بيان التدفق النقدي (TTM)
لوتس الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٢ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٧ | ٨٫٩٢ | ٨٫١٩ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٠٢ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ١٣٫٢٣ | ١٥٫٢٥ | ١٩٫٤٥ | ٦٢٫٨٢ | ٣٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٤ | ٣٠٫٨٣ | ٣٨٫٩٣ | ٥٠٫٤٤ | ٧١٫٢٦ | ١٠٩٫٦٥ | ٦١١٫٦٨ | ١٠٠٫٨٩ | ٩٬٠٩٨٫٩٤ | ١٠٦٫٢٢ | ٩١٫٩٤ | ٧٨٫٣٩ | ٢٬٤٥٦٫٩٢ | ٥٤٫٦٢ | ٣٩٫٣٨ | ١٧٫١٦ | ١٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ١٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ٥٦٫٣٤ | ١٢٩٫٠٥ | ٥٨٫٤٤ | ١٤٠٫٦٠ | ٤١٠٫٥٥ | ١٣٢٫٢٠ | ٦٤٫٣٣ | ٣٩٫١٥ | ١٨٫٧٩ | ١٥٫٨٢ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٥٢٫٧٠ | ٣٤٥٫١٤ | ٧٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٩ | ٥٦٫٧٢ | ٢٩٫٠٦ | ١٠٫٢١ | ٥٫٥١ | ٣٫١٨ | ٤٧٫٩٠ | ١٦٫٢٣ | ٢٬٣١٦٫٤١ | ٣٦٫٢٨ | ٤١٫٩٨ | ٤٧٫٣٨ | ١٬٨٠٥٫٩٩ | ٤٩٫٨٥ | ١٤٫٢٣ | ١٦٫٩٥ | ١٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ٨ | ١ | ١٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ٢٩ | ٩١ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٢ | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫١٩ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨١ | ٤٦٫٢٤ | ٨٦٫٠٢ | ١٬٠٧٦٫٠٨ | ٩١٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٤٨٫٥٥ | ٩٤٫٣٦ | ٣٬٩٩٨٫٠٧ | ٢١٦٫٧٦ | ٦٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٩ | ٧٤٫١٩ | ١١٠٫٤٨ | ١٦٢٫٠٢ | ١٧٦٫٨٥ | ٢٠٤٫٢٠ | ٥٣٢٫٦٣ | ١٠٫٨٧ | ١١٬١٠٠٫٦٧ | ٢٣٩٫٢٨ | ٢٣٢٫٨٧ | ٢٢٦٫٧٨ | ٤٬٢١٤٫٩٥ | ٦٫٢٤ | ١٥٤٫٣٧ | ١٣٠٫٨٣ | ١٢٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١ | ١٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٠ | ١١ | ١٩ | ٧٠ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٦ | ٢٢٫٨٩ | ٢٩٫٦٩ | ١٢٠٫٦١ | ٥٨٥٫٢١ | ١٠١٫١٥ | ٨٬٧٨٣٫٧٨ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ١٠٢٫٧٧ | ٣٬٧١٢٫٣١ | ٢٦٥٫٦٦ | ٢٧٣٫٧٤ | ٧٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
