بيان التدفق النقدي (TTM)
كولينز فودز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-18 |
2021 05-02 |
2021 07-17 |
2021 10-17 |
2022 05-01 |
2022 07-16 |
2022 10-16 |
2023 04-30 |
2023 07-15 |
2023 10-15 |
2024 04-28 |
2024 07-13 |
2024 10-13 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧١ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١٥٦ | ١٤٩ | ١٤١ | ١٤٦ | ١٥٩ | ١٧١ | ١٧٦ | ١٧٣ | ١٧٠ | ١٧٦ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٦ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٢٧٫٨٣ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ٣٫٦٠ | ٨٫٥٧ | ٧٫٨٩ | ٢٫٩٨ | ١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٦٩ | ٦٢٣٫١٧ | ٣٢٨٫٠٨ | ٢١٩٫٢٣ | ١٠٬٤٢٢٫٢٧ | ٦٬٠٦٩٫٤٨ | ٤٬١٤٩٫٦٩ | ٨٦١٫٠٦ | ٢٬٥٨٤٫٨٢ | ٣٬٦٤٥٫٧٦ | ٤٬٩١٨٫٨٠ | ٥٬٧٨٢٫٣٨ | ١٬٧٧٢٫١٠ | ١٬٣٦٤٫٣٣ | ٥١٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥١ | ٧٠ | ٨٨ | ٩٧ | ٩٠ | ٨٢ | ٩٤ | ٧٩ | ٦٤ | ٥٤ | ٦٨ | ٨٢ | ٧٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٣٧٫٤٨ | ٢٧٫٢٦ | ٩٫٩٧ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١٢ | ١٥٫٦٩ | ٢٦٫٤٢ | ٢٠٫٩٠ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٠ | ٢٤٥٫٧٦ | ١٨٢٫١٠ | ١٥٨٫٦٢ | ٦٬٤٨٧٫٢٧ | ٣٬٦٥٣٫٣٨ | ٢٬٤٠٣٫٥٠ | ٥٥٠٫٨٧ | ١٬٢٧٨٫٦٩ | ١٬٣٥٢٫٠٢ | ١٬٤٩٣٫٣٩ | ٢٬٢٦٣٫٢٠ | ٨٥٥٫٤١ | ٥٨٢٫١٠ | ١٩٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٩٣ | ٩٠ | ٨٦ | ٦٢ | ٦١ | ٦١ | ٦٦ | ٨٢ | ٩٨ | ١١٩ | ١٠٨ | ٩٧ | ٨٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٤ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٢٨٫٣٣ | ١٫٠٨ | ١٫١٠ | ٨٫٨١ | ٢٤٫٢٩ | ١٩٫٥٤ | ٢١٫٣٥ | ٩٫٠١ | ٩٫٩١ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٧ | ٤٥٢٫٠٥ | ٢٣٤٫٩٩ | ١٥٤٫٩٢ | ٤٬١٢٩٫٨٠ | ٢٬٥٠٠٫٥٣ | ١٬٧٨١٫٩٥ | ٣٨٨٫٣٤ | ١٬٣٣٤٫٥٥ | ٢٬٠٨٥٫٥٥ | ٣٬٣١٥٫٧٣ | ٣٬٦١٦٫٤٣ | ١٬٠١٨٫٥٩ | ٦٨١٫٩٢ | ٢٢٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٢١ | ٣٨ | ٥٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩٩ | ٨٥٫٥٤ | ٤٦٫١٠ | ١٠٢٫٦٩ | ٦٣٫٣٧ | ٣٨٫٧٩ | ٥٩٩٫٢٩ | ٦٣٫٨٣ | ١٧٦٫٥٠ | ٢٣٫٦٧ | ١٨٣٫٤٢ | ٢١٩٫٨٧ | ٢٣٤٫٤٣ | ١٧٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
