بيان التدفق النقدي (TTM)
كومبانيا دي كاريبيان سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٠١٫٨٤ | ٤١٫٤٠ | ١٢١٫٢٣ | ١٨٤٫٣٨ | ١٧٣٫٠٧ | ٢٣٦٫٨٦ | ٧٠٣٫٥٠ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ١٠٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٥ | ٢٠٫٠٩ | ١١٫٦٣ | ٢٫٧٦ | ٨٫٤٤ | ٨٫٤٧ | ٤٥٫٦٦ | ٢٨٦٫٤٤ | ٢١٤٫٠٣ | ١٧٤٫٥٠ | ١٨٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٦٫٤٥ | ٢٩٫٤٦ | ٨٫٥٧ | ٢١٤٫٨٥ | ٢٩٫٠٥ | ٢٢٫٥١ | ٩٥٫٢٦ | ٦٠٧٫٣٧ | ١١٩٫٧١ | ٦٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٦ | ٣٠٫١٠ | ٢٠٫٩٧ | ٢١٫٤١ | ٧٢٫٥٥ | ١٢٨٫٧٢ | ٢٥٢٫٢٣ | ١٢٫٤٣ | ٤٤٫٥٣ | ٧٥٫٦٢ | ٥٢٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢ | ١ | ٤ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫١٦ | ٠٫٦٥ | ١٫٦٩ | ١١٤٫٢٣ | ١٧٧٫٤٨ | ٢٢٩٫٠٧ | ٧٩٫٥٠ | ٥٠٫٥١ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٬٣٢٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣١ | ١١٠٫٠١ | ١٠٩٫٣٤ | ١٢٤٫١٧ | ١٩٫٠١ | ٢٠٫٢٥ | ١٠٦٫٥٧ | ١٩٨٫٨٧ | ٦٩٫٤٩ | ١٫١٢ | ٦١٢٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٤٩ | ١٫٢٦ | ١٠٫٤٥ | ١٩٢٫٩٢ | ٢٧٫٢٦ | ٣٧٫٤٨ | ٣٫٨١ | ٤١٫٦١ | ٢٩٫٣٨ | ١٠٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
