بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانتري جاردن سيرفيسيز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٦ | ٣٬٦١٤ | ٣٬٥٤٣ | ٣٬٤٧٣ | ٣٬٤٤٠ | ٣٬٤٠٧ | ٤٬٣٢٩ | ٥٬٢٥١ | ٤٬٢٨٦ | ٣٬٣٢١ | ٣٬٢٤٤ | ٣٬١٦٧ | ٣٬٨٩١ | ٤٬٦١٥ | ٣٬٦٥٤ | ٢٬٦٩٣ | ٣٬٢٨٣ | ٣٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٢٧٫٠٥ | ٢١٫٢٩ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٥١ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٨ | ٢٢٫٨٦ | ١٨٫٦١ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ٢١٫٩١ | ١٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٣ | ٤٣٫٥٣ | ٣٥٫١٨ | ٢٩٫٣٣ | ٨٣٫٤٦ | ٩٤٫٧٤ | ٥٢٫٣٢ | ٤٠٫٥٤ | ٦٤٫١٩ | ٨٢٤٫٤٥ | ١٩٥٫١٠ | ٨٤٫٩٤ | ١٥١٫١١ | ٣٢٤٫٦٦ | ٨٤٧٫٦٠ | ٤٨١٫٥٩ | ٣٠٦٫٧٢ | ١٤٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٧٢ | ٤٬٦٣٢ | ٧٬٥٩٢ | ١٠٬٥٥٣ | ١٧٬٨٢٢ | ٢٥٬٠٩٢ | ٢٢٬١٣٣ | ١٩٬١٧٤ | ٩٬٢٠٩ | ٧٥٥ | ١٬٣١٧ | ١٬٨٧٨ | ٧٦٢ | ٣٥٤ | ٤٧٨ | ٦٠٣ | ٥٤٢ | ١٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠١ | ٦٣٫٩١ | ٣٨٫٩٩ | ٦٨٫٨٩ | ٤٠٫٧٩ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٥١٫٩٧ | ١٠٨٫٢٠ | ٧٤٫٣٠ | ٤٢٫٦٣ | ٥٩٫٤٣ | ١٤٦٫٤٧ | ٣٥٫١٣ | ٢٦٫٠٠ | ١٨٩٫٨٩ | ٢١١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٨ | ٥٥٫٨٠ | ٧٥٫٣٩ | ٨٩٫١٢ | ٤٣٢٫٣٨ | ٦٩٧٫٦٧ | ٢٦٧٫٥٠ | ١٤٨٫٠٥ | ١٣٧٫٩٣ | ١٨٧٫٥٣ | ٧٩٫١٩ | ٥٠٫٣٧ | ٢٩٫٥٩ | ٢٤٫٩١ | ١١١٫٠٠ | ١٠٧٫٨١ | ٥٠٫٦٣ | ٦٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٥٨٠ | ٩٬٧٦٢ | ١٤٬٥٩٦ | ١٩٬٤٢٩ | ١٨٬٨٦٣ | ١٨٬٢٩٨ | ٩٬٧٩٦ | ١٬٢٩٤ | ١٬٥٥٨ | ٤٬٤١١ | ٢٬٨٧٣ | ١٬٣٣٥ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٧ | ٤٩٫٥١ | ٣٣٫١٢ | ٢٫٩١ | ٣٫٠٠ | ٤٦٫٤٦ | ٨٦٫٧٩ | ٢٢٠٫٤٣ | ١٨٣٫٠٤ | ٣٤٫٨٦ | ٥٣٫٥٢ | ٥٤٫٦٢ | ٣٥٫٣٣ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٧ | ١١٧٫٦٠ | ١٤٤٫٩٣ | ١٦٤٫٠٩ | ٤٥٧٫٦٤ | ٥٠٨٫٧٥ | ١١٨٫٣٩ | ٩٫٩٩ | ٢٣٫٣٤ | ١٬٠٩٤٫٨٤ | ١٧٢٫٧٨ | ٣٥٫٨٢ | ٨٠٫١٩ | ١٩٦٫٥٩ | ٦٣٠٫٠٦ | ٤٧١٫٧٤ | ٢٥٥٫٠٧ | ١٠٤٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٦٬٥٣٠ | ٨٬٣٠١ | ١٠٬٠٧١ | ١١٬٨٤٠ | ٤٬١٢٢ | ٣٬٥٩٧ | ٨٬٢٧٤ | ١٢٬٩٥١ | ٦٬٦٧٧ | ٤٠٣ | ١٬٦٦٣ | ٣٬٧٢٨ | ٢٬٥٧٥ | ١٬٤٢١ | ٤٣١ | ٥٥٩ | ١٬٠٧٠ | ٢٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٣ | ٢١٫٣٢ | ١٧٫٥٧ | ٦٥٫١٩ | ١٨٧٫٢٦ | ١٣٠٫٠٥ | ٥٦٫٥٣ | ٤٨٫٤٤ | ٩٣٫٩٧ | ٥١٢٫٧٥ | ١٢٤٫٢٣ | ٣٠٫٩٤ | ٤٤٫٨٠ | ٦٩٫٦٧ | ٢٢٩٫٧٢ | ٢٩١٫٤١ | ١٥٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
