بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بوليببتيد ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٦٣ | ٧٧ | ٦٧ | ٥٧ | ٣٣ | ٩ | ٧ | ٥ | ١٥ | ٣٥ | ١ | ٣٦ | ٦١ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٩ | ١١٤ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٨ | ٢١٫٥٠ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٦ | ٤٢٫٤٦ | ٧٣٫٨٠ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٫٥٨ | ٣٧٢٫٣٧ | ١٣٦٫٧١ | ١٠١٫٨٢ | ٥٬٥٩١٫٨٩ | ٦٦٫٨٧ | ٤٠٫٠٧ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٢٧٫٥١ | ٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٤٩٤٫٠٠ | ٧٠٫٦٩ | ٤٢٫٨٧ | ٤٤٫٩٨ | ٤٨٫١٦ | ٣٬٦٠٤٫٤٢ | ٧٫١٥ | ٦٫٤٢ | ٥٫٥٣ | ١٩٫٠٤ | ٦١٫٢٧ | ١٧٦٫٣٤ | ٦٢٫٧١ | ١٢٤٫٦٧ | ٢١٥٫٩٥ | ١٬٤٤٨٫٢٨ | ٣٢٥٫٩٣ | ٢٨٬٨٢٢٫١٢ | ٤٩١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٢ | ٨١ | ٨٤ | ٨٧ | ٨٣ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٨ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٠ | ٦١ | ٧٦ | ٩١ | ١٠٠ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٩ | ١٩٫١٥ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٦٢ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٢٥٫٠٥ | ٢٠٫٠٣ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬١٨٦٫٦٧ | ٥٩٫٠٤ | ٣٥٫١١ | ٤٨٫٢٢ | ٦٧٫٨٨ | ٩٬١٥٩٫٢٠ | ٧١٫٨٣ | ٧٥٫٢٤ | ٧٩٫٤١ | ٩٣٫٩٤ | ١١٨٫٩٣ | ١٧٬٥٨٤٫٧٣ | ١٠٢٫٢٩ | ١٢٣٫٠٢ | ١٥٣٫٥٥ | ١٬٢٥٧٫٤١ | ٣٣١٫٨٣ | ٢٥٬٣٦٣٫٤٦ | ٣٨٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧٩ | ١٦٤ | ١٤٧ | ١٣١ | ٣٧ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٧ | ١٢ | ٥٠ | ٦٧ | ٨٥ | ٥٢ | ١٩ | ٣ | ٢٥ | ١٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٧٫٦٢ | ١٠٨٫٥٦ | ١٠٫٠٦ | ١١٫١٨ | ٧١٫٤٧ | ٢٥٠٫٤٩ | ٢٦٫١٠ | ٣٥٫٣٢ | ١٤٣٫١٨ | ٣٣١٫٥٧ | ٣٤٫٤٢ | ٢٥٫٦١ | ٣٨٫٩٠ | ٦٣٫٦٧ | ١١٧٫٤٧ | ٦٧٢٫٤٠ | ٣٨٫٤٤ | ٦٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤٣٫٣٣ | ٨٨٫١٣ | ٩١٫٧٥ | ٩٩٫٠٢ | ١٠٩٫٩٤ | ٤٬٠٨٠٫٣٤ | ٤٦٫٤٩ | ٣٧٫٨٢ | ٢٧٫٢٠ | ١٤٫٨٥ | ٨٧٫١٦ | ١٨٬٥١٧٫٤٧ | ١٤٥٫٣٢ | ١٠٥٫٧٨ | ٤٧٫٥٢ | ٥٤٫٣٧ | ٩٢٫٣٢ | ٣٬٩٤١٫٨٥ | ٢٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨٩ | ١٧٩ | ١٤٩ | ١١٩ | ١ | ١٢١ | ١١٠ | ٩٩ | ٧٨ | ٥٧ | ٠ | ٥٨ | ٤٩ | ٣٩ | ٦ | ٢٧ | ٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٬٨٢٢٫٥٠ | ١٠٠٫٣٤ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٠٠٫٧٧ | ١٣٬١٠٨٫٧٤ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٢٠٫٩٢ | ٢٦٫٤٥ | ١٠٠٫٦٣ | ١٥٬٩٠٤٫٩٥ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫١٣ | ٨٤٫٧٣ | ٥٥٤٫٨٤ | ١٠١٫٤٤ | ٧٬٠٣٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
