بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الروبوتات البحرية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٨ | ٩ | ١٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٠ | ٢٢ | ٢٢ | ١٩ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٢ | ١٨٦٫٠٥ | ٢٥٫١٣ | ٤٤٫٨٨ | ١٥٥٫٣١ | ٧٫٣٥ | ١٢٫٥٤ | ٣٫٧٥ | ٤٤٫٦٠ | ٣٫٠٤ | ١٠٫٢١ | ٢١٫٨٤ | ٦٫١٧ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٤ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٠٨ | ٢٩٫٧٩ | ٤٢٫٤٩ | ٧٤٫٣٠ | ٦٣٥٫٥٥ | ١٣٣٫١٧ | ١٬١٧٧٫٤٦ | ١٬٦١٤٫٠٦ | ١٬١١٨٫٧٦ | ٧٦٫٧١ | ١٢٧٫٣٢ | ٣٠٩٫٥٥ | ٦٢٩٫٤٠ | ٦٥٣٫٣٠ | ٥٬٥٩٣٫٨١ | ٦٢٥٫٥٨ | ٤٢٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٩ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ٧ | ١٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٨١ | ١٦٥٫٩٢ | ١٨١٫٦٠ | ٥٣٫٩٧ | ٨٤٫٥٧ | ١٦٠٫١٧ | ٢٦٫٩٨ | ٢٢٫٨٤ | ٥٫٣٣ | ٦٣٫٦٦ | ٥٢٫١٣ | ٤٦٫٠٠ | ٨٣٫٨٠ | ١٢٠٫٥٤ | ٢٬٢١٢٫٣٥ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٤٤ | ٣٫٩٤ | ٥٫٢٣ | ٢٠٫٥٦ | ١٨٦٫٩١ | ٢٨٫٣١ | ٦٠٦٫٧٠ | ٥٣٩٫٦٤ | ٤٧٧٫٣٦ | ٦٢٫٢٤ | ٣٨٫٧١ | ١٥٩٫٤٦ | ١٤٣٫٧١ | ٢٢٫٧٦ | ٤١٫٦٧ | ٩٨٫٤٨ | ٦٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٠ | ٦٨ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٤ | ١١ | ١١ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٤٦ | ١٢١٫٥٤ | ٥٫٦٠ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٥٫٣٨ | ٢١٫٨٠ | ٠٫١١ | ١٫١٦ | ٧٨٫٩٧ | ٠٫٩٥ | ١٠٦٫٣٨ | ٤١٫٧٨ | ٣٢٫٤٣ | ١٠٫١٥ | ٣٠٫٢٦ | ٣٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٦٤ | ١٣٣٫٧٤ | ١٤٧٫٧٢ | ١٩٤٫٨٦ | ٩٢٢٫٤٦ | ٢٦١٫٤٨ | ١٬٦٨٤٫١٦ | ٢٬٠٥٣٫٧١ | ١٬٤٩٦٫١٢ | ٣٨٫٩٥ | ٦٦٫٠٤ | ٣٦٩٫٠١ | ٨٧٣٫١١ | ٥٧٦٫٧٦ | ٥٬٦٦١٫٩٠ | ٨٢٥٫١٥ | ٣٩٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ١٨ | ١٣ | ٢ | ٢٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢٩ | ١٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٣٫٦٦ | ١٠٠٫٥٨ | ٢٨٫٤٤ | ٨٣٫٠٦ | ١٬١١٨٫٤٤ | ١١٢٫١٤ | ١٧٫٩٠ | ٣٨٫٨٧ | ٧٠٧٫٨٧ | ٤١٫٥٨ | ٦٣٫٠٧ | ١٥٩٫٩٢ | ٢٠٢٫٢٨ | ١١١٫٢٢ | ٧٩٣٫٨٠ | ٢٤١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
