بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الرعد AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٨٩ | ٨٦ | ٧٢ | ١٧٠ | ٦٥ | ٧٢ | ١٢٠ | ١٥٢ | ٥٣٠ | ٣٩٨ | ٤١٦ | ٤٠٩ | ٢٩٩ | ٧٢ | ٤٧٨ | ٥٠٤ | ٢٤١ | ٣٨٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٥٤ | ١٩٧٫٤٠ | ١٨٣٫٠٨ | ١٣٦٫٨٢ | ٦١٫٧٨ | ٢١٠٫٧٩ | ٦٦٫٦٢ | ٢٦٫٤٦ | ٢٥٠٫١٠ | ٢٥٫٠٤ | ٤٫٧٠ | ١٫٨٣ | ٢٦٫٨٤ | ٧٥٫٨٩ | ٥٦٣٫٣٨ | ٥٫٣٣ | ٥٢٫١٠ | ٥٩٫٩٧ | ١١٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٩٩ | ٣٤٫٩٢ | ٣٠٫٥٧ | ٤٠٫٢٨ | ٢٠٩٫٣٧ | ٢٦٫٥٠ | ٥٢٫٤٤ | ٨٧٫٧٧ | ١٨٤٫٠٨ | ١٤٬٧٣٣٫٣٣ | ٣٩٥٫٦٢ | ١٬٤٨٦٫٧٩ | ٤٬١٢٨٫٢٨ | ١٩٦٫٠٧ | ٦٬٥٥٤٫٥٥ | ٥٥٩٫٤٢ | ٣٬٠٥٣٫٣٣ | ١٣٥٫٤٩ | ٧١٦٫١٤ | ٤١٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٥٦ | ٢٠٦ | ٢٢٧ | ٢٤٩ | ٣١٧ | ٣٠٨ | ٣٤٥ | ٣٦٣ | ٣٠٢ | ٣٧٢ | ٣٧٤ | ٤٠٣ | ٣١٤ | ٢٣٣ | ٧٦ | ١٢٣ | ١٧٠ | ١٨٤ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٧٫٢٧ | ٣٢٫٦٥ | ٩٫٨٤ | ٩٫٨٨ | ٢٧٫١٨ | ٢٫٦٢ | ١١٫٩٦ | ٥٫٠١ | ١٦٫٨٢ | ٢٣٫٢٠ | ٠٫٥٩ | ٧٫٧٦ | ٢٢٫١١ | ٢٥٫٦٢ | ١٣٢٫٧٣ | ٦١٫٥٢ | ٣٨٫١٧ | ٨٫٢١ | ١٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٣ | ٦١٫٣٣ | ٧٣٫١١ | ١٢٧٫٣٦ | ٣٠٧٫١٥ | ١٢٩٫٣٦ | ٢٢٥٫٠٢ | ٢٥٣٫٠٤ | ٤٤٠٫٧٠ | ٨٬٣٨٠٫٥٦ | ٣٦٩٫٨٥ | ١٬٣٣٥٫٣٦ | ٤٬٠٦٩٫٧٠ | ٢٠٥٫٧٧ | ٢١٬٢١٨٫١٨ | ٨٩٫٣٦ | ٧٤٧٫٨٨ | ٩٥٫٧٣ | ٣٤٢٫٣٠ | ٦٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ٥٠٩ | ٤١٠ | ٤٨٧ | ٥٠١ | ١٣٤ | ٩٥ | ٨٩ | ١٣٥ | ٢٣٧ | ١٢٥ | ٨٠ | ٢١ | ١٦٨ | ١٥٧ | ٤٧٠ | ٦٤٤ | ٥٩٣ | ٦٢٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٢٠ | ١٩٫٥٣ | ١٨٫٩٠ | ٢٫٩٦ | ٧٣٫٢٠ | ٢٩٫٠٩ | ٦٫٨٢ | ٥٢٫١٤ | ٢٧٥٫٥٠ | ٤٧٫١١ | ٣٦٫٠٤ | ٧٤٫١٩ | ٩١٠٫٦٣ | ٦٫٣٢ | ٣٩٨٫٦٦ | ٣٧٫١٠ | ٧٫٨٦ | ٥٫٠٢ | ١٠١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٧١ | ٢٠٠٫٦٣ | ١٤٥٫٠٩ | ٢٧٣٫٦٠ | ٦١٨٫٢٥ | ٥٤٫٨٨ | ٦٩٫٥١ | ٦٥٫٠٥ | ١٦٤٫١٦ | ٦٬٥٨٦٫١١ | ١٢٤٫٧٨ | ٢٨٦٫٤٣ | ٢٠٩٫٠٩ | ١١٠٫٠٣ | ١٤٬٢٩٠٫٩١ | ٥٤٩٫١٢ | ٣٬٩٠١٫٢١ | ٣٣٣٫٠٢ | ١٬١٥٥٫٦٦ | ١٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٢٥٤ | ٢٨٢ | ١٧٨ | ٨١ | ٢٤٥ | ١٣٧ | ١٣٦ | ٨٢ | ٤ | ١٠٠ | ٢٨ | ١٠ | ١٥٢ | ١ | ٨٦ | ١٦ | ١٧٨ | ٥٤ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٦٥ | ١١٫٢٧ | ٣٦٫٩٥ | ٥٤٫٤٤ | ٤٠١٫٩٧ | ٤٤٫٠٢ | ٠٫٤٤ | ٣٩٫٧١ | ٩٥٫٦٣ | ٢٬٦٩١٫٦٧ | ٧٢٫١٤ | ٦٤٫٦٤ | ١٬٦٤٠٫٤٠ | ١٠٠٫٧٢ | ٧٬٨٧٢٫٧٣ | ١١٩٫٣٠ | ٩٧٩٫٣٩ | ٦٩٫٧٤ | ١٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
