣٩٣٫٥٢ | ٩٣١٫٦٨ | ١٬٤٨٢٫٦٤ | ٣٠٢٫٧٥ | ٢٬٠١٤٫١٩ | ٤٨٢٫٩٦ | ٢٠٩٬١٤٨٫٠٨ | ٤٢٨٫٢٤ | ١٩٫٧٠ | ٩٣٫٥١ | ٢٥٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٩ | ٣١٨ | ٢٩٤ | ٧٠ | ٥٦ | ١٠٤ | ١٤٣ | ٣٩٣ | ٥٤٤ | ٥٨٢ | ٥٤١ | ٣١٣ | ٢٦٤ | ٢٢٢ | ٢٤٢ | ٢٨١ | ٢٠٣ | ٤٩ | ١٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ٧٫٤٨ | ٧٦٫١٢ | ٢٠٫٤٥ | ٨٥٫٣٢ | ٣٧٫٧٠ | ١٧٥٫٦٢ | ٣٨٫٤٨ | ٦٫٩٤ | ٧٫١٣ | ٤٢٫١١ | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٩٦ | ٨٫٩٩ | ١٦٫٣٧ | ٢٧٫٧٣ | ٧٥٫٩٣ | ٧٨٫٥٦ | ٣٣٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٠٤٫٧٩ | ٥٬٣٥٦٫٢٣ | ٣٬٥٧١٫٩٨ | ١٬٥١٥٫٥٣ | ١٨٬٧٥٠٫٦٧ | ١٬٩٩١٫٣٣ | ٥٣٬٢٠٤٫٨٥ | ٢٬٦٩٩٫٤١ | ٦٬٦٠٦٫٩٩ | ٢٥٬١٥١٫٦٤ | ٥٬٠٤٩٫١١ | ٦٬٢٤٩٫٧٣ | ٢٬٤٣٩٫٨٢ | ٤٬٥١٦٫٤٣ | ١٬١٤٢٫٧٠ | ٥٤١٬٠٦٩٫٢٣ | ٩٥٤٫٧٥ | ١١٤٫٢٠ | ٣٠٫٦١ | ٢٥٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧١ | ٥٠٧ | ٣٠٣ | ٥٩ | ٥٩ | ١١٣ | ٣٠ | ٢٥٥ | ٤٠٤ | ٤٥٥ | ٤٥١ | ٢٤٤ | ٢٢٠ | ١١٨ | ١٦١ | ١٧٣ | ١٣٣ | ٨٣ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ٤٠٫١٧ | ٨٠٫٧٠ | ٢٠١٫٢٩ | ٩٠٫٦٤ | ١٢٦٫٨٠ | ٧٤٣٫٠٢ | ٥٨٫٠٣ | ١٢٫٧٠ | ٠٫٧٥ | ٤٦٫٠٢ | ٩٫٥٥ | ٤٦٫٤٦ | ٣٦٫٢٣ | ٧٫٣٤ | ٢٢٫٦٧ | ٣٧٫٥٢ | ٩٠٫٠٨ | ٢٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١١٧٫٥٢ | ٨٬٥٤٤٫٣٥ | ٣٬٦٨٤٫٩٤ | ١٬٢٦٣٫٤١ | ١٩٬٩٠٤٫٠٣ | ٢٬١٧٤٫٥٢ | ١١٬٣٠٥٫٦٠ | ١٬٧٥٤٫٤٣ | ٤٬٩٠٠٫٣٦ | ١٩٬٦٥٨٫١٢ | ٤٬٢١٧٫٤٣ | ٤٬٨٦٧٫٠٩ | ٢٬٠٣٧٫٠٦ | ٢٬٤٠٢٫٢٤ | ٧٥٩٫٧٤ | ٣٣١٬٨٢١٫١٥ | ٦٢٦٫٥١ | ١٩٤٫٥٠ | ٢٤٫١٢ | ١٠٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ٨ | ٥ | ٠ | ٥ | ٠ | ١٥ | ٨ | ٢ | ١١ | ٥ | ١١ | ٥ | ٢١ | ٠ | ٢١ | ٤٣ | ٣٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ٢٣٨٫٧٤ | ١٥٦٫٢٩ | ٩٣٫٥٧ | ١٬٨٤٤٫٩٧ | ٩٤٫٨٥ | ٥٬٣٣٢٫٤٦ | ٤٣٫٤٢ | ١٢٨٫٠٩ | ٥٦٢٫٦٢ | ٥٣٫٢٣ | ٣١٦٫١٠ | ٥٤٫٦٠ | ٥٣٠٫٧٦ | ١٠٠٫٢٥ | ٤١٬٠٥٥٫٧٧ | ١٠١٫٢٤ | ١٨٠٫٠٠ | ١٢٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
