بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الألعاب الكشفية AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٤١ | ٤٥ | ٥٦ | ٣٩ | ٧٨ | ٩٥ | ٧٢ | ١٠٨ | ٧٠ | ٤٠ | ٥٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٣ | ١١٫٥٢ | ٢٣٫٣٧ | ٢٩٫٦٨ | ٩٧٫٢٨ | ٢٢٫٧٨ | ٢٣٫٨٩ | ٤٩٫٠٢ | ٣٤٫٧١ | ٤٢٫٨١ | ٣٤٫٠١ | ٥٦٫٧٦ | ٨٫٥٨ | ٠٫٩٨ | ٣٤٫٦٧ | ١٨٥٫٨٢ | ١٧٨٫٨١ | ٢٫٠١ | ٤٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٨ | ٧٨٫٢٩ | ٣٠٧٫١٨ | ١١٬٢٦٢٫٩٠ | ٢٦٣٫٩١ | ٣٢٣٫٩٥ | ٢٣٩٫٤٢ | ٣٧٦٫٧٥ | ٢٢٧٫١٦ | ٢٧٥٫٨٠ | ٧٣٫٥٠ | ١١١٫٤٦ | ٧١٫٩٩ | ٩١٫٧٤ | ٩١٫١٠ | ٨٩٫١٣ | ٩٩٫١٧ | ٩٩٫٨٥ | ٩٧٫٧٨ | ١٠٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢١ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٣ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٩ | ٩٫٢٤ | ١٦٫١٩ | ٤٫٧١ | ٩٨٫٧١ | ١٬٤٨٨٫١٠ | ١٢٧٫٣٤ | ٥٢٫٣٩ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٦ | ٣٠٫٢٧ | ١١٦٫٣٤ | ٤٬٠١٧٫١٤ | ١٤٠٫١٥ | ١٫١٢ | ٩٫٤٠ | ٤٤٫١٦ | ٢٧٫٢٣ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١١٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٧٢ | ٤٠ | ٩٨ | ٩٨ | ٧٨ | ٥٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٣١٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٦٥ | ٤٤٫٢٥ | ١٤٤٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ٢٥٫٧٥ | ١٠٢٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٤ | ٢١٣٫٠٥ | ٥١١٫٠٦ | ١٥٬١٨٨٫٧١ | ٣٤٦٫٨٣ | ٢١٦٫٢٩ | ١٣٠٫٢٠ | ٣٧٣٫٢٤ | ٨٤٫٢٠ | ٣٨٢٫٣٧ | ١٧٨٫١٧ | ١٦٠٫٣٣ | ١٧٧٫٨٣ | ٥٫٥٩ | ٥٫٤٩ | ٨٫٢٣ | ١٠٫٦٧ | |||
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٥٢ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ٢٤ | ٤٠ | ١٩ | ٤٨ | ٢٦ | ٥٥ | ٤٨ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٨ | ١٩ | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ٧١٫٥٨ | ٩٦٫٦٤ | ٣٬١٠١٫٢١ | ٦٠٫٧١ | ٦٦٫١٢ | ٥١٫٦٣ | ١٤٧٫١٤ | ١٥٣٫٧٧ | ١١٤٫٦١ | ١١٫٦٣ | ٣٣٫٠٥ | ١٨٥٫٢١ | ١٫٦٨ | ٣٣٫٢٣ | ٢٢٫٨٧ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٠٧ | ٣٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
