بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سبوت آر بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٣ | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٤ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٣٥٫٧١ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٦٩ | ٢٠٫٢٤ | ١٧٫٢٧ | ٣٫٦٠ | ٤٫٠٦ | ٨٫٦٧ | ١١٫٣٥ | ٢٩٫٢١ | ١٥٫٥٢ | ١٩٫٩٣ | ٢٠٫١٩ | ٧٠٫٥٢ | ٢٧٫٠١ | ٥٣٫٣٤ | ٢١٫٥٤ | ١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٩ | ٩٥٣٫٣٢ | ٣٧٫٠٨ | ٥٠٫١٤ | ٦١٫٣٩ | ٨٩٫٧٧ | ٨٨٫٢٥ | ٨٦٫٨٠ | ٨٨٫١٣ | ١٠٣٫٥٤ | ١٠٢٫٧٤ | ١٤٩٫٨٥ | ١٩٦٫٧١ | ٢٦٧٫٢٧ | ٥٢٦٫٦٨ | ٦٢٢٫٠٥ | ١٬٠٦٣٫٧١ | ٢٣٨٫٦٤ | ٦٢٥٫٥٧ | ١٬٠٣٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٣ | ٧٢٫٢٢ | ٢٣٠٫٠٠ | ٨١٫٨٢ | ٥٠٬٤٨٣٫٣٣ | ٧٫٥١ | ١٠٫٠٨ | ١٫٩٨ | ٨٠٫٣٤ | ٢٣٫٤٧ | ٤٧٫٠١ | ٣٤٫٥٩ | ٦٤٫٩٢ | ٦٧٫١٦ | ٥٦٣٫٦٤ | ٢٥٫٤٩ | ٢٠٬٧٤٢٫١١ | ٠٫٢٣ | ١٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٩ | ٢٫٧١ | ٠٫٠٢ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ | ١٣٫١٤ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٣٠ | ١٣٫٢٣ | ٣٫٣٥ | ٢٫٨٧ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ١٫٠٤ | ٠٫٨٤ | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٦٧ | ٤٧٣٫٢٤ | ١٬٠١٨٫٣٥ | ١٬٧٤٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ١١ | ٦٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٨ | ٤٥٨٫٨١ | ٣١٫٣٤ | ٤٫١٣ | ٣٫٣٧ | ٩٩٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٤٦٫١٥ | ٢٩٣٫٨٨ | ٢٧٫٢٨ | ٧١٥٫٤١ | ٢٢٫٨٨ | ٠٫٧٤ | ٢٫٩٣ | ٥٧٫١٥ | ٣٫٣٢ | ٤٨٠٫٦٧ | ٠٫١٢ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦٨ | ٨٥٦٫٠٣ | ١٣٧٫١٠ | ١٥٠٫٢٥ | ١٦١٫٤١ | ٢٠٢٫٩٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٠ | ١٫٣٦ | ٦٫٨٨ | ٥٫٦٠ | ٥١٫٥٦ | ٩٨٫٤٥ | ١٦٨٫٣١ | ٤٢٧٫٧١ | ٧٣٤٫١٥ | ٩٥٥٫٦٧ | ٨١١٫٨٩ | ١٬٧٤٨٫٩٣ | ٢٬٨٧٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١ | ٤٦ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ | ١١ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦١ | ٣٬٥٨٩٫١٤ | ٣٧٫٣٥ | ٣٫٠٧ | ١٧٫٧٧ | ٢١٩٫٢٨ | ١٫٩٨ | ٢٫٤٩ | ٢٢٫٢٦ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٤٢ | ٣٥٫٦٤ | ٤١٫٠٧ | ٥٩٫٥٠ | ١٢٤٫٩٦ | ١٧٤٫٢٧ | ٧٨٣٫٥١ | ٥٣٫٦٣ | ٣٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
