بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماكفارلين بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٧ | ٣١٫٦٨ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٥ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٣٨٫٤٧ | ٢٧٫٧٨ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٥ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٣٫٥١ | ١٬٢٢٠٫٤٦ | ١٬٣١٤٫٧٠ | ١٬٤٦٠٫١٨ | ٣٤٤٫٨٩ | ٦٢٢٫٠٠ | ٦٧٬٦٨٥٫٧١ | ٥٤٢٫٩٨ | ٢٦٥٫٥٧ | ٦٥٨٫١٥ | ٤٬٠٠٠٫٥٠ | ٧٬٧٣٤٫٠٨ | ٢٬٠٤١٫٩٩ | ١٬٥٥٣٫٦٨ | ١٬٢٠٠٫٨٤ | ٦٤١٫٧٣ | ٤٢٨٫٠١ | ٤٧٧٫٢٧ | ٥٤٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٩ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٨ | ١٧٣٫٦٥ | ٦٣٫٤٦ | ٤٠٫٤٤ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٦ | ٣١٫٩٥ | ٢٤٫٢٢ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | ٢٣٫١٩ | ٣٠٫٢٠ | ٢٥٫٩٦ | ٢٠٫٦١ | ٢٥٫٨٥ | ٢٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫١٣ | ١٧٥٫٩٨ | ٥٨٤٫٥٠ | ١٬٢١٥٫١١ | ١٢٩٫٨٠ | ٢٣٣٫٢٣ | ٢٥٬٢٦٠٫٧١ | ٢٧٤٫٣٠ | ١٧١٫٠٦ | ٣٢٤٫٥٩ | ١٬٦٣١٫٦٦ | ٣٬٤٩٥٫٧٤ | ١٬٠٠٨٫٥٩ | ٦٤٩٫٩٠ | ٣٩٠٫٧١ | ٢٧٢٫٢٠ | ٢٢٦٫٩٠ | ٣٢٩٫٢٧ | ٤٦٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٧ | ٤٥٫٠٢ | ٨١٫٩٠ | ٣٤٢٫٢٦ | ٢٤٫٩٥ | ١٩٫٩٧ | ٥٫٣٥ | ٥٫٠٨ | ٢٤٫٥٤ | ١٩٫٧١ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٨ | ٣١٫٣٨ | ٤٥٫٧٢ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٦٫٣٨ | ٩٤٤٫٤٨ | ٦٣٠٫٢٠ | ١٤٥٫٠٧ | ١١٥٫٠٨ | ٢٨٨٫٧٧ | ٤٢٬٥٢٥٫٠٠ | ٣٦٨٫٦٨ | ١٩٤٫٥١ | ٤٣٣٫٥٧ | ٢٬٤٦٨٫٨٤ | ٤٬١٣٨٫٣٤ | ٩٣٣٫٣٩ | ٨٠٣٫٧٨ | ٧١٠٫١٣ | ٢٦٩٫٥٣ | ١٠١٫١١ | ٤٨٫٠٠ | ٢٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٨ | ١٧٫٦١ | ٢١٫٣٧ | ٤٥٧٫٥١ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٠٫٨١ | ١٢٬٠٥١٫٧٩ | ٩٩٫١٨ | ٤٤٫١٣ | ٧٨٫٩٨ | ١٥٣٫٠٨ | ٢٨٨٫٤٠ | ١٩٫٢٠ | ١٦٫١٠ | ٨٠٫٨٠ | ٤٤٫٦٩ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
