بيان التدفق النقدي (TTM)
التعليم العام الأمريكي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٤٥ | ٤٥ | ٢٢ | ١ | ١٦ | ٣٠ | ٥٣ | ٦٨ | ٢٩ | ١٧ | ١٢ | ٢٦ | ٤٦ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٩ | ٦٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٢ | ٠٫٦٦ | ٥٠٫٦٦ | ٩٧٫٠١ | ٢٬٣٧٩٫٤٢ | ٨٦٫٢٥ | ٧٤٫١٥ | ٢٨٫٧٦ | ٥٦٫٩٩ | ٤٢٫٧٨ | ٢٦٫٢٩ | ١٠٧٫٩٦ | ٧٧٫٦٠ | ١٧٫٥٥ | ٦٫١٤ | ١٢٫١١ | ١٠٫٧٥ | ٣٣٫٢٦ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٧٥ | ١٧٩٫٦٣ | ٣٥٫٩١ | ٢١٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٢٠٫٨٤ | ٢٠٫٢١ | ٣٩٫٨٤ | ١٥٤٫٣٤ | ١٤٤٫٨٥ | ٤٨٫٠٧ | ٢٧٫٣١ | ٨٤٫٤٥ | ٣٠٥٫٧٩ | ٣١٤٫٠٤ | ٢٩٩٫١٠ | ٦٢١٫٩٩ | ٣٣٤٫٧٦ | ١٨٩٫٨٤ | ٣٣٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣٣٢ | ٣٣٧ | ٣٣٥ | ٣٣٨ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ١٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٠ | ٨٫٢٠ | ١٢٫٤٧ | ٧٬٦٢٥٫٢٤ | ١٫٤٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٤ | ٩٦٫٠٠ | ١٫٠٤ | ٢١٫٤١ | ٥٫٩٤ | ٤٫٧٩ | ٧٫٣٦ | ٢١٫٨٧ | ١١٫٠٣ | ١٨٫٦٩ | ٤٫٦٨ | ١٣٫٣٦ | ١٣١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٣ | ١٦٫٦٧ | ٣٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ٣٨٣٫٤٠ | ٤٣١٫٣٠ | ٢٢٣٫٨٠ | ٢٥٥٫٤١ | ٣٠٫٧٥ | ٦٧٫٧٩ | ٤٧٫٧٣ | ٣٤٫٦١ | ٤٨٫٩٩ | ٩٢٫٥٣ | ٩٨٫٥٢ | ١١١٫٠٠ | ٣١١٫٧٤ | ١٤٤٫٤١ | ٥٣٫٢٥ | ٢٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٦ | ٨٣ | ٨٣ | ٢٤٥ | ٢٤٢ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٠ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٢ | ٤١ | ١٧ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥١ | ٦٣٠٫٢٨ | ٠٫٠٤ | ١٩٣٫٧٦ | ٠٫٩٠ | ٣٥٫٩٤ | ١٫٤١ | ١٠٦٫٧٩ | ٢٤٣٫٨٤ | ٢٫٢٧ | ١٩٫٨٤ | ١٫٧٢ | ٥٨٫٩٩ | ١٦٫٧٤ | ٢٤٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ١١٫٥٧ | ٤٫٨٢ | ٣٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٤٣ | ٦٢٫٩٦ | ٦٧٫١٧ | ٨٢٫٤٩ | ٢٨٢٫٦٤ | ٣١٠٫٤٦ | ١٠٣٫٥٩ | ١١٥٫٥٧ | ٢٣٫٦٠ | ١٧٧٫٠٦ | ١٠٠٫٣٤ | ٩٢٫٧١ | ١٣٥٫٤٦ | ١١٣٫٢٦ | ١١٥٫٥٢ | ٨٨٫١٠ | ٢١٠٫٢٥ | ٩٠٫٣٦ | ٣٦٫٦٠ | ٢٥٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٥ | ١٢٤ | ١٠١ | ٨٧ | ٧٨ | ١٥٠ | ١٣٢ | ٤٤ | ٢٠ | ٣٥ | ٤٥ | ٣٠ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ٧ | ١٥ | ٣٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٢ | ٣٩٦٫٩٨ | ١٨٫٦٠ | ١٨٥٫٧٤ | ٩٫٧٨ | ٩٢٫٠٠ | ١١٫٦٤ | ١٣٣٫٢٣ | ١٤٥٫٨٣ | ٧٢٫٤٥ | ٢٩٫٧١ | ٣٢٫٧٤ | ١٤٩٫٠٥ | ١٤٫٤٦ | ١٫٤٦ | ٥٧٫٧٤ | ١٠٥٫٧٦ | ١٣٤٫٩٨ | ٤٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
