بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدجروب للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٥٫٨٦ | ٥٥٫١٣ | ٣٧٨٫٥٧ | ٧٧٫١٨ | ١٨٫٩٩ | ١٨٫٨٥ | ٥٧٫٧٣ | ١٦٢٫٥٠ | ٤٢٦٫٤٩ | ٥٣٫٦٩ | ٣٫٤٥ | ١٦٫٢١ | ٨٣٫٠١ | ١٢٦٫٤٥ | ٩٠٫٣٩ | ٢٩٣٫٨٨ | ١٤٥٫٢٦ | ٤١٠٫٧٣ | ٣٧٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٩ | ٥٬٦٧٢٫٧٣ | ١١٢٫٦٨ | ٥٠٫٧٦ | ٩٥٫٤١ | ٦١١٫٧٥ | ٤٩٧٫٨١ | ٢٨٫٥٢ | ٧١٫٤٤ | ١٬٣٤٦٫٠١ | ١٬٨٧٣٫٣٣ | ٨٬٢٠٧٫٥٦ | ٢٬٥٧٩٫٥٥ | ١٬١٥٤٫٤٩ | ١٢٥٫٦٢ | ٥٩٫٠٤ | ١٨٫٤١ | ٣١٤٫٨٦ | ١٥٫٩٣ | ٣٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٠٥ | ١٥٦٫٦٠ | ٥١٨٫٨٩ | ١٨٫٨٣ | ٤٦٤٫٩٦ | ٢٢٫٣٢ | ٩٠٫٦٠ | ٨٦٫٥٢ | ١٤٤٫٦٠ | ١١٠٫١٥ | ٨٫٣٣ | ٤٣٫٤٣ | ٨٢٫٨٢ | ١٥٠٫٥٩ | ١٠٥٫٣٣ | ١٩٥٫٨٣ | ٢٥٠٫٠٠ | ٣١٠٫٨٠ | ٨٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٣٣ | ٧٢٢٫٧٣ | ١٨٫١١ | ١٢٫٢٧ | ١٥٫٤٦ | ٤٤٦٫٧٢ | ٥٤٧٫٩٥ | ١٤١٫٥٥ | ٢٥١٫٩٥ | ٦٤٨٫٤٧ | ١٬٢٣٤٫٠٧ | ٦٬٠٦٦٫٣٩ | ٢٬٣٥٣٫١٨ | ١٬٠٦٥٫٢٧ | ٢٢١٫٦٧ | ٥٧٫٨٣ | ٢٧٫٥٢ | ٢٨٧٫٨٤ | ١١٫٧١ | ١١٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٩ | ٣٫٢٤ | ٠٫٩٦ | ١٢٧٫٧٣ | ٢٤٫٤٤ | ٢٣٫٥٣ | ٢٩٢٫٨٦ | ٥٤٧٫٢٩ | ٢٨٫٦١ | ٠٫٣٤ | ١٦٫٥٩ | ٧٧٫١١ | ١٠٣٫٢٤ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ | ١٠٫٨٧ | ١٬٧٣٤٫٠٤ | ١٢٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٩٥ | ٥٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٧٨ | ٣٦٫٩٧ | ١٠٫٨٧ | ٦٥٫٠٣ | ٤٩٫٨٦ | ١٣٫٠٣ | ٨٠٫٥١ | ٥٩٧٫٥٥ | ٥٣٩٫٢٦ | ٢٬٠٤١٫١٨ | ١٢٦٫٣٦ | ١٠٫٧٨ | ٣٫٩٤ | ١٦٫٨٧ | ٩٠٫٨٩ | ٧٠٢٫٧٠ | ١٢٧٫٦٤ | ١٥٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٨ | ٢٬١٥٩٫٠٩ | ٥١٨٫٣١ | ٥٫٧٣ | ٨٧٫٣٧ | ١٩٩٫٧٣ | ٦٣٧٫٨١ | ٤٫٧٩ | ٨٢٫٦٧ | ١٠٫٤٣ | ٧٧٫٩٦ | ٢٦٩٫٧٥ | ٦٢٫٠٥ | ١٤٣٫١١ | ١٢٠٫٤٤ | ٥٢١٫٦٩ | ٨٥٫٦٦ | ٩٬٩٩٧٫٣٠ | ٩٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
