بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيولوس العامة المحدودة (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٩٧ | ١٨٦ | ٦٦ | ٩٧ | ٢١٠ | ٢٦١ | ٤٣٤ | ١٩١ | ٢٦٣ | ٢٨١ | ١١٧ | ١٥٢ | ١٠٤ | ١٬٢٧٤ | ١٬٩٤٧ | ١٬٧٩٦ | ٤٠٥ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٨ | ٢٩١٫٨١ | ٦٤٫٣٨ | ٢٤٦٫١٣ | ١١٦٫٤٩ | ٢٤٫٢٩ | ٦٦٫٢٨ | ٥٥٫٩٩ | ٣٧٫٧٠ | ٢٠٦٫٨٤ | ٥٨٫٣٦ | ٢٢٩٫٩١ | ١٦٨٫٤٢ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٨٣ | ٧٫٧٦ | ٧٧٫٤٥ | ٤٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٣ | ٢٣٧٫٨٤ | ٨٩٫٥٣ | ١٨٫٨٨ | ١٤٦٫٩٧ | ١٬٩٠٩٫٠٩ | ١٦٠٫١٢ | ١٤٬٤٦٦٫٦٧ | ٣٣٥٫٠٩ | ١٣١٫٥٠ | ٦٧٫٠٦ | ٤٥٫٥٣ | ٢٬١٧١٫٤٣ | ٤١٫٧٧ | ١٥٥٫٣٧ | ٣٥١٫٤٤ | ٨٢٠٫٠٩ | ٧٧٫١٤ | ٥٦٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣١ | ٣٤ | ٣٣ | ٨ | ٣٨ | ٤٢ | ٤١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٠ | ٦٢٦٫٩٠ | ١١٨٫٤٦ | ٠٫٧٦ | ٣٣٫٣٣ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ٩٫٦٨ | ٢٫٩٤ | ١٢٤٫٢٤ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٠٫٥٣ | ٢٫٣٨ | ١٠٢٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٧ | ٥٫٥١ | ٧٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ٤٫٥٥ | ١٨٫١٨ | ١٩٫٠٢ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٥٧٫٨٩ | ٤٫٠٠ | ٩٫٠٧ | ١٦٫٣٤ | ٥٨٥٫٧١ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ١٤٢ | ٤٠٩ | ٤١٦ | ٣٢ | ١٩٨ | ٤٣٩ | ٤٤١ | ١٥٣ | ٤٣ | ٩٤ | ١٠٣ | ١١٦ | ١٤٠ | ٤٤٢ | ١٬٣٧٨ | ١٬٥٧١ | ١٠١ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٥ | ٣٨٨٫٧٩ | ١٫٧١ | ١٠٧٫٦٨ | ٥١٨٫٧٥ | ١٢١٫٧٢ | ٠٫٤٦ | ٦٥٫٣١ | ٧١٫٩٠ | ١١٨٫٦٠ | ٩٫٥٧ | ١٢٫٦٢ | ٢٠٫٦٩ | ٢١٥٫٧١ | ٢١١٫٧٦ | ١٤٫٠١ | ١٠٦٫٤٣ | ٢٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٢ | ٣٤٧٫٠٤ | ١٩٦٫٦٨ | ١١٨٫٤٦ | ٤٨٫٤٨ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٦٩٫٣٣ | ١٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٦٨٫٤٢ | ٢١٫٥٠ | ٢٢٫٤٣ | ٤٠٫٠٨ | ١٬٦٥٧٫١٤ | ٥٦٫٢٢ | ٥٣٫٩٠ | ٢٤٨٫٧٤ | ٧١٧٫٣٥ | ١٩٫٢٤ | ٣٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠٩ | ٤١ | ٢٠٨ | ٣٥٢ | ٦٦ | ١١ | ١٦٣ | ٣ | ٥٧ | ٢٠٠ | ٤١٩ | ٢٥٧ | ٧ | ٢٤٩ | ٨٢٠ | ٥٥٤ | ٢١٩ | ٥٢٥ | ٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٢ | ٦٠٩٫٥٦ | ٦٨٫٨٧ | ٨١٫٢٣ | ٨٣٫٣٣ | ١٬٥٨١٫٨٢ | ١٠١٫٨٤ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٨٨ | ٣٠٩٫٥٠ | ٣٨٫٦٦ | ٩٧٫٢٨ | ٣٬٤٥٧٫١٤ | ٤٢٩٫٣٢ | ٣٢٫٤٤ | ٦٠٫٤٧ | ١٣٩٫٧٣ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
