بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطيور للإنشاءات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٢٩ | ١٢٩ | ٧٥ | ١٧٨ | ٣٦ | ٨٢ | ٣٠ | ٥ | ٤٣ | ٢٨ | ١٠٨ | ٧٧ | ٧٦ | ٨٣ | ٦ | ٨١ | ١١٤ | ٩٥ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٦٫٩٠ | ٠٫٠٢ | ٤٢٫١٥ | ١٣٨٫٧٩ | ٧٩٫٨٨ | ١٢٩٫١٨ | ٦٣٫٨٨ | ١١٧٫٥٨ | ٩٣٢٫٣٦ | ٣٤٫٧١ | ٢٨١٫٤٦ | ٢٨٫٩٢ | ١٫٣٤ | ٩٫٦٧ | ٩٢٫٦١ | ١٬٢٢٢٫٦٦ | ٤٠٫٦٢ | ١٦٫٥٣ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٧ | ٤٠٦٫٣٤ | ٦٦٥٫٧٣ | ١٠٠٫٢٤ | ٩٬٥٠٧٫٣٧ | ١٦٣٫٧٦ | ٣٢٠٫٣٢ | ٢٤٤٫٣٠ | ١٠٫١٤ | ٢٧٨٫٤٨ | ٧٠٫٩٥ | ٤٨٦٫٥٣ | ٥٤٬٨٧٧٫٨٦ | ٢٬٥٩٤٫١١ | ٣٦٣٫٢١ | ١١٥٫١٥ | ٦١٧٫٠٣ | ١٣٥٬٩٩٧٫٦٢ | ٢٬٢٧٨٫٥٩ | ٢٢٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٥٤ | ٦٠ | ٥٢ | ٢١ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٣ | ١٧ | ١٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٨ | ١٢٨ | ١٣١ | ١١٨ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٠ | ١٠٫٧٨ | ١٢٫٧٩ | ٥٩٫٣٧ | ١٠٫١٥ | ١٧٫٥٩ | ١٩٫٨٠ | ٤٩٫٥٤ | ١٠٫٥٨ | ٥٤٫٧٧ | ١٫١٧ | ٣٫٢٨ | ١٤٫٨٣ | ٢١٫٠٩ | ١٣٫٩١ | ٢٣٧٫٠٣ | ٢٫٦٨ | ١٠٫٢٥ | ٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٢ | ١٦٩٫٨٥ | ٣٠٨٫٣٤ | ٦٩٫٩٩ | ١٬١٢٩٫٥٨ | ١٠٦٫٥٣ | ١٠٦٫٩٢ | ٢٧٠٫٤٦ | ٣٢٫٢١ | ٩٥٫٠٥ | ٥٧٫٤٠ | ١٠٤٫٣٩ | ١٧٬١١٠٫٠٠ | ٩٤١٫٣٤ | ١٤٥٫٥٢ | ٧١١٫٢٧ | ٩٧١٫١٨ | ١٥٦٬٣٠٧٫١٤ | ٢٬٨١٥٫٦٨ | ٢٧٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ٤٣ | ٨٨ | ٩٧ | ١٥٩ | ٣٤ | ٢٩ | ٩ | ٣٠ | ٤٤ | ٤٦ | ٦٣ | ٥٣ | ٤٥ | ٢٧ | ٢٦ | ٦٠ | ١٧ | ٢٧ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٩ | ١٠٤٫٢٥ | ٩٫٢٦ | ٦٤٫٢١ | ٧٨٫٤١ | ١٥٫٥١ | ٦٨٫٧٤ | ٢٢٨٫٩٧ | ٤٨٫٧٩ | ٢٫٧٦ | ٣٧٫٨٨ | ١٥٫٩٧ | ١٣٫٩٦ | ٤٠٫٥٧ | ١٩٧٫٩٧ | ١٢٦٫٣٤ | ٧١٫٨٥ | ٥٩٫٥٤ | ١٣٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢١ | ١٣٦٫٣٩ | ٤٥٦٫٥١ | ١٢٩٫٨٣ | ٨٬٤٦٧٫٩٧ | ١٥٦٫٥٤ | ١١٢٫٨٩ | ٧٤٫٥٢ | ٥٧٫٨٦ | ٢٨٤٫١٢ | ١١٣٫٩٣ | ٢٨٢٫٣٧ | ٣٧٬٦٥٥٫٧١ | ١٬٥٥٢٫٢٢ | ١١٧٫٧٧ | ٤٩٥٫٠٩ | ٤٥٤٫٠٠ | ٢٠٬٠٣٢٫١٤ | ٦٤١٫٤٦ | ١٥٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٣٢ | ١٩ | ٧٤ | ٢ | ٢٢ | ٢٦ | ١٢ | ٥١ | ١٦ | ٤٠ | ٢٢ | ٠ | ٣ | ٢٣ | ٥ | ١٣ | ٠ | ٤ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٠ | ١٦١٫٠٢ | ٢٨٤٫١٩ | ٩٧٫٤٨ | ١٬٠٦٨٫٠٢ | ٢١٧٫١٦ | ١٤٧٫٣٦ | ٣٢٣٫٧٣ | ٦٩٫٧٠ | ١٥٦٫٢٨ | ١٥٥٫٦٣ | ٩٩٫٣٧ | ١٬٩٨٧٫١٤ | ٦٨٣٫٢٦ | ١٢٣٫٣١ | ٣٤٦٫٨٣ | ١٠٠٫٦٤ | ٥٬٠٨٢٫١٤ | ٨٧٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
