بيان التدفق النقدي (TTM)
سيدانا ميديكال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٨ | ١٣ | ٢٧ | ٣٧ | ٤١ | ٥٥ | ٨٢ | ٩٤ | ١١٥ | ٩٥ | ٩٢ | ٦٩ | ٣٨ | ٢٣ | ١٥ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٢ | ٦٨٫٨٢ | ١٠٣٫٧٣ | ٣٦٫٧٣ | ١١٫٧٢ | ٣٤٫٤٩ | ٤٨٫٣٣ | ١٤٫٨٤ | ٢٢٫٢٣ | ١٧٫٨٠ | ٢٫٧٧ | ٢٤٫٧٨ | ٤٥٫١٥ | ٤٠٫٣٣ | ١٦٦٫٨١ | ١٦٧٫٧٠ | ١٤٫٥٥ | ١٩٫٧٨ | ١٠٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٥ | ٨٫٨٨ | ١٣٫٣٩ | ٢١٫٤٦ | ٢٥٫٤٧ | ٨٫٩٦ | ١٢٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | ٢٢٫٨١ | ٥٠٫٥٣ | ١٨٫٠١ | ١٧٫٢٣ | ١٨٫٠٤ | ١٠٫١١ | ٢٠٫٧٩ | ١٢٫٩٥ | ١٥٫٩٥ | ٣١٫٦٢ | ٧٫٢٠ | ١٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٨٥ | ٩١ | ٩٧ | ١٠٨ | ١١٠ | ١٢١ | ١٣٧ | ١٤٤ | ١٣٨ | ٤٥١ | ٤٥٨ | ٣٠٧ | ٣٢٢ | ١٢٧ | ١١٧ | ٣١ | ٤٥ | ١٦٥ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٠ | ٨٫٠٨ | ٥٫٩٢ | ١٠٫٩٨ | ٢٫٥٦ | ١٠٫٠٤ | ١٢٫٩٤ | ٤٫٩٩ | ٤٫٢٢ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٫٥٥ | ٣٢٫٩٠ | ٤٫٧٣ | ١٣٩٫٣٨ | ٧٫٨٧ | ١٢٦٫٩١ | ٤٢٫٠٩ | ٢٧٠٫٢٢ | ٢٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٨ | ٩٥٫٧٣ | ٩٢٫٤٤ | ٧٧٫٠٣ | ٧٤٫٢٢ | ٢٣٫٩٧ | ٢٧٫٨٩ | ٣٣٫٠٥ | ٣٤٫٧٤ | ٦٠٫٣٢ | ٨٥٫٦٢ | ٨٥٫٥٨ | ٧٩٫٩٠ | ٨٥٫٥٠ | ١١٦٫٠٥ | ٩٩٫٦٧ | ٤٨٫٨١ | ١٢٠٫٠٢ | ٨٤٫٤٨ | ٧٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٠ | ٦ | ٧ | ١ | ٢ | ٦٠٥ | ٦٠٣ | ٦٠٦ | ٦٠٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٣ | ٢٥٫٧٨ | ١١٨٫٥٩ | ١٥٫٠٠ | ٣٨٬٩٨٦٫٣١ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٣ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٫٥٩ | ٢٠٦٫٥٣ | ١٫٦٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٨ | ١٣٫٦٦ | ٥٫٦٨ | ١٠٫٣٢ | ٦٫٦٦ | ١٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٠٦ | ٦٫٥٥ | ٧٫٣٦ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ١٣١٫٥٣ | ١٣٨٫٦٠ | ١٤٦٫١١ | ١٤٦٫٢٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٨٩ | ١٫٢٥ | ١٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٦٫١٨ | ٩٫٥٩ | ١٫٧٠ | ٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨٤ | ٨٨ | ٩٩ | ١٢٦ | ١٤٥ | ٤٦٠ | ٤٣٥ | ٤١٥ | ٤١٤ | ٢٢٨ | ٥٢٧ | ٥٣٥ | ٣٨٥ | ٣٧٧ | ١٠٩ | ١١٧ | ٦٤ | ٣٧ | ١٩٦ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫١٠ | ١١٫٩٣ | ٢٧٫١١ | ١٥٫١٨ | ٤١٧٫٦٠ | ٥٫٤٤ | ٤٫٦٩ | ٠٫١٣ | ١٥٥٫١٧ | ١٣٠٫٦٨ | ١٫٥٩ | ٢٨٫١٣ | ٢٫١٣ | ١٢٩٫٠٢ | ٧٫٢٧ | ١٥٤٫٩٦ | ٤٢٫٢٢ | ٤٢٦٫٠١ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
