بيان التدفق النقدي (TTM)
أو إم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ٧٧ | ٥٥ | ٥٢ | ٦١ | ٧٠ | ٨٩ | ١٠٨ | ١٥٢ | ١٩٧ | ١٥٩ | ١٢١ | ٧٦ | ٣٠ | ٦٧ | ١٠٣ | ٩٣ | ٨٣ | ٦٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٢ | ٢٧٫٦٤ | ٥٫٦٧ | ١٦٫٦٣ | ١٥٫٢٥ | ٢٦٫٨٢ | ٢١٫١٥ | ٤١٫٢٦ | ٢٩٫٢١ | ١٩٫٢١ | ٢٣٫٧٨ | ٣٧٫٥٣ | ٦٠٫٠٧ | ١٢٠٫٧١ | ٥٤٫٦٩ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٧٦٣٫٧٢ | ٢٬٥٩٦٫١٠ | ١٬٠٣٨٫٩٥ | ٤٠٥٫٧٧ | ٢٦١٫٧٧ | ٢٠٨٫٠٩ | ٢٩٥٫٠٢ | ٤٠٥٫١٩ | ٣٬٠١٧٫٩٥ | ١٬١٩١٫٤٥ | ٨٢٩٫٨٨ | ٥٥٥٫٩١ | ١٬٠٣٨٫٧٦ | ٤١٨٫٤٨ | ١٬٠٢٢٫٩٦ | ١٬٧٧٣٫١٣ | ٣٬٧٩٠٫٢٥ | ٩٬٢٢١٫٥٩ | ٤٩١٫٩٨ | ١٨٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٦ | ٢٣ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ | ١٧ | ٥ | ٠ | ٤ | ٢ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٦ | ٧٥٫٠٥ | ٢٠٦٫٧٧ | ٢٨٫٨٣ | ١٩٫٥٥ | ٢٢٩٫٠٦ | ١٧٧٫٤٨ | ٤٩٫٠٣ | ٣٢٫٩٠ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٧ | ٤٢٫٢٦ | ٧٣٫٢٠ | ٩٥٫٦٤ | ٢٬١٩٤٫٩٢ | ١٤١٫٧٦ | ٣٣٩٫٤٥ | ١٫٥٧ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٧٤٫٠٧ | ٣٥٩٫٩٢ | ٤٩٫٦٧ | ٢١٫٩٦ | ١٥٫٦٥ | ١٢٫٩٠ | ١٨٫٦٢ | ٥٨٫٥٦ | ٤٦٠٫١٧ | ١٨٦٫٨٦ | ١٥٦٫٧٦ | ١٣٣٫٩٥ | ٢٣١٫٣٢ | ٦٢٫٥٤ | ٣٫٠٢ | ٧٠٫٨٥ | ٧٠٫٠٣ | ٨٣٨٫٧٦ | ٥٧٫٤٨ | ٣٠٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٦٦ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٦ | ١٢٣ | ١٨١ | ١٤٧ | ١١٣ | ٦٥ | ١٨ | ٦٠ | ١٠٢ | ٨٩ | ٧٦ | ٧١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ٣٣٫٢٦ | ١٤٫٣٨ | ٢٫٦٩ | ٣٫٥٢ | ٣١٫٧٣ | ٢٤٫٠٩ | ٨٧٫٦٩ | ٤٦٫٧٢ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ٤١٫٩٦ | ٧٢٫٢٩ | ٢٣٠٫٣٩ | ٦٩٫٧٣ | ١٢٫٤٤ | ١٤٫٢١ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٢٣٫٥٦ | ٢٬٢٤١٫٥١ | ٨٢٧٫٤٤ | ٢٩٣٫٣٢ | ١٦٦٫٦١ | ١١٨٫٩٦ | ١٧٥٫١٩ | ٢٤٦٫٤٥ | ٢٬٤٣٨٫٩٧ | ١٬٠٩٣٫٣٩ | ٧٦٤٫٩٧ | ٥١٦٫١٣ | ٨٩٦٫٠٥ | ٢٥٠٫٥٥ | ٩١٦٫٨٢ | ١٬٧٤٣٫٦٩ | ٣٬٦١٣٫٧١ | ٨٬٤٤٩٫٢٨ | ٥٣٤٫١١ | ٢٥٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٢٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ١٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٧١ | ٢٨٠٫٨١ | ١٤١٫٥٢ | ٨٠٫٧٩ | ٤٤٫٩٨ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٨١٫٠٣ | ٤٢٧٫٢٨ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٨ | ٦٦٫٥٧ | ١٩٩٫١١ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٦ | ٥٧٫٧٥ | ١٣٦٫٦٩ | ١٬٣٨٢٫٠٦ | ٩٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
