بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد مانوكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٨ | ٠ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٦ | ٤٧٫٢٥ | ٨٩٫٥٨ | ٣٬٢٨٣٫٧١ | ٩٧٫٠٤ | ٣٩٫٧٢ | ١٠١٫٩٢ | ٥٬٣٠٤٫٠١ | ٣٣٫٧٢ | ٢٥٫٢١ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٩ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٢١ | ١٦٫٨٩ | ١٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧١ | ٧٠٫٤٥ | ٨١٫٨١ | ٤٢٫٣٢ | ٤١٣٫٠٥ | ٤٧٥٫٥٢ | ٥٬٨٥٧٫٢٤ | ١٠٫٠٨ | ٢٦٠٫٧١ | ٥٤٩٫٤٣ | ١٬٦٢٢٫٧٣ | ١٬٨٧٨٫١٩ | ٢٬٤٤٧٫٧١ | ١٬١٦٩٫٤٩ | ٣٨٨٫٧٨ | ٥٠٥٫٠١ | ٦٥٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٠٤ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٤٫٥٥ | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٣٩٫١٥ | ٦٤٫٣٥ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢١ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٨٧ | ٢٢٩٫٤١ | ٤١٧٫٢٦ | ١٬٦٣٥٫٢٤ | ٤٧٦٫٣٥ | ٢٨١٫٠٥ | ٦٬٠٠٤٫٤٩ | ٤٤٣٫٨٣ | ١٦٧٫٤٣ | ١٦٠٫٥٦ | ١٣٥٫٠١ | ١٧٣٫٨٨ | ٢٦٠٫٥٢ | ١٦٣٫٠٧ | ٧١٫٦٥ | ٦٤٫٨٥ | ٥٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٧ | ١ | ٩ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٠ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ١٠٨٫٥٢ | ١٬٢٧٣٫٦٦ | ١٠٤٫١١ | ١٬٤٩٨٫١٠ | ٩٣٫٧٤ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ١٤٫٧١ | ١٧٫٢٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫١٦ | ٢٥٨٫٩٦ | ٤٣٥٫٤٥ | ١٬٤٩٢٫٩٢ | ٣٦٫٦٩ | ٢٩٤٫٤٧ | ٢٤٧٫٢٥ | ٣٥٣٫٩١ | ٣٢٨٫١٤ | ٦٠٩٫٩٩ | ١٬٦٥٧٫٧٤ | ١٬٩٥٢٫٠٦ | ٢٬٦٠٨٫٢٤ | ١٬٤٣٢٫٥٦ | ٥٦٠٫٤٣ | ٦٦٩٫٨٦ | ٨٠٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٩ | ٥٤٫٥٨ | ١٢٠٫١٥ | ٢٤٦٫٦٩ | ٧١٫١٦ | ١٠٤٫٨٩ | ١٬٢١٦٫٤٩ | ١٠٨٫٩٦ | ٣٦٫٥٥ | ٥٧٫٦٠ | ٢٧٫٥٧ | ٣٨٫٠٧ | ٢٨١٫٦٦ | ١٥٥٫٠٥ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
