بيان التدفق النقدي (TTM)
بي في زد هولدنج ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٧ | ٣ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٣٥ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٣ | ٥٧ | ٥٢ | ٥٧ | ٦١ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٣ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١٣ | ٤٬٠٦٧٫١٠ | ٩٧٫٦٠ | ١٥٤٫٩٧ | ٦٠٫٧٨ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ٥٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫١١ | ٣٠٫٧٠ | ٢٣٫١٦ | ٢٫١٣ | ١٢١٫٢٥ | ٣٧٦٫١٩ | ١٬٠١٩٫١١ | ٥٣٥٫٠٣ | ٣٤١٫٨٦ | ٢٥٧٫٦١ | ١٦٥٫٠٢ | ١١٥٫١١ | ١٧٧٫٣٣ | ٣٢٧٫٤٢ | ١٬٥٥٧٫٨٤ | ٤٨٨٫٨٢ | ٢٬٩٥٧٫٨٥ | ٣٩٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٩ | ٨٧ | ١١٥ | ١١٤ | ١١٤ | ١٢٩ | ١٤٥ | ١٣٢ | ١١٩ | ٧٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤١ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٣ | ٢٤٫٨٦ | ١٩٫٩١ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٤٦٫٨٧ | ٣١٫٩١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٩١ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٩٢ | ٢٠٠٫٦٨ | ٢٧٣٫٤٤ | ٤٧٦٫٢١ | ٨١٠٫٥١ | ١٬٥٢٥٫٩٨ | ١٬٦٦٥٫٤٣ | ٥٥٨٫٢١ | ٤٩٧٫٩٨ | ٤٧١٫٧١ | ٣٢٨٫٥٢ | ٢٥١٫٣٣ | ٤٠٣٫٣٩ | ٧٧٠٫١٥ | ٣٬٥١٥٫٧٧ | ١٬٠٥١٫٢٦ | ٣٬٧٢٦٫٧١ | ١٨٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٥ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٩ | ٢٦ | ١٣ | ٤٥ | ٧٧ | ٩٢ | ١٠٧ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٧٧ | ٥٢ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ٤٥٫٨٩ | ٣١٫٤٦ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ٣٣٫٠٩ | ٤٩٫٤٥ | ٢٤٢٫٣١ | ٧٠٫٧٩ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٥٠ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ٢٤٫٣٩ | ٣٢٫٢٥ | ٦٧٫٣٦ | ٢٠٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨١ | ٦٩٫٩٨ | ١٥٠٫٢٨ | ٣٧٤٫٠٨ | ٥٨٩٫٢٦ | ١٬٠٤٩٫٧٩ | ٧٤٦٫٣٢ | ١٢٣٫١٨ | ٢٥٦٫١٢ | ٣١٤٫١٠ | ٢٦٣٫٥٠ | ٢٣٦٫٢٢ | ٣٢٦٫٠٦ | ٥٤٢٫٧٣ | ٢٬٠٥٧٫٩٣ | ٤٦٢٫٤٤ | ٨٦٨٫٨٦ | ١١٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٣٥ | ٤٥ | ٣٢ | ١٩ | ٤ | ١١ | ٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٢ | ٣٢٫٠٦ | ٤٧٫١٩ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | ١٩٤٫١٢ | ٢٠٦٫٢٥ | ٦٤٫٦٤ | ٣٩٫٢٦ | ٤٢٫٧٥ | ٢٩٫٩٥ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٨ | ٨٠٫٠٦ | ٤٠١٫٤٨ | ١١٧٫٣٧ | ٦٧٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
