بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين محارة المشروع القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤ | ٧١٥ | ٩٨٣ | ١٬٢٥٢ | ١٬٣٠٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬٥٦٨ | ١٬٨١٠ | ١٬٨٤٥ | ١٬٨٨٠ | ١٬٩٣٣ | ١٬٩٨٦ | ١٬٩٨٧ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٠٠٦ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٠١٣ | ٢٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٢ | ٣٧٫٥٢ | ٢٧٫٢٨ | ٤٫٤٩ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٥ | ١٥٫٤٤ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٨٦ | ١٨٤٫١٤ | ٥٣٦٫٨٧ | ١٦٥٫٨٥ | ١٦٥٫٤٥ | ٣٥٥٫٣١ | ٩٨٫٠٢ | ١٥٠٫١٨ | ٩١٫٣٦ | ٦٦٫٣٣ | ٢٤٦٫٧٢ | ١٥٦٫٧٢ | ٦١٫٠٤ | ٣٧٫٩٢ | ٦٦٫١٢ | ٢٤٥٫٤٥ | ٢٧٦٫٩٣ | ٣١٨٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٣٢ | ٣٬١٢٤ | ٤٬١٧٠ | ٥٬٢١٧ | ٧٬٠٠٨ | ٦٬٥٣٩ | ٦٬٠٧٠ | ٤٬٨٤٨ | ٤٬٩٧٩ | ٥٬١٠٩ | ٤٬٨٤٢ | ٤٬٥٧٤ | ٣٬٩٦٨ | ٣٬٣٦١ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٠ | ٣٣٫٤٩ | ٢٥٫٠٩ | ٣٤٫٣٣ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٧ | ٢٠٫١٢ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٢ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٢٨ | ١٣٫٩٠ | ١٦٫١٤ | ١٥٫٦٠ | ١٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٨٤ | ٨٠٤٫٤٨ | ٢٬٢٧٦٫٨٩ | ٦٩١٫٢٨ | ٨٨٦٫٥٣ | ١٬٦١٥٫٥٦ | ٣٧٩٫٣٦ | ٤٠٢٫١٨ | ٢٤٦٫٥١ | ١٨٠٫٣٠ | ٦١٨٫٠٧ | ٣٦١٫٠١ | ١٢١٫٨٨ | ٦٤٫١٠ | ٩٥٫٣٨ | ٢٩٤٫٢٦ | ٢٨١٫٨٥ | ٢٦٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٦٩ | ٢٬٨٥٠ | ٣٬٠٨٥ | ٣٬٣٢٠ | ٥٬٥١٨ | ٦٬٤٠١ | ٧٬٢٨٣ | ٤٬٧٨٠ | ٥٬٣٩٥ | ٦٬٠١١ | ٣٬٦٩٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٢١٧ | ٣٬٨١٢ | ٢٬١١٨ | ٤٢٣ | ٦٩٣ | ٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٨ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٦٦٫١٩ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٨ | ٣٤٫٣٧ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٤١ | ٣٨٫٥٤ | ٦٢٫٧٠ | ١٨٨٫٣٠ | ٢١٣٫٢٥ | ٤٤٫٤٥ | ٨٠٫٠١ | ٦٣٫٧٦ | ٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٢٦ | ٧٣٣٫٨٢ | ١٬٦٨٤٫٣٠ | ٤٣٩٫٩٨ | ٦٩٨٫٠٩ | ١٬٥٨١٫٣٨ | ٤٥٥٫١٧ | ٣٩٦٫٥٢ | ٢٦٧٫١٤ | ٢١٢٫١٠ | ٤٧١٫٦٠ | ١٠٨٫٧٦ | ٣٧٫٣٨ | ٧٢٫٦٩ | ٦٩٫٧٨ | ٥١٫٣١ | ٩٥٫٣٧ | ١٥٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٨٥٥ | ٣٨٨ | ١٨٣ | ٧٥٥ | ٧٩٠ | ٤٠٥ | ١٬٦٠٠ | ١٬٢٠٥ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٨٣٤ | ٧٨٣ | ١٬٢٦٧ | ٣٬٢٥٦ | ٥٬٢٤٤ | ٣٬٠٣٤ | ٨٢٥ | ٧٢٧ | ٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦١ | ١٤٧٫١٧ | ٣١٢٫٠١ | ٤٫٧٥ | ١٥١٫٢٠ | ٢٩٥٫٣١ | ٢٤٫٦٦ | ٦٧٫٥٤ | ٤٠٫٣١ | ٧٢٫٣٦ | ٢٦١٫٧٥ | ١٥٦٫٩٣ | ٦١٫٠٨ | ٤٢٫١٤ | ٧٢٫٨٢ | ١١٫٨٩ | ١٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
