بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد AIS المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٧٩٫٥٤ | ٨٫٢٢ | ١٧٫٩٧ | ١٧٫٦٨ | ٧٣٫٧٤ | ٣٦٫٨٤ | ٥٫٣٤ | ١٦٫٧٨ | ٦٧٫٤٦ | ٤٠٫٢١ | ٦١٫٠١ | ٤٣٫٧٩ | ١٩٤٫٠٣ | ٧٦٫١٧ | ٥٨٠٫١٣ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٩٩٫٣٤ | ١٥٢٫٢٤ | ١٩١٫١٩ | ٩٦٥٫٩٧ | ١٬٠٢٨٫٦١ | ٣١٤٫٠٦ | ٤٢٫٨٠ | ٣٢٧٫٢٥ | ٣٢٨٫٧٢ | ٥٣٥٫٦٠ | ١٬١٣٩٫٤٧ | ٤١٥٫٥٣ | ١٬٨٧١٫٧٩ | ٣٦٫٨٩ | ١٬٢٠٣٫٩٤ | ٥١٨٫٩١ | ١٧٢٫١٧ | ٢٬٩٨١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٤٦ | ٣٩٫١٤ | ٢٦٫٤٦ | ١٧٫٨٤ | ٦٫٢٤ | ٢٫٤١ | ٧٫٣٠ | ٤١٫٣٩ | ٨٨٫٩٩ | ٢٦٤٫٧١ | ١٠٢٫١١ | ٤٥٫٩١ | ١٩١٫٢٩ | ٤٠٫٤٧ | ٤٥٫٦٧ | ١٢٩٫٨٣ | ٢٦٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٣٫٧٦ | ١٧٧٫٧٨ | ١٧٣٫٠١ | ١٬٠٢١٫٤٨ | ١٬٥٦٢٫٤٦ | ٥٤٣٫٣١ | ٢٧٥٫١٥ | ١٬٤٢٥٫٠٦ | ٧٩٦٫٤٢ | ١٢٢٫٣٣ | ٢٥٥٫٩٧ | ٣١٥٫٥٣ | ١٬٩٧١٫٧٩ | ٦٣٫١١ | ١٬٣٠٣٫٩٤ | ١٬٢٨١٫١٧ | ٢٦٫٤١ | ١٬٢٥٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٠ | ٥٤٫٣٣ | ٣٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ٢٤٫١٢ | ٤٤٫٥٤ | ٣٥٫٦٨ | ٣٤٫٩٤ | ٤٧٫٠١ | ١٨٫٦٣ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ١٧٢٫٠٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٩٣٫١٠ | ٤٣٠٫٠٢ | ٤٦٤٫٢٠ | ٢٬٠٨٧٫٤٥ | ٢٬٦٩١٫٠٧ | ٧٥٧٫٣٧ | ٢١٧٫٩٥ | ١٬٦٥٢٫٣١ | ١٬٠٢٥٫١٥ | ٧٥٧٫٩٢ | ٧٨٣٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٢٫٢٥ | ٤٥٫٧٦ | ١٬٦٢٨٫٦٤ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٣٩٫٦٣ | ٤٢٫٩٧ | ٧٨٫٥٨ | ٢٢٫٩٦ | ٣٦٩٫٦٢ | ٩٢٫٧١ | ٨٢٫١٠ | ٤٫٨٧ | ١٧١٫٦٧ | ١٧٨٫٧١ | ٦٣٫٩٦ | ١٠٨٫٦٦ | ٢٬٩٥٢٫٢١ | ٩٧٫١٢ | ٤٤٫٧٠ | ١٬٣٤٧٫١٠ | ٩٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
