بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينسيونيكس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٦٧ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٠ | ٦١ | ٦٦ | ٦٦ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٠ | ٧١ | ٦٤ | ٦١ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٧ | ١٨٫٩٧ | ٤٫٧٢ | ٠٫٩٠ | ٦٫٧٧ | ٦٫٩٦ | ٠٫٠٦ | ١٫١٩ | ٩٫٢٠ | ٠٫٤٧ | ٥٫٧٦ | ٣٫٨٤ | ٣٫٢٠ | ٠٫٥٩ | ٩٫٦٩ | ٣٫٨٤ | ١٫٣٤ | ٦٫٩٢ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٧ | ٨٦٫٧٤ | ٣٤٫١٩ | ١٠٨٫٠٩ | ٢٦٥٫٠١ | ٣٦٧٫٥٨ | ٤٢٫٩٧ | ٢٤٦٫٦٧ | ٥٦٦٫١٢ | ٢٬٨٤٣٫٥٧ | ١٬٠٨٦٫٦٢ | ٤١٣٫٦٧ | ٣٥٧٫٥٠ | ١٧٥٫٧٨ | ١٥٤٫١٨ | ٩٦٢٫٧٦ | ٢١٦٫٢٧ | ٧٬٥٨٦٫٥٧ | ١٠٩٫٨٥ | ١٬٦٢٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤٥ | ١٥٥ | ١٤٩ | ١٢٩ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٧ | ١١ | ٦١ | ٩٠ | ٨٥ | ٤٦ | ٢١ | ٣٣ | ١٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٨ | ٤٩٫١٧ | ١٥٧٬٨٥٧٫٦١ | ٦٫٦٦ | ٤٫٠٣ | ١٣٫٢٣ | ١٢٩٫٩٧ | ٣٣٫٣٦ | ٤٫٢٩ | ٣٨٫٢٤ | ٧١٫٣٦ | ٤٧١٫٨٠ | ٤٧٫٣٩ | ٥٫٠٩ | ٤٦٫٣٤ | ٥٣٫٢٤ | ٥٣٫٦٩ | ١٥٤٫٤١ | ١٤٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٣٠١٫٧٧ | ٧٨٢٫٠٤ | ٩٧٥٫٠٢ | ٩٢٫٤٦ | ١٥٨٫٩٧ | ٢٤٠٫٢٩ | ١٬١٥٢٫٧٤ | ٦١١٫٨٤ | ٦٣٫٠٩ | ٣٠٠٫٢١ | ٢٢٤٫٧٥ | ١٨٦٫٠١ | ٦٩٠٫٢١ | ٧٥٫٤٠ | ٤٬١٢٠٫٢٠ | ٣٤٫٨٧ | ١٬٣١٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ٢١٥ | ٢٤٦ | ٢٢٧ | ٢٢٠ | ٤٩ | ٣ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٥ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٠ | ٣١ | ٢٥ | ١٢ | ٢٧ | ٢٣ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٢٬٢١٧٫٧٦ | ١٤٫٤٥ | ٧٫٤١ | ٣٫١٩ | ٧٧٫٥٣ | ١٠٦٫٠٥ | ٩٠٩٫١٢ | ٧٢٫٣٩ | ١٦٫٤٠ | ٢١٫١٢ | ٢٤٫٥٨ | ٣٦٫١٤ | ٥٣٫٢٣ | ٢٠٫٩٧ | ٥٣٫٠٤ | ١٣١٫٦٧ | ١٤٫٥٩ | ٣١٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٧ | ١٣٫٠٣ | ١٣٤٫٢٤ | ٥٠٩٫٨٥ | ١٬١٤٧٫٠٦ | ١٬٤٤٢٫٦٠ | ٣٥٫٤٢ | ١٢٫٣١ | ٢٢٥٫٨٣ | ١٬٧٩٠٫٨٢ | ٥٧٤٫٧٨ | ٢٥٠٫٥٩ | ١٥٧٫٢٩ | ٥١٫٠٢ | ٦٨٫١٧ | ٣٧٢٫٥٥ | ٤٠٫٨٧ | ٣٬٣٦٦٫٣٧ | ٤٤٫٧٣ | ٢٬٨٤٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٧٨ | ١٦٠ | ٤٨ | ٢٠ | ١٥ | ١٤٠ | ٢٤ | ١١ | ٢ | ٦ | ١٧ | ٢٠ | ٤٠ | ٤٦ | ٧ | ٢٨ | ١ | ٥١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٩ | ٣٠٥٫٥٨ | ٦٩٫٨٧ | ٥٨٫٨٥ | ٢٣٫٠٢ | ١٬٠١٥٫٠٤ | ٨٢٫٥٧ | ٥٥٫٩١ | ١٢١٫٧٤ | ١٦٠٫٤٦ | ٣٧٧٫٨١ | ٢٢٠٫١٦ | ٩٦٫٨٧ | ١٤٫٦٨ | ٨٥٫٥٤ | ٥٢٨٫٠٧ | ٩٧٫١٩ | ٦٬٣٢٨٫٣٦ | ٩٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
