بيان التدفق النقدي (TTM)
في كريديت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٣١ | ٥٬٢٦٩ | ٢٬٥٢٧ | ٢١٦ | ٦١٧ | ١٬٠١٨ | ٦٢٥ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٦٥٥ | ٣٬٠٤٣ | ٢٬٥٢٣ | ٢٬٠٠٣ | ٣٢٩ | ١٬٣٤٥ | ١٬٣٩٩ | ١٬٤٥٤ | ٥ | ١٬٤٦٣ | ٢٢٨ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٢ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٨٫٥٣ | ١٨٦٫٠١ | ٦٥٫٠٤ | ١٦١٫٣٨ | ٢٦٢٫٩٣ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٦١ | ٨٣٫٥٧ | ٥٠٨٫٧٦ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ١٠٠٫٣٢ | ٣١٬٤٢٢٫٥٩ | ٨٤٫٤٤ | ٥٤٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٠٫٧٢ | ٧٨٩٫١٨ | ٦٠٨٫١١ | ١٣٢٫٠٣ | ٥٠٧٫٧٩ | ٢٥٠٫٥٦ | ٢٠٨٫٧٢ | ١٬١٧٨٫٤٨ | ٤٬٣١١٫٠٥ | ٩٦٤٫١٩ | ٥٦٢٫٢٦ | ٣٤٤٫٢٥ | ٥١٫٥٠ | ١٩٣٫٢٨ | ٤٩٣٫٩٧ | ١٬١٢٤٫٨٧ | ١٫٠٠ | ١٨٣٫٦٤ | ٤٣٫٦٧ | ٤٠٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٧ | ٤٢ | ٥٧ | ٩٠ | ١٢٣ | ٢١٦ | ٣٠٩ | ٢٤٣ | ١٧٦ | ٤٣ | ٩١ | ٨١ | ٧٠ | ٥٣ | ٣٦ | ٤١ | ٤٦ | ٢٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٢٩ | ٥٤٫٢٥ | ٣٥٫١٧ | ٥٧٫٥٩ | ٣٦٫٥٤ | ٧٦٫٠٥ | ٤٣٫٢٠ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٥ | ٧٥٫٨٦ | ٣١٤٫١٦ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٣ | ٢٤٫٣٣ | ٣٢٫١٥ | ١٣٫٤٣ | ١١٫٨٤ | ٣٩٫٥٧ | ٦٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٠ | ٤٫١٠ | ١٠٫١٦ | ٣٤٫٩٢ | ٧٤٫٠٠ | ٣٠٫٢١ | ٧٢٫١٨ | ١٦٠٫٨٠ | ٣٩٤٫١٤ | ٥٥٫٨٠ | ٩٫٤٨ | ١٥٫٦٥ | ١٢٫٦٣ | ١٠٫١١ | ١٨٫٧٩ | ٢٧٫٩٥ | ٨٫٨٥ | ٥٫٧٥ | ٥٫٣١ | ٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٢١ | ٥٬٩١٣ | ٢٬٩٠٤ | ١٠٦ | ٨٢٦ | ١٬٥٤٦ | ١١٤ | ١٬٧٧٣ | ٢٬٤٧٥ | ٣٬١٧٧ | ٢٬٩٢٢ | ٢٬٦٦٧ | ١٬٠٤٣ | ٥٨١ | ١٬٠٦٦ | ١٬٥٥١ | ٤١٨ | ٧١٤ | ٢٥٨ | ١٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٨ | ٥٠٫٩٠ | ١٠٣٫٦٥ | ٦٧٩٫٣٨ | ٨٧٫١٧ | ١٠٧٫٣٥ | ١٬٤٥٩٫٧١ | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | ٨٫٠٣ | ٨٫٧٣ | ٦٠٫٨٨ | ١٥٥٫٦٤ | ٨٣٫٥٩ | ٤٥٫٥٣ | ٧٣٫٠٢ | ٢٧٠٫٦٩ | ١٣٦٫١٠ | ٣٧٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٥٫٦١ | ٨٨٥٫٦٥ | ٦٩٨٫٨٣ | ٦٤٫٨٧ | ٦٧٩٫٨١ | ٣٨٠٫٤٢ | ٣٧٫٩٧ | ٩٢١٫٤٠ | ٤٬٠١٨٫٥٧ | ١٬٠٠٦٫٧٦ | ٦٥١٫٢٧ | ٤٥٨٫٤٤ | ١٦٣٫٣٣ | ٨٣٫٤٣ | ٣٧٦٫٢١ | ١٬٢٠٠٫٠٤ | ٩٠٫٣٧ | ٨٩٫٦٤ | ٤٩٫٤٥ | ٥٠٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧٢ | ٦٦٨ | ٤١٦ | ١٦٣ | ١٢١ | ٤٠٦ | ٢٩٩ | ١٩٢ | ٦٢ | ٣١٦ | ٤٤٩ | ٥٨٢ | ٦٣٩ | ٦٩٦ | ٢٨٣ | ١٢٩ | ٤٦٣ | ٧٩٧ | ٥٢١ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٢ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٦٩ | ١٧٤٫٣٧ | ٢٣٤٫٤٧ | ٢٦٫٣٢ | ٣٥٫٧٢ | ١٣٢٫٠١ | ٤١٢٫٤٠ | ٤٢٫١٨ | ٢٩٫٦٧ | ٩٫٨٠ | ٨٫٩٢ | ٥٩٫٢٩ | ١٤٥٫٦٢ | ٢٥٨٫٢٣ | ٧٢٫٠٨ | ٣٤٫٥٧ | ٥٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
