بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيرونج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧١ | ٢٠٩ | ٢٤٠ | ٢٧٢ | ٢٩٠ | ٢٦٥ | ١٦٧ | ٦٨ | ١٨٥ | ٣٠٢ | ٣٠٤ | ٣٠٦ | ٣٢٣ | ٣٣٩ | ٣٢٥ | ٣١٢ | ٣٠٧ | ٣٠٣ | ٤٤١ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٨ | ١٥٫١٦ | ١٣٫١٧ | ٦٫٤١ | ٨٫٤٢ | ٣٧٫٠٩ | ٥٨٫٩٦ | ١٧٠٫٩٤ | ٦٣٫٠٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٤٥٫٨١ | ٣١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٦ | ١٩١٫٥٨ | ١٨٫٣٢ | ٩٫٩٥ | ٩٫٥٩ | ٨٫٠٢ | ١٩٫٧٢ | ٤٫٢٤ | ٩٫١١ | ١٢٫٣٠ | ١٩٫١١ | ٤٢٫٢٢ | ٩٢٫٢٧ | ١٬٣٣١٫١٣ | ٣١٢٫٣٠ | ١٧٠٫٣٥ | ١٬٢٩٩٫٣٦ | ٢٢٣٫٣٠ | ١٬٢٤٨٫٣٣ | ٢٨١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٩ | ٢٥٢ | ٤١١ | ٥٧٠ | ٢٣٥ | ١٤١ | ٦٣٥ | ١٬٤١١ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٥٦٣ | ١٬٦٧٧ | ٧٩١ | ٤١٥ | ٣٩ | ٧٠ | ١٨٠ | ١٠٥ | ٣٠ | ٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥١ | ٦٣٫٢٦ | ٣٨٫٧٥ | ٥٨٫٧٧ | ١٦٠٫٠١ | ٥٥٠٫١٣ | ١٢٢٫٢٢ | ٤٠٫٨١ | ٢٨٫٩٨ | ٣٤٫٥٦ | ٥٢٫٨٢ | ٤٧٫٥٢ | ٩٠٫٥٥ | ٢٧٨٫٨٦ | ١٥٥٫٩١ | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٢٩ | ٩١٫٣٨ | ١٬٠٥٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٦٥ | ٢٣١٫٠٥ | ٣١٫٣٢ | ٢٠٫٨٦ | ٧٫٧٩ | ٤٫٢٧ | ٧٥٫٠٧ | ٨٧٫٥٢ | ٩٧٫٦٥ | ١٠٤٫٢٩ | ١٠٥٫٤١ | ١٠٩٫٢٣ | ١١٨٫٨٣ | ١٥٤٫١١ | ٦٧٫٤٢ | ٩٨٫٢٨ | ٤٤٣٫٨٧ | ٢٢٫٢١ | ٧٫٣٤ | ١٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٦٥ | ١٬٥١٢ | ٣٬٠٨٨ | ٣٬٠٤٢ | ٢٬٩٩٦ | ١٬٣٦٩ | ٢٥٨ | ٢٤٠ | ٢٢٢ | ٢٢٦ | ٢٣١ | ٢٥١ | ٢٧١ | ٢٨٨ | ٣٠٥ | ٣٨٧ | ٤٦٩ | ٤٠٨ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٢٬٤١٩٫٣٢ | ١٠٤٫٣١ | ١٫٤٩ | ١٫٥٢ | ٥٤٫٣٠ | ١١٨٫٨٣ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ٢٫١٧ | ٢٫١٣ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٦ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ٢٦٫٨٥ | ٢١٫١٧ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٤ | ٥٩٫٨١ | ١١٥٫١٧ | ١١٢٫٩٦ | ١٠٠٫٧٣ | ٩٠٫٦٦ | ١٦١٫٨٣ | ١٥٫٩٩ | ١١٫٧٨ | ٩٫٠٢ | ١٤٫٢٣ | ٣١٫٩١ | ٧١٫٨٠ | ١٬٠٦٢٫٣٦ | ٢٧٦٫٣٣ | ١٦٦٫٨٢ | ١٬٦٣٧٫٠٨ | ٣٤٥٫٨١ | ١٬١٥٢٫٣٤ | ١٦٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣٩٤ | ١٠٩ | ١٬٣١٢ | ٢٬٧٣٤ | ٣٬٠٢٠ | ٣٬٣٠٥ | ٨٤٦ | ١٬٦١٣ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٤٥٨ | ١٬٥٩١ | ٧٢٥ | ٣٥٠ | ٢٥ | ١٠٤ | ١٨٣ | ٢٤ | ١٣٦ | ٣٥ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٢ | ١٬٣٠٤٫٤٤ | ١٠٨٫٣٠ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٢ | ٧٤٫٤٠ | ٢٩٠٫٦١ | ٢٦٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | ٣٥٫٢٦ | ٥٤٫٤٧ | ٥١٫٧٦ | ١٠٧٫٢٩ | ٣٠٨٫٨٧ | ٧٥٫٥٤ | ٨٧٫٠٧ | ٦٧٣٫٦٢ | ١٢٦٫٠٨ | ٤٨٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
