بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تفاردي للعلاجات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ٨٫٦٥ | ٤٫٧٧ | ١٩٫٤٠ | ١٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨٢ | ١٬٤٧١٫٣٣ | ٩٩٫٩٥ | ٢١٠٫٥٢ | ٢٩٧٫٤٨ | ٥٥١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٢ | ٠ | ١١ | ٢٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫١٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٧٫٧٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٩ | ١٬٥٧١٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٨٫١٣ | ٤٤٩٫٩٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٥٥٠٫٠٠ | ٣٠٠٬١٠٠٫٠٠ | ٥٫٩٦ | ٩٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٥ | ٣١٠٫٥٢ | ٣٤٥٫٦١ | ١٬١٠١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١ | ١٩ | ٩ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٩ | ١٬٤٤٤٫٧٦ | ١٤٥٫٢٢ | ١٨٤٫٥٠ | ١٦١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
