بيان التدفق النقدي (TTM)
أورجانون وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٨٧ | ٣٬٠٢٥ | ٢٬٧٦١ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٤٥٨ | ١٬٠٧٧ | ٦٨٩ | ٦٣٨ | ٨٥٨ | ٨٤٩ | ٧٢٥ | ٦٦٩ | ٧٩٩ | ٧٦١ | ١٬٠٦٦ | ٩٤٦ | ٩٣٩ | ٩٣٨ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٢ | ٨٫٧٣ | ٢٫٩٠ | ١٣٫٤٨ | ٥٦٫١٨ | ٣٦٫٠٣ | ٧٫٤٠ | ٣٤٫٤٨ | ١٫٠٥ | ١٤٫٦١ | ٧٫٧٢ | ١٩٫٤٣ | ٤٫٧٦ | ٤٠٫٠٨ | ١١٫٢٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫١١ | ١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٨٫٣١ | ١٬٩٠٢٫٥٢ | ٩٦٥٫٣٨ | ٤٥٣٫١١ | ٣٦٨٫٥٢ | ٢٠٢٫٠٦ | ٣٧٢٫٤٣ | ١٢٥٫٣٤ | ٢٬٧٦٧٫٧٤ | ٣٦١٫٢٨ | ٣٣١٫٠٥ | ٧٨٧٫٠٦ | ٦٬١٤٦٫١٥ | ٦٥٦٫٠٣ | ٢٨٢٫٠١ | ٢٧١٫٠٦ | ٥٬٢١٦٫٦٧ | ٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٧٨٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٨ | ٢٤٧ | ٤٥٥ | ٤٦٦ | ٤٨١ | ٥٠٦ | ٣٤٠ | ٤٩٢ | ٤٢٠ | ٤١١ | ٣٩٨ | ٢٤٠ | ٢٦٠ | ٣٠٢ | ٢٧٨ | ٢٩٨ | ٥١٣ | ٥٨٩ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ٨٤٫٢١ | ٢٫٤٢ | ٣٫٢٢ | ٥٫٢٠ | ٣٢٫٨١ | ٤٤٫٧١ | ١٤٫٦٣ | ٢٫١٤ | ٣٫١٦ | ٣٩٫٧٠ | ٨٫٣٣ | ١٦٫١٥ | ٧٫٩٥ | ٧٫١٩ | ٧٢٫١٥ | ١٤٫٨١ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦١ | ١٥٥٫٣٥ | ١٥٩٫٠٩ | ٧٤٫٣٢ | ٧٢٫١١ | ٩٤٫٩٣ | ١٨٣٫٧٨ | ٩٦٫٦٦ | ١٬٣٥٤٫٨٤ | ١٧٤٫٨٩ | ١٨١٫٧٤ | ٢٨٢٫٣٥ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٦٠٫٣٤ | ٧٣٫٥٤ | ٨٥٫٣٩ | ٢٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٬١٠٣٫٥٧ | ٥٥٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٧٥ | ٢٬٩١٨ | ٢٬١٠٨ | ١٬٨٢٣ | ١٬٣٣٣ | ٦٣ | ٤٧٩ | ٥٣٨ | ٤٣٣ | ٦٦٨ | ٥٧٣ | ٥٧٤ | ٥٦٩ | ٣١٧ | ٣٦٣ | ٣٦٣ | ٣٦٨ | ٣٦٩ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٦ | ٢٧٫٧٦ | ١٣٫٥٢ | ٢٦٫٨٨ | ٩٥٫٢٧ | ٦٦٠٫٣٢ | ١٢٫٣٢ | ١٩٫٥٢ | ٥٤٫٢٧ | ١٤٫٢٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٨٧ | ٤٤٫٢٩ | ١٤٫٥١ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٤٩ | ١٬٨٣٥٫٢٢ | ٧٣٧٫٠٦ | ٢٩٠٫٧٥ | ١٩٩٫٨٥ | ١١٫٨٢ | ٢٥٨٫٩٢ | ١٠٥٫٧٠ | ١٬٣٩٦٫٧٧ | ٢٨٤٫٢٦ | ٢٦١٫٦٤ | ٦٧٥٫٢٩ | ٤٬٣٧٦٫٩٢ | ٢٧٣٫٢٨ | ٩٦٫٠٣ | ١٠٤٫٠١ | ٢٬٠٤٤٫٤٤ | ١٬٣١٧٫٨٦ | ٤٣٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤٩ | ١٥٩ | ٢٨٦ | ٦٢٧ | ٦٦٧ | ٥٣٣ | ١٨٥ | ٥٠٩ | ٣١ | ٢٣٥ | ٢١٩ | ٨٥ | ١٣ | ١١٦ | ٣٧٨ | ٣٤٩ | ١٨ | ٢٨ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٤ | ٢٧٩٫٨٧ | ١١٩٫٢٣ | ٦٫٣٨ | ٢٠٫٠٩ | ١٣٤٫٧١ | ١٧٥٫١٤ | ٩٣٫٩١ | ٦٥٨٫٠٦ | ٦٫٨١ | ٦١٫١٩ | ٨٤٫٧١ | ٩٩٢٫٣١ | ٢٢٥٫٨٦ | ٧٫٦٧ | ١٠٥٫١٦ | ٥٥٫٥٦ | ٢٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
