بيان التدفق النقدي (TTM)
كوفاس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٦ | ١٩٤ | ٢٣٥ | ٨١ | ١٦٩ | ٣٢٧ | ٢٦٨ | ٥٦١ | ٦٠٨ | ٤٥٦ | ٤٩١ | ٣٦٤ | ٢٧٤ | ٢٩٤ | ٣٦٠ | ٣٤٣ | ٣١١ | ٣٥٣ | ٢١٩ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧١ | ٢٠٫٧٢ | ٦٥٫٤٦ | ١٠٨٫٠٥ | ٩٣٫٩٣ | ١٧٫٨٩ | ١٠٩٫٠٠ | ٨٫٣٥ | ٢٥٫٠١ | ٧٫٧١ | ٢٥٫٩٨ | ٢٤٫٧٢ | ٧٫٥٤ | ٢٢٫٢٨ | ٤٫٦٣ | ٩٫٢٤ | ١٣٫٤٦ | ٣٨٫٠٣ | ١٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٥٧ | ٢٤٢٫٣٧ | ٦٢٨٫٤٥ | ٦٢٫٥٤ | ١١٠٫٨٦ | ٨٤٨٫٦٢ | ٣٢٨٫٤٧ | ٥٠٥٫٦٩ | ١٥٣٫٠٣ | ٢٣٨٫٢٨ | ٢٧٨٫١٣ | ٣٩٥٫٦١ | ١٥٢٫٧١ | ٥٠٥٫٣٧ | ٢٬٢٠٠٫٣٦ | ٣٠٤٫٣٠ | ٥١٦٫٦٦ | ٢٬٨٧٨٫٩٥ | ٢٧٠٫٤٦ | ٢٬٤٢٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٥٤ | ١٣١ | ٣٧ | ١٧٥ | ٢٠٨ | ٢٠٩ | ١٩٠ | ٥ | ١٢٠ | ١٥٣ | ١١٦ | ٢٠١ | ٣٢٨ | ١٣٩ | ٢٥٢ | ١٨٧ | ١٣٤ | ٧٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٨٨ | ١٤٠٫٤٥ | ٧١٫٨٢ | ٣٧٤٫١٩ | ١٩٫١٣ | ٠٫٦٧ | ٩٫٢٣ | ١٠٢٫٤٥ | ٢٬٦٧٣٫٩٢ | ٢٧٫٥٩ | ٢٤٫١٧ | ٧٣٫٧١ | ٦٢٫٨٠ | ٥٧٫٧٢ | ٨١٫٨٩ | ٢٥٫٦٨ | ١٧١٫٦١ | ١٥٢٫٠٤ | ١٩٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٨ | ٦٧٫٧٥ | ٣٤٩٫٩٥ | ٢٨٫٤١ | ١١٤٫٧٨ | ٥٣٩٫٧٢ | ٢٥٦٫١٠ | ١٧١٫٢٢ | ١٫١٧ | ٦٢٫٦٢ | ٨٦٫٥٧ | ١٢٦٫١٦ | ١١٢٫٣٨ | ٥٦٣٫٠٠ | ٨٤٧٫٤٩ | ٢٢٣٫٥٣ | ٣١٠٫٧٩ | ١٬٠٩٣٫١١ | ٨٦٫٢٣ | ٨٩٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٣٩ | ٥٧ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١١٩ | ٢٥١ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٤٤ | ١٤٢ | ٢٨٧ | ١٤ | ٢٠٨ | ١٨٤ | ١٧٢ | ٤٩١ | ٢٥٠ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٤٤٫٩٦ | ١٤٥٫٢٩ | ٤٫٧٢ | ٠٫٥٣ | ١١٫٢٧ | ١١٠٫٧٤ | ٤٣٫٣٤ | ١٫٧٥ | ٢٫٩٧ | ١٫٥٩ | ١٠٢٫٤٠ | ١٠٤٫٨٦ | ١٬٥٩٤٫١٠ | ١١٫٥٧ | ٦٫٦٢ | ١٨٥٫٦١ | ٤٩٫٠٧ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٩ | ٤٩٫٢٠ | ١٥٣٫١٩ | ١٠٨٫٢٦ | ٨٧٫٨٩ | ٣٤٨٫٧٣ | ١٤٥٫٨٦ | ٢٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٨٣ | ٧٣٫١٠ | ٨١٫٥٦ | ١٥٤٫٢٤ | ١٦٠٫٠٨ | ٢٣٫٩٢ | ١٬٢٧٢٫٤٥ | ١٦٣٫١٧ | ٢٨٥٫٠٥ | ٣٬٩٩٨٫٥٥ | ٣٠٨٫٧٤ | ٣٬٥١٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ٨٠ | ٣٧ | ١٣٠ | ١٥٢ | ٣٩ | ٨٢ | ١١١ | ٣٩٧ | ١٩١ | ١٧٧ | ٩٢ | ١٧٩ | ٥٨ | ١٦ | ١١٣ | ٦٠ | ١٢ | ٨١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٨ | ٥٣٫٤٥ | ٤٤٧٫١٠ | ١٧٫٣٦ | ٧٤٫٦٧ | ١١٢٫١٥ | ٢٣٥٫٧٦ | ٢٥٨٫٠٤ | ٥١٫٨٤ | ٧٫٧٢ | ٤٧٫٩٦ | ٢٩٥٫٠١ | ٦٧٫٥٠ | ٧١٫٩٢ | ٥٨٩٫٦٣ | ٤٦٫٥٥ | ١٢٠٫٣٦ | ٧٥٩٫٦٦ | ٩٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
