بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنسايت للتشخيص الجزيئي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٦ | ٤١ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٣ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٣ | ١١٫٤١ | ٣٫٧٩ | ١٦٫٥٧ | ٢٫٦٣ | ٩٫٥٨ | ٨٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٦٫٠١ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٨٨ | ٢١٫٠٨ | ١٨٫٣٠ | ١٩٫١٦ | ٤٫٥٣ | ٩٫٩٠ | ٤٫٧٠ | ٩٫٧٩ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٣٩ | ١٧٤٫٠٢ | ٦٨٫٣٨ | ١٠١٫١٣ | ١٠٥٫٩٧ | ١٢٦٫٢٨ | ١٠٢٫٢٥ | ٢٬٥٥٥٫٣٤ | ٣٨٠٫٨٤ | ٣٢٣٫١٣ | ٤٧٢٫٦٥ | ١٣١٫٧٠ | ١٥٦٫٢٦ | ١٩٣٫٢٣ | ٣٠٢٫٨٩ | ٢٢١٫٩١ | ١٨٩٫٨٦ | ٢٬٦٠٢٫١٤ | ٨٩٫٣٥ | ١٥٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١٧٫٧١ | ٢٫٦١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٩ | ٤٨٫٠٧ | ٥٢٫٠٨ | ١٣٫٣٩ | ١٠٫١٨ | ٤٫٣٥ | ٢٩٫٩٠ | ٣٦٫٨٧ | ٤٩٫٢٧ | ١٤٤٫٦٤ | ٧٥٫٤٨ | ٢٩٥٫١٠ | ١٥٧٫٢٩ | ٥٥٫٢٧ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٢٨ | ٧٨٫٦٩ | ٣٢٫٦٧ | ٤٧٫٧٧ | ٤٢٫٥٤ | ٤٩٫٠٥ | ١٨٫٨٢ | ٢٠٨٫٥٢ | ٣٤٫٩٠ | ٣٠٫٧٨ | ٤٨٫٣٣ | ١٠٫٥٩ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٧٢ | ٦٫٦٨ | ١٫٢٦ | ١٫٩١ | ٦٤٫٣٢ | ٣٫١٢ | ٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٢٣ | ٨٥ | ٧٤ | ٨٢ | ٧٨ | ٨ | ٤٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٢٠ | ٤٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٠ | ٢٧٣٫٢٨ | ١٣٫١٢ | ١١٫٠٧ | ٤٫٥٨ | ٨٩٫٦٢ | ٤٤٥٫٣٤ | ١٩٫٧٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٩١ | ٦٧٫٨٥ | ٤٫٢٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٣ | ١٩٫٨٧ | ٢٫٣٠ | ١١٣٫٦٥ | ١٣٩٫٧٩ | ٢٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٦٧ | ١٥٢٫٧٢ | ٢٠١٫٠٥ | ٢٤٨٫٨٩ | ٢٤٨٫٥١ | ٢٧٥٫٣٣ | ٢١٫١٣ | ٢٬٦٦٣٫٨٧ | ٣١٥٫٧٣ | ٢٥٣٫٩١ | ٤٢٠٫٧٤ | ٤٢٫٣٠ | ٦٦٫٣٢ | ١٠٠٫٩٥ | ١٩٦٫٢١ | ١٢٠٫٦٥ | ٩١٫٧٧ | ٢٬٥٦٦٫٤٦ | ١٩٢٫٤٨ | ٢٥٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٥ | ٤٢ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٨ | ٣٩ | ٢ | ١١ | ١٤ | ٩ | ٢٧ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١ | ٢٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٤ | ٣٨٣٫٥٥ | ٢٩٫٨٢ | ١١٫٢٥ | ١٣٫٨٨ | ٢٣٥٫٣٢ | ٩٥٫٦٧ | ٥٧٧٫٤٩ | ٢٤٫٩٤ | ٣٩٫١٠ | ٢١٩٫٨٤ | ٣٣٫٤٩ | ٣٣٫٩٣ | ٤٨٫٤٣ | ٣٠٫٣١ | ٢٨٫٤٥ | ٩٢٫٣٦ | ٣٬٢٩٧٫٣٦ | ٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
