بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيماو للخدمات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٨ | ٩٦٤ | ٨٨١ | ٧٩٨ | ١٬٠٠٣ | ١٬٢٠٨ | ١١٩ | ١٬٤٤٦ | ١٬٤٧٩ | ١٬٥١٢ | ١٣٤ | ١٬٢٤٣ | ١٬١٣٧ | ١٬٠٣٠ | ٨٣٢ | ٦٣٤ | ٤١٨ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٣ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٣ | ١٠٩٫٨٣ | ١٬١١٦٫٨٥ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٣ | ٩١٫١١ | ١٬٠٢٤٫٧٤ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٥ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨١ | ٣٤٫١٢ | ٥١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠١ | ١٩٫٣٦ | ١٩٫٩٢ | ٢٠٫٦٤ | ٢٥٫٤٦ | ٣٠٫١١ | ٤٫٣٧ | ١٠١٫٤١ | ٤٨٫٤١ | ٢٠٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ٤١٫٨٣ | ١٥٢٫٥٥ | ٦٩٫٥٨ | ٩١٫٧٠ | ١٨٩٫٧٧ | ٦٥٫٧٥ | ١٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣١ | ١٧٦ | ٣١٣ | ٨٠٢ | ١٬٠١٩ | ١٬٢٣٦ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣٧٢ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٩٣٢ | ١٬٩٢٨ | ٩٢٤ | ١ | ٩٢١ | ٥٥١ | ١٨٠ | ٥٧٨ | ١٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٢ | ٢٧٧٫٨٣ | ١٥٦٫٢٣ | ٢٧٫١٢ | ٢١٫٣٣ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٨ | ٥٦٫٨٩ | ٣٦٫٢٦ | ٣٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٨ | ٩٩٫٨٦ | ٧٠٬٥١٤٫٦٧ | ٤٠٫٢٤ | ٦٧٫٣٤ | ٤٢١٫١٥ | ١٣١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٩ | ٣٫٥٣ | ٧٫٠٧ | ٢٠٫٧٣ | ٢٥٫٨٦ | ٣٠٫٨٢ | ٤٧٫٩٦ | ٩٦٫٢٢ | ٧٠٫٤٥ | ٣٨٫٩٢ | ٣٦٫٧١ | ٣١٫١٠ | ٠٫١٨ | ٦٢٫٢١ | ٦٠٫٦٧ | ٥٣٫٨٣ | ٩٠٫٩٢ | ٨٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٤ | ٤٬٠١٠ | ٤٬٠٤٠ | ٤٬٠٧١ | ٤٬١١٠ | ٤٬١٥٠ | ٤٬١٦٩ | ٤٬١٨٨ | ٥٤٨ | ٣٬٠٩١ | ٣٬١٣٦ | ٣٬١٨٠ | ١٬٨٢٥ | ٤٧١ | ٤٦٧ | ٤٦٣ | ٤٧١ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٨٦٫٩١ | ٦٦٣٫٧٢ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٤٢٫٦٠ | ٧٤٫٢١ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨١ | ١٫٦٥ | ١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٨ | ٨٠٫٥١ | ٩١٫٣٢ | ١٠٥٫٢٤ | ١٠٤٫٣٢ | ١٠٣٫٤٣ | ١٥٣٫٣٤ | ٢٩٣٫٧٨ | ١٧٫٩٥ | ٤١٫٠٣ | ٥٩٫٦٩ | ١٠٧٫٠٢ | ٢٤٤٫٩٦ | ٣١٫٧٩ | ٥١٫٤٦ | ١٣٨٫٦٦ | ٧٤٫١٣ | ٢٩٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٦٥ | ٤٬٩٨٠ | ٤٬٤٢٤ | ٣٬٨٦٨ | ٣٬٩٤٠ | ٤٬٠١٢ | ٢٬٧١٩ | ١٬٤٢٦ | ٣٬٠٥٥ | ٧٬٥٣٥ | ٥٬٢٥٣ | ٢٬٩٧١ | ٧٤٥ | ١٬٤٨١ | ٩٠٨ | ٣٣٤ | ٦٣٥ | ١٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٧ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٧ | ١٫٨٦ | ١٫٨٣ | ٣٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٧ | ٣١٤٫٢٧ | ١٤٦٫٦٧ | ٣٠٫٢٨ | ٤٣٫٤٤ | ٧٤٫٩٢ | ٢٩٨٫٧٥ | ٣٨٫٧٢ | ٦٣٫١٩ | ٢٩٠٫١٤ | ١٥٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
