بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن ووركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٤ | ٦ | ١٠ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٨ | ٤١٫٨٧ | ٦٤٫٧٨ | ١٢٠٫٩٣ | ٣٠٫٤٠ | ٨٫١٣ | ١٤٫٨٧ | ٢٨٫٣٩ | ٨٫٥٠ | ٣٫٩١ | ١٧٫٤١ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٣٨ | ١٢٫١١ | ٨٫٠٠ | ٥٣٫٣٠ | ٣٤٠٫٦٣ | ١٥١٫٣٧ | ٥٠٫١٥ | ٢٤٤٫٨٥ | ٨٧٩٫٥٢ | ٢٣٥٫١٧ | ١٦٨٫٤١ | ٢٩٧٫٩٠ | ٢١٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٤ | ٤٦٫١٥ | ٣٦٤٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٠ | ٩٨٫٨٧ | ٣٩٫١٤ | ١١٫٣٣ | ٨٢٥٫٨٨ | ٦٫٠٧ | ٢٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ٢٦٨٫٠٥ | ٧٧٦٫٩٦ | ٢٦٥٫٩٧ | ٨١٫٧٤ | ٣٫٩١ | ١١٫٩٥ | ٢٫٦١ | ١٤٫١٣ | ٣٢٫٠٩ | ٢٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٤٠ | ٨٣ | ٨٠ | ٨٠ | ٦١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٩ | ١٧ | ٩ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫١١ | ١٠٦٫٨٣ | ٣٫٥١ | ٠٫١٠ | ٢٣٫٥٢ | ٦٧٫٢٠ | ٩٫٧٥ | ٣٢٫٨٦ | ٤٣٫٦١ | ٤٧٫١٤ | ٤٢٫٦٢ | ١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٣٨ | ١١٢٫١٩ | ١٠٨٫٠٢ | ٤٢١٫٣٥ | ١٬٢١٧٫٥٩ | ٣١٧٫٣٤ | ٣١٫٨٩ | ١٤٨٫٧٧ | ٩٩١٫٤٧ | ١٣٧٫٧٨ | ٥٤٫٢٨ | ١٦٥٫٨١ | ٨٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣٦ | ٧٧ | ١٩ | ٧ | ١٩ | ٦٣ | ١٥ | ٣ | ١٢ | ١٦ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦١٫٨٢ | ١١٤٫٨١ | ٧٥٫٢٦ | ٦٥٫٤٣ | ٣٩٣٫٤٥ | ٢٢٦٫٣٧ | ٧٦٫٤٧ | ١١٩٫٩٤ | ٥٠٥٫٧٩ | ٣٤٫١٨ | ٥٣٫٣١ | ٦٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
