بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بونس المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٩ | ٨ | ١٧ | ٥ | ١٠ | ٤ | ١٦ | ٣ | ٦ | ٢ | ٥ | ١٧ | ٧ | ١٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٣٫٦٤ | ٧٧٫٦٥ | ١٧٦٫٩٦ | ٣٣٫١٣ | ٤٨٦٫٥٦ | ٥٧٫٤٢ | ١١١٫١٤ | ٧١٫٥٠ | ١٠٦٫١٦ | ٥٩٫٣١ | ٥١١٫٤٩ | ١١٧٫٧٩ | ١٢٢٫٥٢ | ٧٢٫١٥ | ١٨٢٫٩٦ | ٤٢٢٫٧٣ | ١٤٣٫٦٨ | ١٦١٫٢٠ | ٤٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٩ | ٦١٫٩٤ | ٤٤٫٤١ | ٤٤٫٨٨ | ٢٤٫٢٣ | ٢٢٫٦٨ | ٣٧٫٩٣ | ٧٫٩٩ | ٩١٩٫٣٤ | ٩٫٨٤ | ٣٫٤٦ | ٥٢٫٨٩ | ٥٫٣٦ | ٧٫٦٥ | ٣٫٦٢ | ٣٫٦٤ | ٤٢٫٥٥ | ١٬١١١٫٢٥ | ٣٨٩٫٩٤ | ١١٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ٢٠٥ | ٢٧٢ | ٣١٢ | ٢٨٦ | ٢١١ | ١٧٠ | ٢٧٩ | ٦٢٢ | ٧٧٧ | ٨٢٤ | ٦٥٠ | ٣٧٦ | ٣٣٣ | ٣٢٢ | ٣٠٢ | ٣١٩ | ٢٩٥ | ٢٨٣ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٩ | ٣٣٫٠٠ | ١٤٫٧٤ | ٨٫٥٣ | ٢٦٫٠٨ | ١٩٫٥٥ | ٦٤٫٠٠ | ١٢٣٫٣٠ | ٢٤٫٩٢ | ٥٫٩٨ | ٢١٫٠٢ | ٤٢٫١٨ | ١١٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ٥٫٤٩ | ٧٫٥٣ | ٤٫١٦ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٤٩ | ٤٦٠٫٨٠ | ١٬٩٦٦٫٥٢ | ٢٬٩٦٢٫٨٠ | ٢٬١٨٨٫٠٦ | ٢٥٨٫٠٧ | ٨١٥٫٥٩ | ١٣٣٫٤٧ | ١٢٠٬٣٢٠٫٥٠ | ٧٨٠٫٧٠ | ٧١٣٫٧٠ | ٢٬٠٩٦٫٩٩ | ٦٩٠٫١٨ | ٣٩٢٫٤٤ | ٦٤٣٫٩١ | ٢١٤٫٩٨ | ٨٢١٫٨٩ | ٤٥٬٤٣٨٫٨٣ | ٥٬٨٥٠٫٥٩ | ١٬٢٥٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ٢٧٧ | ٢٦٤ | ٢٩٧ | ٢٦٩ | ٢٧٤ | ١٤١ | ٤٧١ | ٦١٧ | ٦٦٨ | ٩٣٥ | ٦٣٦ | ٤٢٨ | ٤١١ | ٢٧٠ | ١٥٧ | ٣٧٤ | ٢٨٨ | ٢٥٩ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٠ | ٤٫٣٦ | ١٢٫٣١ | ٩٫٢٨ | ١٫٨٥ | ٤٨٫٥٧ | ٢٣٣٫٤٤ | ٣١٫٠٦ | ٨٫٢٦ | ٤٠٫٠٢ | ٣٢٫٠٠ | ٣٢٫٧٤ | ٣٫٨٤ | ٣٤٫٣٦ | ٤٢٫٠٠ | ١٣٩٫٠٠ | ٢٢٫٩٥ | ١٠٫١٨ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٥٨ | ٦٢٢٫٧٤ | ١٬٩١٠٫٩٣ | ٢٬٨١٧٫٩٢ | ٢٬٠٦٣٫٨٣ | ٣٣٥٫٣٩ | ٦٧٧٫٦٥ | ٢٢٥٫٤٨ | ١١٩٬٣٠١٫١٦ | ٦٧٠٫٨٥ | ٨١٠٫٢٥ | ٢٬٠٤٩٫٨٨ | ٧٨٤٫٨٣ | ٤٨٤٫٧٩ | ٥٤٠٫٢٩ | ١١١٫٣٤ | ٩٦٤٫٤٥ | ٤٤٬٤٢٧٫٥٨ | ٥٬٣٦٠٫٦٥ | ١٬٢٣٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٤٤ | ١٤ | ١١ | ١٣ | ٨٢ | ٢١ | ٢٠٩ | ١ | ١٠٠ | ١١٥ | ٣١ | ٥٤ | ٨٥ | ٥٠ | ١٤١ | ٣٩ | ١ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٠ | ١٣١٫١٧ | ٢٣٫٨٤ | ٢٣٫٨٦ | ٧٢٦٫٧٥ | ١٢٥٫٤٦ | ١٬١٠٢٫١٣ | ١٠٠٫٢٥ | ١٩٬١٥٢٫٢٢ | ٢١٥٫٩٣ | ١٢٦٫٨٨ | ٢٧٥٫٦٨ | ٥٥٫٦٨ | ١٥٨٫٩٠ | ١٨١٫٤٥ | ١٢٧٫٥٩ | ٩٨٫٣٣ | ٨٤٤٫٣٨ | ٥٨٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
