بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فريش وركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٠ | ١١ | ٥ | ٣ | ٥ | ٣ | ٨ | ٣٤ | ٦٢ | ٨٦ | ١١٥ | ١٣٢ | ١٥٠ | ١٦١ | ١٧٨ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٥ | ١٢٫٢٣ | ٤٢٫٤٢ | ٤٢٫٩٨ | ٥٦٫٠٤ | ١٥٣٫٠٢ | ٨١٫٥١ | ٤٧٫٩٢ | ٤٠١٫٩٤ | ٣٥٠٫٤٦ | ٨١٫٩٣ | ٣٧٫٩٣ | ٣٣٫٧٨ | ١٤٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | ٦٫٩٩ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٦ | ٤٨٫٦٣ | ٦١٫١٤ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ١٫٠٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٧ | ٢٫٩٤ | ١٤٫٦٨ | ٢٤٠٫٦٨ | ٤٦٫٨٢ | ٩٣٫٣٢ | ٢٨٦٫٦٦ | ٢٢٣٫٦٢ | ١٢١٫٥٣ | ١٤١٫٠٢ | ١١٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٤٤ | ٢٦ | ٣٩ | ٤٢٠ | ٤٦٢ | ٤٤٢ | ٥٩٣ | ٢٨٥ | ٢١٨ | ٢٢٠ | ٢٣ | ١٥٨ | ٧٩ | ١٠٦ | ١٥٨ | ٣٩ | ١٢٣ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٤٤ | ٣٩٫٧١ | ٤٦٫٤٧ | ١٬١٨٣٫٥٤ | ٩٫٨٥ | ٤٫١٦ | ٣٤٫١٠ | ٥٢٫٠٠ | ٢٣٫٥٢ | ٠٫٩١ | ١١٠٫٢٥ | ٦٠٣٫٦٠ | ٤٩٫٩١ | ٢٣٣٫٦٨ | ٤٨٫٩٩ | ١٢٤٫٥٤ | ٢١٦٫٤٨ | ١١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٢ | ٥٣٫٧١ | ٤٦٫٣٨ | ٣٫٤٦ | ٦٤٫٧١ | ٩٥٫٨٥ | ٩١٫٣٧ | ٧٩٫٣٧ | ٦٤٫١٩ | ٨٤٫١٢ | ٩٤٫٠٠ | ٨٦٫٧٨ | ٨٦٫١١ | ٦٤٫٢٦ | ٢٣٠٫٩٥ | ٢٣٥٫٥٠ | ٢٩٫٣٥ | ٩٧٫٢٩ | ١٤٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٤ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٥٨ | ٩٣٨ | ٩٢٩ | ١٤٩ | ١٥٦ | ٤٩ | ٤٨ | ٥٩ | ٦١ | ٧١ | ٧٢ | ٥٩ | ٦٧ | ١٧٥ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ١٢٤٫١١ | ٢٤٬٨٣٦٫٥٩ | ٠٫٣٦ | ١١٫٣٤ | ٠٫٩٥ | ١١٦٫٠٧ | ٤٫٦٨ | ٦٨٫٨٢ | ٠٫٧٦ | ٢٢٫٠٤ | ٢٫٦٦ | ١٧٫٣٦ | ٠٫٥٨ | ١٧٫٣١ | ١٣٫٦٨ | ١٥٩٫٥٦ | ٦٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٤ | ٢٫٣٤ | ٧٫٥٢ | ٩٤٫٧٥ | ١٦٢٫٩٤ | ١٩٤٫٨٠ | ١٩١٫٩٢ | ١٩٫٩٨ | ٣٥٫٢٤ | ١٨٫٨٣ | ٢٠٫٦٩ | ٢٢٧٫٤٦ | ٣٢٫٩٣ | ٥٧٫٥٩ | ١٥٥٫٧١ | ٨٨٫١٢ | ٥٠٫٨٨ | ١٣٨٫٣١ | ١٦٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٨٢ | ٥٧ | ١٬١٢١ | ٦٥٠ | ٤٨٢ | ٤٨٤ | ٧٤٨ | ٤٤٤ | ٢٥٩ | ٢٣٤ | ٢٦ | ١٨٤ | ١٢٤ | ٤٦ | ٦٧ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٩٩ | ٣٠٫١٨ | ١٬٨٦٣٫٦٣ | ٤٢٫٠٦ | ٢٥٫٨٤ | ٠٫٥٣ | ٢٥٤٫٣٨ | ٤٠٫٦٥ | ٤١٫٦٣ | ٩٫٦٩ | ١١١٫١٠ | ٦٠٩٫٠٣ | ٣٢٫٨٨ | ١٣٧٫٢٠ | ٤٦٫١١ | ٢٩٦٫٨٧ | ٤٫٥١ | ٣٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
