بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيريكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٥٥٨ | ١٨٬٧٠٤ | ١٥٬٧١٣ | ١٣٬٣١٢ | ٣٤٬٨٧٨ | ٢١٬٤٨٩ | ١٦٬٩٩٦ | ٢٣٬٢٢٦ | ١٬٦٤٩ | ١٩٬٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٩ | ١٥٫٩٩ | ١٥٫٢٨ | ١٦٢٫٠٠ | ٣٨٫٣٩ | ١٧٩٫٠٩ | ٣٦٫٦٦ | ١٠٧٫١٠ | ١٬٠٨٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٣ | ١٢٠٫٩٥ | ١٣١٫٠٣ | ٢٧١٫٦٢ | ٢٠٦٫٧١ | ٣٢١٫٢٦ | ٦٨٫٩٤ | ١٦٨٫٠٩ | ٢٨٫٧٨ | ١٣٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬١٧٠ | ٩٬٦٦٧ | ١٧٬٦٢٥ | ٢٢٬٩٧٥ | ١٥٬٦٨٩ | ١٤٬٥٧٦ | ١٠٬٧٧٠ | ١١٤ | ٢٬٠٠٥ | ٥٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٠ | ٨٢٫٣٢ | ٣٠٫٣٥ | ٣١٫٧١ | ٧٫٠٩ | ٢٦٫١١ | ٩٨٫٩٤ | ١٬٦٥٨٫٧٧ | ١٧٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٠٤ | ٦٢٫٥١ | ١٤٦٫٩٧ | ٤٦٨٫٧٨ | ٩٢٫٩٨ | ٢١٧٫٩١ | ٤٣٫٦٩ | ٠٫٨٣ | ٣٥٫٠٠ | ٣٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٧٢ | ٦٬٤١١ | ١٣٬٨٣٤ | ٤٬٦٥٩ | ٢٬٦٣٢ | ٢٢٥ | ٩٬٤٠٩ | ١٥٬٦٧٢ | ٦٬٦٥٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٤ | ١١٥٫٧٩ | ٦٦٫٣٢ | ١٥٦٫٤٩ | ٩١٫٤٥ | ٤٬٢٨١٫٧٨ | ٦٦٫٥٦ | ٥٧٫٥٥ | ٩٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٤ | ٤١٫٤٦ | ١١٥٫٣٦ | ٩٥٫٠٦ | ١٥٫٦٠ | ٣٫٣٦ | ٣٨٫١٧ | ١١٣٫٤٢ | ١١٦٫١٣ | ٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٦٣ | ١٥٬٤٦٤ | ١١٬٩٩٢ | ٤٬٩٠١ | ١٦٬٨٧٣ | ٦٬٦٨٩ | ٢٤٬٦٥٢ | ١٣٬٨١٨ | ٥٬٧٢٩ | ١٣٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٢٫١٧ | ٢٢٫٤٥ | ١٤٠٫٨٧ | ٤٤٤٫٢٨ | ٦٠٫٣٦ | ٤٦٨٫٥٥ | ٤٣٫٩٥ | ١٤١٫٤٦ | ١٤٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
