بيان التدفق النقدي (TTM)
إلى الأبد الترفيه SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٥٫٢٥ | ٢٤٫٢٦ | ٧٢٫٠٣ | ٦٢٫٠٨ | ٥٫٧٠ | ٢٣٨٫٧٣ | ١٢٫٨٦ | ١٢٦٫٧٧ | ٨٩٫٤٠ | ٢٣٣٫٦٧ | ٥٥٫٥٩ | ١٨٨٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ٣٧٫٢٤ | ٦٦٫٧٠ | ١٧٫٣١ | ٣٤٫٣١ | ٦٠٫٩٣ | ١٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٩ | ٩٣٫٧٦ | ٩٥٫٨٠ | ٧٢٫٢٢ | ١٣٥٫٥٩ | ١٣٣٫٩٢ | ٨٨٫٠٧ | ٥٨٫٨١ | ٦٢٫٦٠ | ٥٥٫٣٠ | ٤٥٣٫٧٩ | ٦٠٫٤٨ | ١٢١٫٢٩ | ١٠٤٫٥١ | ٥٤٧٫٦٢ | ٣٬٣٨٨٫٢٣ | ٨٬٣١٦٫٦٧ | ١٬٣٦٦٫٣٦ | ٥٤١٫٥٩ | ١٣٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٤ | ٣٧٫٥٥ | ٨٥٫١١ | ١٨٥٫٥٧ | ٣٤٫١٥ | ٣٥٫٧٠ | ٤٣٫٢٧ | ١٣٫٩٦ | ١٬٠٤٩٫٥٥ | ٨١٫٠٩ | ٣٧٫٤٣ | ١٦٫٧٨ | ١٤٫٨٤ | ٩٫٩٧ | ٢٢٫٨٤ | ١١٫٩٢ | ٢٥٫٢٣ | ١٣٫٧٢ | ٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٣ | ٩٫٣٨ | ٧٫٩٠ | ٣٩٫٤١ | ٣٩٫٠٦ | ٢٦٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٣٫٥٧ | ١٦٫١٧ | ٨٦٫٧٢ | ٣٨٦٫٢٣ | ١٥٩٫٣٠ | ١٢٩٫٤٢ | ١١٤٫٩٠ | ٤٨٢٫٤٦ | ٢٬١٩٩٫٦٤ | ٧٬٣٠٧٫٧٨ | ١٬٣٦٦٫٦٣ | ١٬١٩٦٫١٠ | ٢٩٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٠ | ٨٫٤٦ | ١١٫٢٥ | ١٢٥٫٧٨ | ٢٩١٫٨٦ | ٤٫٤٦ | ١٬٣٢١٫٢٥ | ٢٫١١ | ٠٫٤١ | ٠٫٦٥ | ٩٧٫٦٤ | ١١٬٠٣٥٫٨٠ | ٢٦٫١٦ | ٥١٫٧٣ | ١١٠٫٢١ | ٧١٫٠١ | ٦٤٫٠٤ | ٦٤٨٫١٢ | ٦٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٤ | ٣٫١٤ | ٣٫٨٨ | ١١٫٦٢ | ٣٫٤٧ | ٦٫٩٨ | ٣٫٤٥ | ٣٧٫٦٢ | ١٤٦٫٤٢ | ٦٨٫٥٨ | ١٦٧٫٥٥ | ١٫١٩ | ٩١٫٨٧ | ٨٩٫٦١ | ١٦٥٫١٦ | ١٬٢٨٨٫٥٩ | ١٬١٠٨٫٨٩ | ٩٩٫٧٣ | ٥٥٤٫٥١ | ٥٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٩ | ٢٥٫٨٨ | ٦٢٫٨٩ | ١٣٫٦٨ | ٤٫٥٣ | ٣١٠٫٩٧ | ٣٠٫٤٩ | ٧٤٫٨٥ | ١١٤٫٤٠ | ٥٩٫٣٤ | ٢٣٣٫٢٢ | ٤٣٫٧٥ | ٢٩٫٣٥ | ٧٣٫٨١ | ٧٣٫٠٦ | ٦٦٫٣١ | ٢٩٩٫٨٤ | ١٫٤٢ | ٢٢٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
