بيان التدفق النقدي (TTM)
بيورن بورغ AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١٤٣ | ٩٦ | ٩٣ | ١٠٩ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٥٢ | ٦٧ | ٦٠ | ٩٠ | ٥٨ | ٦٣ | ١٢١ | ٤٥ | ٨٩ | ٦٢ | ٧٦ | ٦٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٢ | ٣٢٫٣٣ | ٣٫٧٢ | ١٦٫٨٣ | ٤٫٩٦ | ٤٫٩٢ | ٢٧٫٠٣ | ٥٥٫٧٥ | ٩٫٩٧ | ٤٩٫٤٢ | ٣٥٫٩٥ | ٩٫٢٨ | ٩١٫٦٨ | ٦٢٫٨١ | ٩٦٫٥٧ | ٣٠٫٢٨ | ٢٣٫٠٢ | ١٥٫٧٠ | ٥٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٢٦ | ٣٤٥٫٨٠ | ١٬٢٠٤٫٤٧ | ١٢٤٫٨٥ | ٧٤٢٫٦٦ | ٤٢٩٫٧٨ | ٢٦٬٠٤٢٫٤٨ | ٩٢٦٫١٨ | ٢١٣٫٩٥ | ٧٤٫٩٦ | ٢٬٧٧٧٫٢٠ | ١٬٣٦٢٫٣٥ | ١٬٣٦١٫٥٩ | ١٬١٤٢٫٦٦ | ١٬٣٠٩٫٢٦ | ١٣٬٣١٢٫٤٦ | ١٬٠٢٤٫٧٣ | ٤٢٥٫٤٠ | ١٬٦٨٢٫١٣ | ١٬٧٦٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ٢٥٫٨٦ | ٤٫٣٤ | ١١٫٧٨ | ٢٠٫١٥ | ١٢٫٥٨ | ٦٫٧٦ | ١٫١٧ | ٣٫٩٤ | ٥٫٤٢ | ٣٫٧٢ | ٩٫٦٦ | ١١٫٦٣ | ١٦٫١٩ | ٨٫٩١ | ٣٫٣٣ | ٣٫٥٦ | ١٧٫٧٥ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٩ | ٢١٫٧٤ | ١٤٠٫٨٣ | ١٥٫٨٢ | ٩٠٫٠٤ | ٣٩٫٦٤ | ٢٬٠٠١٫٣١ | ٥٢٫٢٤ | ٢٧٫٥٩ | ١٠٫٣١ | ٢٦٩٫٥٩ | ٢١٤٫١٤ | ٢١٤٫٧٦ | ١٠٤٫٩٧ | ٣٧٥٫٧٦ | ٢٬١١٦٫٩٧ | ٢٤١٫٥١ | ٧٨٫٦٠ | ٣٠٣٫٢٣ | ٦٧٥٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٩٠ | ٩١ | ١٥٦ | ١١١ | ٨٠ | ١١٤ | ١٦٧ | ٩٨ | ١٣٦ | ٨٧ | ٥٥ | ٥٧ | ١٠٢ | ٣٤ | ٧٣ | ٥٤ | ٧٨ | ٥٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ٧١٫٢٩ | ٢٩٫٠٧ | ٢٧٫٥٤ | ٤٢٫٣٤ | ٤٦٫٢٠ | ٤١٫٤٥ | ٣٩٫٢٦ | ٣٥٫٦٥ | ٣٦٫٨٦ | ٣٫٠٤ | ٧٨٫٤٣ | ٦٦٫٩٥ | ١١٦٫٢٢ | ٢٤٫٩٥ | ٤٢٫٩٤ | ٢٤٫٨٦ | ٥٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫١٧ | ٢١٩٫٠٤ | ١٬١٣٦٫٠٤ | ٢٠٩٫٥٠ | ٧٥٦٫٦٢ | ٣٠٢٫٢٦ | ٢٤٬٨٤٧٫٠٦ | ١٬٠١٦٫٩٨ | ٣١٠٫٧٩ | ١٦٨٫٤٣ | ٢٬٦٨٧٫٥٦ | ١٬٢٩٩٫٧٢ | ١٬٢٢٤٫٧٧ | ٩٥٦٫٧٦ | ٩٧٤٫٣٧ | ١٠٬٨٩٧٫٧٥ | ٩٠٣٫٠٨ | ٤٣٥٫٦٠ | ١٬٥٣٥٫١١ | ١٬٣٩٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٤١ | ٨ | ٧٤ | ١٥ | ٢٧ | ٠ | ١٦ | ٣١ | ٨١ | ٣ | ٤ | ٥ | ١١ | ٣ | ١ | ٦ | ١٨ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٥ | ١١٩٫٤٣ | ٨٢٨٫٨٧ | ٨٠٫٣٦ | ٢٨١٫٣٨ | ١٠١٫٧٣ | ٣٬٤٧١٫٩٠ | ٩١٫٥٨ | ١٥٦٫٩٧ | ٩٥٫٩٧ | ٣٠٫٥٧ | ٩٫٣٤ | ٣٢٨٫٤١ | ١٣٢٫٤٦ | ٨٠٫٦٧ | ٨٠٥٫٧١ | ١٩٦٫٣٤ | ١٢١٫٣٢ | ٥٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
