بيان التدفق النقدي (TTM)
Integrum AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢ | ٥ | ١٤ | ٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٢ | ١٤ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٣١ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٤ | ١٦٢٫٢٠ | ١٦٤٫٤٣ | ٦٤٫١٩ | ٢٢٦٫٤٤ | ٢٨٫٢٢ | ٢٢٫٠٨ | ٢٣٫٩٥ | ١١٫١٢ | ٧٫٩٨ | ١٣٫١٢ | ٣٧٫٨٥ | ٣٦٫٦١ | ٤٨٫٣٦ | ٣٣٫٠٧ | ٨٣٫٤٨ | ٤٤٫٢٣ | ١٤٫٦١ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٧٫٣٥ | ٦٥٢٫٠٢ | ٩٤٫٦٦ | ١٣٫٣٣ | ٤٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ٢٩٫٩٦ | ٤٢٫٤١ | ٥٣٫٦٧ | ٥٧٫٤١ | ٧٥٫٠٩ | ٧٩٫٥٣ | ٦٧٫٣٤ | ٤٧٫٧٩ | ٥٠٫٩٤ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٬٨٠٨٫٧٥ | ٣٢٧٫٤٧ | ١٦٨٫٨٢ | ١٧٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٧ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٠ | ١١ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٠ | ٣٫٨٧ | ١٥٫٧٣ | ٣١٣٫٢٢ | ١١٧٫٤٤ | ٧٢٫٤٨ | ١٥٫٩١ | ١٢٫٦٥ | ٣١٫٧٣ | ٤٣٫٦٤ | ٢٦٫١٤ | ٢٫٧٧ | ٣٢٫١٠ | ١٫٧١ | ٥٫٨٥ | ١٠٫٥٣ | ٣٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٤ | ٥٢٤٫٩١ | ٣٠٫١٩ | ١٫٨٦ | ٧٫٧٠ | ٢٠٫١٠ | ٤٣٫٢٤ | ٥٨٫١١ | ٥١٫٨٣ | ٤٢٫٥٨ | ٣٤٫١١ | ٣٠٫٧٢ | ٤٣٫٠٠ | ٦٣٫٦٠ | ٤٦٫٤٧ | ٧٥٫٤٧ | ١٬٦٦٥٫١٥ | ١٠٢٫٦٤ | ٥٢٫٣٧ | ٦١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٤ | ١ | ١١٧ | ١١٤ | ١١٧ | ١١٧ | ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٥ | ٧٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٧ | ٦٤٫٨٥ | ٨٬٦٠٣٫٩٩ | ٢٫٤٩ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٧٤ | ٩٣٣٫٨٢ | ١٠٠٫٢٩ | ٣٣٬٩٦١٫١٨ | ٨٫٧١ | ٢٥٫٩٢ | ١٫٧٣ | ١٣١٫٧٢ | ٧٬١٢٧٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٦٦ | ٦١٫١٧ | ٦٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٧٫٥٩ | ١٬٢٧٦٫٦٠ | ٢٤٫٨٤ | ١١٥٫١٩ | ١١٢٫٤٨ | ١٣٨٫٨٥ | ١٧٣٫٢٠ | ٠٫٥٢ | ٥٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٩٫٢١ | ١٠٫٢٤ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٣٧ | ٢٫٥٩ | ٢٧٩٫٤٦ | ٥٬٥٧٣٫٦٦ | ٣٣٠٫٠٨ | ٣٢١٫١٩ | ١٤٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٥ | ١٠١ | ١٠١ | ٨٤ | ٦٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٤٨ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٠ | ١٨ | ٢٥ | ١٦ | ١ | ١٤ | ٢٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥١ | ١٬٩٠٦٫١١ | ١٬٩٧٧٫١٥ | ٠٫١٤ | ١٦٫٧٠ | ١٩٫٨١ | ١٨٦٫٢٥ | ٢٫٠٥ | ١٦٫٩١ | ٢٩٫٦٦ | ١٧٫٩٧ | ٢٦٫٦٠ | ١٠٫٦٧ | ٣٩٫١٩ | ١٦٥٫١٨ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٧٧٧٫٤٩ | ٢٦٥٫٦٤ | ١٨٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
