بيان التدفق النقدي (TTM)
باتريا للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٣ | ٦٩ | ٦٦ | ٧٣ | ١٠٨ | ٩٩ | ١١٠ | ١١٨ | ٨١ | ٨١ | ١١٦ | ١٠٥ | ١٥٧ | ١٦٩ | ١٣٦ | ١٥٩ | ١٤٦ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٣٠٫٧٠ | ٤٫٤٢ | ١٠٫٨٠ | ٤٧٫٤٧ | ٧٫٧١ | ١٠٫٦١ | ٧٫٨٢ | ٣١٫٥٤ | ٠٫١٣ | ٤٣٫٢٥ | ٩٫٥٦ | ٤٩٫٤٥ | ٨٫٠٨ | ١٩٫٤٨ | ١٦٫٩١ | ٨٫٤٧ | ٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٩١ | ٥٣٠٫٥٦ | ٥١٣٫٣٢ | ٣٠٦٫٩٣ | ١٬٥٨٣٫٢٠ | ٨٬٨٧٤٫٦٧ | ٦٢٧٫٨٣ | ١٬٢٥٤٫٤٧ | ٦٣٩٫٦٣ | ٧٢٠٫١٣ | ٤٥٣٫٧٤ | ١٬٩٦٢٫٢٦ | ١٬٢٦٨٫٧٨ | ١٬٤٩٧٫٠٤ | ٤٬٤٩٤٫٢٢ | ٢٬٠٦٦٫٨٤ | ٧٦٦٫٧٠ | ٨٤٠٫٣٢ | ٢٬٢٤٦٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢٤ | ٢٩٤ | ٢٨٢ | ٢٤٢ | ٢٨٤ | ٢١٨ | ٢٠٤ | ٢٦٠ | ١٨٩ | ٦٣ | ٨٢ | ١٠٥ | ٦٢ | ١٢ | ١٧ | ١٥ | ٢٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٢٫١٠ | ١٬٣٥١٫٥٥ | ٤٫٣٢ | ١٤٫١٠ | ١٧٫٥٣ | ٢٣٫٤٠ | ٦٫٢٩ | ٢٧٫٢٨ | ٢٧٫٠٨ | ١٣٣٫١٢ | ٣٠٫٧٥ | ٢٨٫٣٦ | ٤٠٫٩٣ | ١١٨٫٩٩ | ٢٤٢٫١٥ | ١٣٫٣٧ | ٧٤٫١٢ | ١٧١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٦ | ٢٣٦٫٧٢ | ٢٬١٩٣٫١٤ | ١٬٣١٢٫٧٠ | ٥٬٢٤٩٫٤٩ | ٢٣٬٤٥١٫١٦ | ١٬٣٧٦٫٨٤ | ٢٬٣٣٠٫٧٧ | ١٬٤٠٢٫٨٤ | ١٬٦٨٢٫٣٤ | ٣٥١٫٥٢ | ١٬٣٨٧٫٥٤ | ١٬٢٧٣٫٣٢ | ٥٩٣٫٨١ | ٣١٣٫٢٤ | ٢٥٤٫٣١ | ٦٩٫٩٠ | ١٤٥٫٧٥ | ٧٥٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٦٦ | ٢١٢ | ٢٣٧ | ١٧٣ | ١٧٨ | ١٠٢ | ٨٦ | ١٢٤ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٩٧ | ٢٢٣ | ٢٣٠ | ١٦٠ | ١٤٥ | ١٥٣ | ١٥٢ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٠ | ٤١٩٫٤١ | ١١٫٨٠ | ٢٦٫٧٣ | ٢٫٦٣ | ٤٢٫٨٥ | ١٥٫٤١ | ٤٣٫٦٩ | ٤٫٠٧ | ٢٠٩٫٤٣ | ٥٢٫١٤ | ١٣٫٠٤ | ٢٫٩٣ | ٣٠٫٣٦ | ٩٫٤٣ | ٥٫٧٤ | ٠٫٩٧ | ٧٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٠٢ | ٦٦٦٫٩٣ | ١٬٥٧٦٫٩٢ | ١٬١٠٢٫٩٤ | ٣٬٧٦٢٫٢٧ | ١٤٬٦٧٧٫٤٨ | ٦٤٢٫٩٩ | ٩٨٢٫٥٨ | ٦٦٧٫٦٦ | ١٬٠٥٣٫٢٨ | ٧٢٧٫١٨ | ٣٬٣٤٠٫٠٤ | ٢٬٦٩٩٫٢١ | ٢٬١٩٣٫٤٠ | ٤٬٢٤٢٫٧٤ | ٢٬١٩٤٫٦٥ | ٧٣٦٫٣٥ | ٨٧٣٫١٨ | ٢٬٩٠٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ٢١ | ٥ | ١ | ١٦ | ٩ | ١٩ | ١١ | ١٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٤ | ٧ | ٢١ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٢٣٥٫٠٩ | ٢٥٩٫٨٥ | ٧٨٫٥٢ | ٧٣٫٦٩ | ١٬٤٠٤٫٦٢ | ٤٤٫٦٤ | ١١١٫٤٧ | ١٦٠٫٨٠ | ٥٨٫٥٠ | ٦٦٫٨٨ | ٢٣٩٫٨٧ | ٢٦٫٦٧ | ٦٤٫٠٠ | ٢٧٥٫٠٩ | ٢١٥٫١٥ | ١٦٫٤٩ | ٤٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
