بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفيلا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٢٣ | ٨٢٫٠٨ | ٦٥٫٨٤ | ٩٫٥٧ | ٢٢٫٠٨ | ٤٠٫٣٨ | ١٨٣٫٠٠ | ١٫٥٧ | ٢٥٫٤١ | ١٢٩٫٦٦ | ٣٧٫٠٨ | ٢٨٫٤٦ | ٨١٫٣٣ | ٥٩٢٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ٥٢٫٥٩ | ١٤١٫٣٤ | ٤١٫٠٨ | ٣٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٠ | ٢٣٥٫٨٣ | ٧٣٦٫٣٩ | ٣٬٨١٤٫٤١ | ٨٥٫٢٨ | ٤٦٢٫٩٥ | ٦٥٢٫٠٩ | ١٥٠٫٠٩ | ٢٥١٫٨٦ | ٤٤٫٨٥ | ٤٬٩٢٧٫٠٣ | ٢٩٦٫٨٤ | ١٬١٩٦٫٢٧ | ٨٫٢٠ | ٢٢٬٢٩٠٫٤٨ | ١٬٨٤٥٫٢٨ | ٥٠٨٫٣٩ | ٨٥٦٫٢٤ | ٦٠٠٫٣٧ | ١٬٥١٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٧ | ٩ | ٧ | ٧ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠١ | ٢٧٧٫١١ | ٧٣٫٤٨ | ٢٣٤٫٠٢ | ٩٢٫٥٥ | ٢٤٫٨٥ | ١٢١٫٤٥ | ٨٫٥٧ | ١٦٫٨٥ | ٤٠٫٤٨ | ١٩٫٣٢ | ٧٤٫٨٨ | ١٩٫٧١ | ٢١٫٢٠ | ٢٫٣١ | ٦٨٫٢٦ | ١١١٫١٨ | ٣٥٫٥٩ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٤٢ | ٢٨٣٫٨٢ | ١٬٨٣٥٫٤٧ | ١٬٥٢٠٫٢٥ | ١٠٣٫٦١ | ٨٨٧٫١٨ | ١٬٥٧٥٫١٨ | ٢٨٣٫٦٩ | ٥٠٨٫٨٨ | ٦٠٫٠٨ | ٤٬٠٣٧٫٥٩ | ٣١١٫٨٩ | ٣٬٠٧٢٫٥٣ | ١٣٤٫٩٦ | ٥٨٬٦٧٤٫١٢ | ٥٬٤٠٧٫٩٧ | ٩٩٧٫٥٢ | ٤٥٤٫١٨ | ٧٣٢٫٨٧ | ٢٬٧٨٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٨ | ٦ | ١٣ | ١١ | ٧ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٥ | ١٥١٫٤٣ | ٣٤٫٨٨ | ١٦٠٫٥١ | ١٢٫٨٨ | ٣٢٫٠٧ | ١٨٢٫٠٢ | ٢٥٫٠٨ | ١١٨٫٤٣ | ٩٫٥٧ | ٤٠٫٠٦ | ٤٥٫٤٧ | ٧١٫٧٩ | ٥٢٫٣٩ | ١٫١٥ | ٨٠٫٦٦ | ٨٠٫٩٥ | ١٦٤٫٦٨ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٧٢ | ٦١٩٫٦٥ | ٢٬٦٧١٫٨٦ | ٥٬٤٣٤٫٦٦ | ٢٨٨٫٨٩ | ١٬٤٥٠٫١٣ | ٢٬٣٢٧٫٢٨ | ٥٣٣٫٧٨ | ٦٦٠٫٧٤ | ٢٠٤٫٩٣ | ٨٬٨٦٤٫٦١ | ٥٠٨٫٧٤ | ٤٬١٦٨٫٧٩ | ٤٣٫١٥ | ٣٦٬٢٨٣٫٦٤ | ٣٬٤٦٢٫٧٠ | ٣٨٩٫١٣ | ٣٠٢٫٠٧ | ٢٣٢٫٥٠ | ١٬١٦٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٠ | ١ | ٠ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٢ | ٤١٫٦٩ | ٦٧٫٩٨ | ٤٬٨٠٠٫٧٦ | ٧٧٫٥١ | ٥٧٫٦٧ | ١٬١٢٩٫٦٠ | ١٦٠٫٥٢ | ٨٠٤٫٢٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٩٤٤٫٤١ | ٨٢٫٢٥ | ٢٬٦٢٥٫٥٠ | ٩٩٫٨٢ | ٩٥٩٫٨٨ | ٧٢٫١٠ | ٧٥٫٤٦ | ١٥٫٩٧ | ١٢٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
