بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوي فودوسان لوجيستيكس بارك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٢٥٦ | ٨٬٢٨٩ | ١١٬٥٦٩ | ١٤٬٨٤٩ | ١٥٬٤٣٢ | ١٦٬٠١٤ | ١٣٬٩٩٨ | ١١٬٩٨٢ | ١٣٬٣١١ | ١٤٬٦٣٩ | ١٤٬٩٨٤ | ١٥٬٣٣٠ | ١٤٬٧١٤ | ١٤٬٠٩٨ | ١٤٬٩٣٠ | ١٥٬٧٦٢ | ١٥٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٣٩٫٥٧ | ٢٨٫٣٥ | ٣٫٩٢ | ٣٫٧٨ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤٠ | ١١٫٠٩ | ٩٫٩٨ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣٠ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٨ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٤٣ | ٣٤٧٫٦٩ | ٦٦٨٫١٧ | ١٬٣٧٦٫٣١ | ١٬٥٠٤٫١٧ | ١٬٦٤٥٫٩٤ | ١٬٤٥٥٫٤٥ | ١٬٢٦٠٫٤٨ | ٨٦٢٫٥٢ | ٦٨٥٫٤٠ | ١٬١٩٢٫٤١ | ٤٬٠٦١٫٧٢ | ١٤٬٧٥٤٫٩٠ | ٢٬٤٤٣٫٩٩ | ٣٤٬٨١٢٫٤٥ | ٢٬٣٨٠٫١٦ | ١٬٠٥٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٬٥٦٨ | ١٢٣٬٥٢١ | ١٠٧٬٤٣٧ | ٩١٬٣٥٢ | ٥٣٬٦٣٢ | ١٥٬٩١٢ | ٣٠٬٣٩٠ | ٤٤٬٨٦٨ | ٤٤٬٧٠٩ | ٤٤٬٥٥٠ | ٣٠٬٥٦٧ | ١٦٬٥٨٤ | ٢٣٬٣٥٨ | ٣٠٬١٣٢ | ٣٥٬٥٠٩ | ٤٠٬٨٨٧ | ٣٤٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٦ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٧ | ٤١٫٢٩ | ٧٠٫٣٣ | ٩٠٫٩٩ | ٤٧٫٦٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٦ | ٣١٫٣٩ | ٤٥٫٧٥ | ٤٠٫٨٥ | ٢٩٫٠٠ | ١٧٫٨٥ | ١٥٫١٤ | ١٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٣٣٫٧٥ | ٥٬١٨١٫٣١ | ٦٬٢٠٥٫٠٥ | ٨٬٤٦٧٫١٦ | ٥٬٢٢٧٫٦٢ | ١٬٦٣٥٫٣٧ | ٣٬١٥٩٫٧١ | ٤٬٧١٩٫٨٧ | ٢٬٨٩٧٫٠٧ | ٢٬٠٨٥٫٧٩ | ٢٬٤٣٢٫٤٢ | ٤٬٣٩٤٫٠٧ | ٢٣٬٤٢٢٫٦٠ | ٥٬٢٢٣٫٣٥ | ٨٢٬٧٩٦٫٣٦ | ٦٬١٧٤٫٢٦ | ٢٬٣٧٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٬١٩٩ | ١١٧٬٦١٦ | ٩٧٬٥٩٩ | ٧٧٬٥٨٢ | ٣٩٬٢٢٦ | ٨٧٠ | ١٧٬٣٥٣ | ٣٣٬٨٣٦ | ٣٢٬٩٤٢ | ٣٢٬٠٤٧ | ١٦٬٨٣٩ | ١٬٦٣٢ | ٨٬٥٤٤ | ١٥٬٤٥٦ | ٢٠٬٦٢٢ | ٢٥٬٧٨٧ | ٢٠٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥١ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ٤٩٫٤٤ | ٩٧٫٧٨ | ١٬٨٩٤٫٣٩ | ٩٤٫٩٩ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧٢ | ٤٧٫٤٥ | ٩٠٫٣١ | ٤٢٣٫٦١ | ٨٠٫٩٠ | ٣٣٫٤٢ | ٢٥٫٠٥ | ٢٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٩٦٫٣٢ | ٤٬٩٣٣٫٦٢ | ٥٬٦٣٦٫٨٨ | ٧٬١٩٠٫٨٦ | ٣٬٨٢٣٫٤٦ | ٨٩٫٤٣ | ١٬٨٠٤٫٢٦ | ٣٬٥٥٩٫٣٨ | ٢٬١٣٤٫٥٥ | ١٬٥٠٠٫٤٠ | ١٬٣٤٠٫٠١ | ٤٣٢٫٣٤ | ٨٬٥٦٧٫٧٠ | ٢٬٦٧٩٫٣٦ | ٤٨٬٠٨٣٫٩٢ | ٣٬٨٩٤٫١٠ | ١٬٤١٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٨٧ | ٢٬٣٨٤ | ١٬٧٣١ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠٢٦ | ٩٧٣ | ٩٦٢ | ٩٥١ | ١٬٥٤٣ | ٢٬١٣٦ | ١٬٢٥٧ | ٣٧٧ | ١٠٠ | ٥٧٧ | ٤٣ | ٦٦٢ | ١٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣١ | ٢٧٫٣٧ | ٣٧٫٦٩ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ٦٢٫٣٤ | ٣٨٫٤٠ | ٤١٫١٦ | ٦٩٫٩٧ | ١٢٦٫٤٢ | ٤٧٨٫٤٦ | ١٠٧٫٤٣ | ١٬٤٤٤٫٠٧ | ١١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
