بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشويس العقارية للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٧ | ٦٢١ | ٦٦٦ | ٥٨٣ | ٦٥٧ | ٦٦٩ | ٦٣٥ | ٦٧٣ | ٧١٦ | ٦٦٨ | ٦٨٨ | ٦٧٩ | ٦٣١ | ٦٤٢ | ٦٥١ | ٦٣٥ | ٦٨٩ | ٧٢٥ | ٧٢٢ | ٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٧٫١٦ | ١٢٫٤١ | ١٢٫٧١ | ١٫٨٧ | ٥٫٢٠ | ٥٫٩٩ | ٦٫٣٩ | ٦٫٦٠ | ٢٫٨٧ | ١٫٢٦ | ٧٫٠٢ | ١٫٦٩ | ١٫٣٣ | ٢٫٤٢ | ٨٫٦١ | ٥٫١٢ | ٠٫٣١ | ٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٣٩٫٥٧ | ٣٧٥٫٩٥ | ٨٠٢٫٦٦ | ٥٨١٫٧٣ | ٨٥٬٠١١٫٢٥ | ٥٤٤٫٦٣ | ٤٣٣٫٦٦ | ٥٬٦٨٨٫٠٥ | ٩٬٧٢٨٫٥٢ | ٣٬٤١٥٫٨٧ | ٢٬٤١٨٫٠٨ | ١٧٬٣٧٧٫٧٦ | ٢٬٧٦٤٫٢٣ | ٣٤٢٫٠٤ | ١٬٨٦٠٫٥٩ | ١٠٦٫٥٥ | ٤٬٧٠١٫٩٢ | ٣٨٣٫٣٨ | ٧٥٧٫٧٠ | ١٢٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٥٥ | ٧ | ٤٠ | ١٦٧ | ٦٤ | ١٠١ | ٢٩٩ | ٣٣٢ | ٦٥٧ | ٨٠٥ | ٦٢٤ | ٦٠٢ | ٣٦١ | ٢٦٥ | ٢٥٨ | ٣١٠ | ٥٨٤ | ٤٤٦ | ٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٤٩٫٢٨ | ١٠٤٫٢٧ | ٤٩٩٫٧٤ | ٣٢٠٫٧٩ | ٦١٫٦٧ | ٥٧٫٤٦ | ١٩٦٫٤٨ | ١٠٫٧٧ | ٩٨٫٠٥ | ٢٢٫٥٥ | ٢٢٫٤٢ | ٣٫٥٢ | ٤٠٫٠١ | ٢٦٫٥٨ | ٢٫٦٠ | ١٩٫٩٧ | ٨٨٫٤٥ | ٢٣٫٦٢ | ٦٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١٧ | ٩٣٫٩٣ | ٧٫٩٩ | ٣٩٫٦٦ | ٢١٬٦٣٨٫٩٤ | ٥٢٫١٧ | ٦٨٫٩٩ | ٢٬٥٣١٫٢٢ | ٤٬٥٠٧٫٥٣ | ٣٬٣٥٥٫٩٠ | ٢٬٨٣٠٫٠٤ | ١٥٬٩٧٩٫١٧ | ٢٬٦٣٧٫٣١ | ١٩٢٫٥٢ | ٧٥٨٫٨٠ | ٤٣٫٣٨ | ٢٬١١٤٫٢١ | ٣٠٩٫٠٥ | ٤٦٧٫٩٥ | ١٢٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٢ | ٦١١ | ٥٧٦ | ٦٤٤ | ٤٨٩ | ٧٢٨ | ٦٨٠ | ٣٦٢ | ٣٧٧ | ٣١ | ١٤٦ | ٥١ | ٦ | ٩٣ | ٤٢٠ | ٢١٩ | ٣٦٥ | ٣٣٠ | ١٨١ | ٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٥٫٧٣ | ١١٫٧٠ | ٢٤٫٠٠ | ٤٨٫٨٩ | ٦٫٦٢ | ٤٦٫٨٤ | ٤٫٢٠ | ٩١٫٦٩ | ٥٦٥٫٠٧ | ١٣٤٫٨٥ | ٨٧٫٨٨ | ١٬٤١١٫٦٩ | ٣٥٢٫١٢ | ١٥٢٫٢٠ | ٢٦٦٫٢٩ | ٩٫٦٥ | ٤٥٫١٠ | ٢٣٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٦٫٤٠ | ٣٦٩٫٨٨ | ٦٩٤٫٦٧ | ٦٤٢٫٠٧ | ٦٣٬٢٧٢٫٣٢ | ٥٩٢٫٤٦ | ٤٦٤٫٦٧ | ٣٬٠٥٦٫٨٣ | ٥٬١٢٠٫٩٩ | ١٥٩٫٩٧ | ٥١١٫٩٦ | ١٬٢٩٨٫٥٩ | ٢٦٫٩٢ | ٤٩٫٥٢ | ١٬٢٠١٫٧٩ | ٣٦٫٨٢ | ٢٬٤٨٧٫٧٢ | ١٧٤٫٣٤ | ١٨٩٫٧٥ | ١٠١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٦٥ | ٨٣ | ١٠٠ | ١ | ١٢٣ | ١٤٦ | ١٢ | ٧ | ٢٠ | ٢٨ | ٤ | ٢٣ | ١٨٨ | ٣٥ | ٥٩٦ | ١٥ | ١٨٩ | ٩٥ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٠٫١١ | ٤٩٫٨١ | ٢٢٠٫٨٥ | ١٠٠٫٧٧ | ١٦٬٠٠١٫٠٣ | ١٩٫٠٦ | ١٠٨٫٠٨ | ٣٧٫٨٠ | ٣٦٦٫٠١ | ٢٤٥٫٣٢ | ٨٦٫٢٦ | ٤٨٤٫٥٤ | ٧٢١٫٨٢ | ١١٨٫٦٣ | ١٬٨٠٣٫٨٦ | ٩٧٫٥٤ | ١٬٣٨٩٫٢٠ | ١٥٠٫٤٤ | ٧٢٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
