بيان التدفق النقدي (TTM)
InfraCom Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٤٩ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٦ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٦ | ٧٤ | ٦٥ | ٧٠ | ١٠٩ | ٩٢ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٥٧ | ٧٨ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٢ | ١٣٫٤٢ | ٢٫٩٨ | ٣٫٣٣ | ١٢٫٤٧ | ٤٫١٤ | ١٫٢٢ | ١١٫٧٧ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٥٥ | ٥٥٫١٤ | ١٥٫٢١ | ١٠٫٣٢ | ١٫٨٢ | ٤٣٫٣٥ | ٣٨٫٨٢ | ١٠٫٤٣ | ٠٫١٠ | ٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٢٫٧٨ | ١٬٣٢٩٫٩٨ | ٣٣٠٫٧٩ | ٢٠٥٫٧٠ | ٢٨٧٫٨٤ | ٤١١٫٠٩ | ٤٠٨٫٦٨ | ٣٣٩٫٩٩ | ٢٩٥٫١٦ | ٤٦٤٫٦٦ | ٣٥٧٫٨٠ | ٣٤٢٫٣١ | ٥٧٧٫٨٤ | ٥٠٩٫٢٨ | ٣٩٢٫٨٩ | ١٢٣٫٨٠ | ٢٨٩٫٤٤ | ٢٢٤٫٠١ | ٢٦٤٫١٦ | ٥٦٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣٠ | ٧٤ | ٧١ | ٥١ | ٥٣ | ٩ | ١١ | ٤٨ | ٦٠ | ٦٣ | ١٤٠ | ١٠٤ | ٩٠ | ١٥٢ | ٨٩ | ٩٤ | ٩٩ | ٥٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٣٤٫٨١ | ١٤٣٫٩٩ | ٣٫٥١ | ٢٧٫٧٩ | ٣٫٥٨ | ٨٢٫٤٢ | ١٥٫٠٥ | ٣٤٣٫٥٧ | ٢٥٫٣٩ | ٤٫٩٠ | ١٢٣٫٠٤ | ٢٥٫٦٤ | ١٣٫٤٧ | ٦٨٫٧٢ | ٤١٫٦١ | ٥٫٩٨ | ٥٫٠٤ | ٤٠٫٨٦ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٨ | ٨١٥٫٠٣ | ٤٣٦٫٠٧ | ٢٥٤٫٠٧ | ٢٦٥٫٥٨ | ٣٤٩٫٣٣ | ٥٨٫٦١ | ٥٥٫٤٢ | ١٩٠٫٩٥ | ٤٣٠٫٧٠ | ٣٢٠٫٥١ | ٤٤٠٫٨٦ | ٦٥٢٫٦٣ | ٤٥١٫١٦ | ٥٩٨٫١٣ | ١٩٤٫٢٧ | ٣٤٦٫٧٤ | ٣١٤٫٧١ | ٢١٩٫٢٧ | ٣٥٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ١٥ | ١ | ١٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٤٠ | ٣٦ | ١ | ٩ | ١٢ | ٦٣ | ٢٨ | ٨ | ٢٧ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٣٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٢ | ١٠٥٫٨٠ | ١٬٧١٩٫٩٦ | ٦٣٫٥٨ | ٤٫١٩ | ٦١٫٩٤ | ١٠٫٢٠ | ٩٧٫٠٦ | ٩٧٠٫٣٠ | ٣٣٫٨٤ | ٤١٣٫٤٢ | ٥٥٫٧٨ | ٧٠٫٠١ | ٢١٩٫٨١ | ١٥٠٫٤٤ | ١٤٫١٦ | ٧٤٫٧٨ | ١٬٢٢٢٫١٠ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٠٫٩١ | ٤١٤٫٩٥ | ٥٫٢٨ | ٥١٫٦٣ | ١٢٢٫٢٥ | ١٦١٫٧٦ | ٢٥٠٫٠٧ | ١٨٤٫٥٧ | ٤٫٢٢ | ٦٦٫٠٥ | ٦٢٫٧١ | ١٩٨٫٥٥ | ١٧٤٫٧٩ | ٤١٫٨٨ | ١٠٥٫٢٤ | ٢٩٫٥٣ | ٤٢٫٧٠ | ٩٫٣٠ | ١٤٤٫٨٩ | ٣٠١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٧ | ٢٨ | ١٩ | ١٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٥ | ١٤ | ٢٠ | ٣٢ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٤٦ | ٢٧ | ٣١ | ٢٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٣٥ | ٥٥٦٫٠٢ | ٦٥٫٦١ | ٣٠٫٩٢ | ٢١٫٢٥ | ٢٠٤٫٧٥ | ٢١٫٦٨ | ٢٨٫٧٤ | ٤٤٫٤١ | ٤٠٫٩٦ | ٦٢٫١٦ | ٤٩٫٧٧ | ٢٥٫١٧ | ٢٢٧٫٢٧ | ٧٩٫٧٧ | ٤٠٫٦٢ | ١٥٫٧٣ | ١٥٫١١ | ٤٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
