بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وستيم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٩ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٤ | ١٦ | ٣٢ | ٤٧ | ٣٩ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٢ | ١٠٨٫٣١ | ٧٩٫٤٩ | ٢٣٫٤٣ | ٤٩٫٩١ | ٥٥٫٢٠ | ٢٨٫٠٩ | ٠٫٤٨ | ١٦٫٦٤ | ١٤٣٫٦٢ | ٣٩٫٢٦ | ١٨٫٩٠ | ٤٫٧٤ | ٣٣٩٫٢٩ | ١٧٫٦٢ | ٩٧٫٧٥ | ٤٧٫٣٨ | ١٥٫٧٨ | ٧٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٦٠ | ١٣٧٫٣٦ | ٣٫٥٣ | ٢٥٠٫٣٢ | ٧٤٨٫٦٨ | ٢٣٤٫٤٥ | ١٦٨٫٨٥ | ٤٤٫٧٩ | ٤٤٫٩٢ | ٧٨٫٧٥ | ١٤٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٧٫٩٦ | ٢٫٣٥ | ١٢٫٠٧ | ٧٫٩٢ | ١٠٫١١ | ٢٧٫٩٠ | ٣١٫٣٢ | ٢٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٩٤ | ٧ | ٧ | ٥ | ٩٣ | ٣ | ٣٣ | ٨٩ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ٣١٫٤٨ | ١٠٩٫١٩ | ٠٫٠٣ | ٣٫١٠ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٠٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣١٫٥٨ | ٢٬٠٣٠٫٨٢ | ٩٢٫٦٩ | ٢٫٥٤ | ٢٣٫٤٨ | ١٬٧٢١٫٦٩ | ٩٧٫١٥ | ١٬٣٥٢٫٨٥ | ١٦٨٫٧١ | ٩٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٦٠ | ٢٣٧٫٣٦ | ٩٦٫٤٧ | ٣٥٠٫٣٢ | ٨٤٨٫٦٨ | ١٨٢٫٧٨ | ١٤٦٫٥٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٨٢ | ١٠٥٫٨٥ | ١١٢٫٠٤ | ١٨٫٤٦ | ٥٫٠٧ | ٤٫٥٤ | ٤٦٫١١ | ٠٫٨٥ | ١٩٫٩٠ | ٧١٫٢٨ | ٧٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣٣ | ١٢٨ | ١٢١ | ١٢٥ | ٣٤١ | ٢٤٧ | ٢٥٤ | ٤٥٢ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٩٤ | ٦١٦٫٠٢ | ٢٨٥٫٥٨ | ٥٫٤٨ | ٣٫٠٨ | ١٧٣٫٧٣ | ٢٧٫٧٥ | ٢٫٨٤ | ٧٨٫٠٨ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٣ | ٧٧٫٦٩ | ٥٥٫١٩ | ٥٥٫٠٨ | ٨٢٫٠٧ | ٦١٫٦٨ | ٧٫٦٩ | ٨٩٫٥٠ | ٩٧٫٢٨ | ١٠٧٫٥٣ | ٦١٫٨١ | ١٠٩٫٢٦ | ١٤٧٫٨١ | ٢٠٢٫٦١ | ١٩١٫٧٩ | |||||
| التدفق النقدي | ١١ | ١٣ | ٤٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ | ٣ | ٤ | ٨٤ | ٣٧ | ١٣٢ | ١١٣ | ٢٠٢ | ٣١٢ | ١٦٧ | ١٢٥ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٥ | ٢٢٣٫٤٨ | ١٠٢٫٥٣ | ٥٨٫٧٣ | ٥٧٨٫٧٣ | ٣٧٫٧٩ | ٣٨٢٫٨٤ | ٠٫٢٠ | ٥٢٫٤٥ | ٣٣٫٠٧ | ٢٬١١٣٫٠٤ | ٥٥٫٦٧ | ٢٥٤٫٧٣ | ١٤٫٤٩ | ٧٩٫٣٤ | ٥٤٫٨٤ | ٤٦٫٥٩ | ٢٤٫٩٧ | ٨٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
