بيان التدفق النقدي (TTM)
فريزر للخدمات اللوجستية والثقة التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٥ | ٢٤٧ | ٢٨٤ | ٢٩٣ | ٣٠٢ | ٣٠٨ | ٣١٤ | ٣١١ | ٣٠٧ | ٣٠١ | ٢٩٦ | ٢٩٩ | ٣٠٢ | ٣٠٤ | ٣٠٥ | ٣٠٨ | ٣١١ | ٢٩٧ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ١٤٫٨٩ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫١٧ | ٣١٠٫٢٣ | ١٬٠٢٦٫٥٣ | ٩١٬٩٣٥٫٦٤ | ١٬٠٦٧٫٠٥ | ٧٧٫٥٣ | ٣٨٫٢٠ | ٦٨٫٧٧ | ٣٨١٫٩٦ | ٧٨٫٧٧ | ٣٤٫٩٩ | ٦٥٫٤٦ | ٤٤٤٫٥٥ | ٩٩٠٫٦٥ | ٤٬٥٨٣٫٥٩ | ٤٬٩٣١٫٥١ | ١٬٦٢٤٫٦١ | ١٬٣١٠٫٧٣ | ١٬٠٨١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٣ | ٢٧٦ | ٢١٨ | ٢٧١ | ٣٢٥ | ٢٣ | ٢٨٠ | ٤٠٢ | ٥٢٤ | ١٠٣ | ٣١٨ | ٢٢٣ | ١٢٨ | ٢٠٧ | ٢٨٦ | ٢٧٥ | ٢٦٤ | ٢٣٦ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٤ | ٢١٫١٢ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٥ | ٩٣٫٠٧ | ١٬٣٤٣٫٩٨ | ٤٣٫٥١ | ٣٠٫٣٢ | ٨٠٫٣٨ | ٤٠٩٫٦٤ | ٢٩٫٨٦ | ٤٢٫٥٧ | ٦١٫٥٥ | ٣٨٫١٠ | ٣٫٩٥ | ٤٫١١ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫٧٩ | ٣٤٦٫٤١ | ٧٨٦٫٩٩ | ٨٥٬٢٣٥٫٦٤ | ١٬١٥٠٫٣١ | ٥٫٦٧ | ٣٤٫٠٥ | ٨٩٫٠٤ | ٦٥٢٫٣٢ | ٢٦٫٨٨ | ٣٧٫٦٦ | ٤٨٫٩٠ | ١٨٨٫٧١ | ٦٧٥٫٩٧ | ٤٬٢٩٧٫٦٣ | ٤٬٣٩٧٫٦٥ | ١٬٣٧٥٫٦٧ | ١٬٠٣٧٫٧٢ | ٧٩٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ١٠٥ | ٣٤ | ٢٠ | ٥ | ١١٤ | ٢٣٣ | ٢٥٢ | ٧٣٨ | ٧٧٥ | ٨١٣ | ٥٢٨ | ٢٤٣ | ١٢٨ | ١٣ | ٤٠ | ٦٧ | ٨٤ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٢ | ١٣٢٫٨٢ | ٤٣٫٠٤ | ٧٥٫٥٦ | ٢٬٤٨٦٫٠٨ | ١٠٤٫١٩ | ٢٠٨٫١٨ | ١٩٢٫٤٤ | ٥٫١١ | ٤٫٨٦ | ٣٥٫٠٥ | ٥٣٫٩٧ | ٤٧٫٢٤ | ٨٩٫٥٣ | ٢٠٠٫٩١ | ٦٦٫٧٧ | ٢٥٫٢٣ | ٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٨٫٦٩ | ١٣١٫٥٢ | ١٢٤٫٣٣ | ٦٬١٤٧٫٥٧ | ١٦٫٩٢ | ٢٨٫٧٣ | ٢٨٫٣٣ | ٥٥٫٨٤ | ٩١٧٫٩٧ | ٢٠٢٫٦٣ | ٩٦٫١٤ | ١١٥٫٦٠ | ٣٥٧٫٥٤ | ٤١٨٫٢٦ | ٢٠١٫٥٦ | ٦٤٦٫١٥ | ٣٥١٫٥٣ | ٣٧١٫٧٨ | ٣٨٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٨٠ | ٢٨ | ٠ | ٢٨ | ٣٩٧ | ٨٢٣ | ٤٥٢ | ٨٠ | ٣٨٣ | ٨٤٦ | ٤٥٧ | ٦٨ | ٣١ | ٧ | ٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٣ | ٦٥٫٢٨ | ١٠١٫١٥ | ٨٬٧٨٠٫٦٩ | ١٬٥٠٥٫١٩ | ١٠٧٫١٢ | ٤٥٫١٢ | ٨٢٫٢١ | ٥٧٦٫١٨ | ١٢١٫٠٠ | ٤٥٫٩٨ | ٨٥٫١٢ | ٥٤٫٩٠ | ١٢١٫٧٢ | ١٩٣٫٨٧ | ٢٠٦٫٥٣ | ١٨٫٤١ | ١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
